元力股份(300174)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.04(元)
  • 每股净资产
    13.7(元)
  • 每股现金流
    0.58(元)
  • 净资产收益率
    7.56(%)
  • 总资产收益率
    6.13(%)
  • 毛利率
    25.12(%)
  • 利润增长率
    21.03(%)
  • 资产负债比
    19.07(%)
  • 市盈率
    12.75(倍)
  • 市净率
    0.96(倍)
  • 市盈增长比率
    0.6(倍)
  • EV / EBIT
    14.04(倍)
  • 市销率
    1.75(倍)
  • 市值(亿)
    32.34(亿元)

注：以上数据是基于元力股份(300174)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
元力股份(300174)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

糖用活性炭

 50 32
2011-06-30

食品用活性炭

 20 31
2011-06-30

其他业务(补充)

 18 33
2011-06-30

味精用活性炭

 14 30
元力股份(300174)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

出口

 33
2011-06-30

华东区

 27
2011-06-30

华中区

 19
2011-06-30

华北区

 8
2011-06-30

东北区

 6
2011-06-30

华南区

 6
2011-06-30

西北区

 2
2011-06-30

西南区

 1
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 80.93 0.00
2024-12-31 83.41 30.77
2023-12-31 81.79 29.73
2022-12-31 82.58 27.67
2021-12-31 64.68 29.25
2020-12-31 81.06 35.41
2019-12-31 63.96 32.53
2018-12-31 47.17 20.79
2017-12-31 50.25 24.11
2016-12-31 59.38 29.98
2015-12-31 69.83 38.41
历史平均 70.54 33.96
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.62 19.07
2024-12-31 1.83 16.59
2023-12-31 3.74 18.21
2022-12-31 5.17 17.42
2021-12-31 7.77 35.32
2020-12-31 5.62 18.94
2019-12-31 1.33 36.04
2018-12-31 0.81 52.83
2017-12-31 0.78 49.75
2016-12-31 0.80 40.62
2015-12-31 1.64 30.17
历史平均 2.42 29.46
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62低于历史平均水平2.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.19低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 25.12 13.87 7.56 6.13
2024-12-31 24.89 15.26 8.60 7.17
2023-12-31 22.12 13.75 7.62 7.01
2022-12-31 24.19 13.12 8.03 7.00
2021-12-31 23.47 10.96 7.78 5.31
2020-12-31 23.23 11.81 6.38 5.86
2019-12-31 24.77 6.04 7.82 5.88
2018-12-31 25.95 6.19 12.85 6.56
2017-12-31 29.57 7.66 8.50 4.84
2016-12-31 22.45 9.65 7.72 5.71
2015-12-31 18.38 7.58 5.91 5.02
历史平均 24.77 8.03 8.48 5.98
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25高于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14高于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.11 0.00 0.55 0.44
2024-12-31 5.45 1.53 0.56 0.47
2023-12-31 5.59 1.72 0.62 0.51
2022-12-31 4.75 1.93 0.65 0.53
2021-12-31 5.42 1.66 0.75 0.48
2020-12-31 5.35 1.40 0.61 0.50
2019-12-31 6.93 2.99 1.52 0.97
2018-12-31 13.58 5.10 2.25 1.06
2017-12-31 8.33 2.62 1.26 0.63
2016-12-31 6.77 1.97 1.00 0.59
2015-12-31 5.51 1.73 0.95 0.66
历史平均 6.16 2.38 1.12 0.73
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.11低于历史平均水平6.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.11低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.55低于历史平均水平1.12，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.55低于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 元力股份(300174)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 254 3354 141
2024-12-31 284 3307 188
2023-12-31 237 3111 992
2022-12-31 224 2794 1196
2021-12-31 152 1954 1400
2020-12-31 111 1742 523
2019-12-31 54 685 76
2018-12-31 83 643 184
2017-12-31 49 573 268
2016-12-31 43 551 88
2015-12-31 31 522 102
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.83 16.65
2023-12-31 0.65 15.43
2022-12-31 0.33 8.10
2021-12-31 0.65 20.67
2020-12-31 0.90 38.86
2019-12-31 0.31 22.86
2018-12-31 0.44 14.81
2017-12-31 0.38 55.88
2016-12-31 0.17 31.96
2015-12-31 0.16 22.02
历史平均 0.56 64.43
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.96 12.75
2024-12-31 1.71 19.94
2023-12-31 1.82 23.91
2022-12-31 1.98 24.64
2021-12-31 2.48 31.83
2020-12-31 2.76 43.18
2019-12-31 5.69 72.69
2018-12-31 4.30 33.45
2017-12-31 12.47 146.75
2016-12-31 14.30 185.36
2015-12-31 8.33 140.94
历史平均 6.23 121.53
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
元力股份(300174)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 15.50 1.04
2024-12-31 15.50 0.78
2023-12-31 15.50 0.65
2022-12-31 15.50 0.63
2021-12-31 15.50 0.49
2020-12-31 15.50 0.36
2019-12-31 15.90 0.22
2018-12-31 11.29 0.34
2017-12-31 29.18 0.20
2016-12-31 57.99 0.31
2015-12-31 32.00 0.23
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

元力股份(300174)的前一交易日收盘价为13.21元， 我们给予的估值为25.08元， 安全边际率为89.86%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予元力股份(300174)低估评级。

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