元力股份(300174) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	103	288	266	106	623	1400	1449	1527	192	281
交易性金融资产	0	0	0	0	4	50	10	9	0	0
应收票据	58	45	42	51	81	24	62	113	144	153
应收账款	75	86	92	88	109	177	143	154	174	198
预付款项	3	6	21	6	12	12	16	24	16	14
其他应收款	2	2	56	18	4	1	2	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	3	4	5	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	50	28	0	12	12	10	0	0
存货	75	72	93	139	169	227	312	281	260	271
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
其他流动资产	1	7	9	7	36	26	13	17	23	27
流动资产合计	317	510	634	470	1072	1968	2100	2213	970	1111
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	128	120	110	102	109	87	98	100	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	331	326	334	428	840	971	1013	1175	1233	0
在建工程	36	34	60	122	97	86	179	187	188	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	72	71	123	164	144	135	202	192	191
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	209	209	321	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	13	9	9	8	4	15	18	10	11
递延所得税资产	3	13	16	25	29	23	21	22	35	36
其他非流动资产	29	54	50	37	53	34	92	30	1367	1354
非流动资产合计	785	841	973	847	1299	1351	1560	1739	3036	3077
资产总计	1102	1350	1606	1317	2371	3320	3660	3952	4007	4188
流动负债
短期借款	265	492	402	210	30	0	134	205	225	430
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	20	26	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	53	64	176	95	99	118	118	137	123	118
预收款项	6	3	62	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	34	32	27	34	34	46	41	39	20
应交税费	6	12	13	11	12	16	34	21	24	18
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	12	0	0	10	0	114	36	0
其他应付款	5	7	38	4	5	6	5	5	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	18	18	18	0	0	50	51	55	57	76
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
流动负债合计	399	650	780	353	191	253	406	592	529	686
非流动负债
长期借款	0	0	60	98	14	0	0	43	86	65
应付债券	0	0	0	0	0	744	103	0	0	0
长期应付款	35	18	0	0	218	147	98	49	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	8	23	26	27	27	33	45	44
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	49	22	69	122	259	919	231	128	135	113
负债合计	448	672	849	475	449	1173	638	719	665	799
股东权益
股本	136	245	245	245	310	312	357	366	366	364
资本公积	253	144	144	144	1050	1005	1775	1908	1906	1884
盈余公积	24	24	31	31	32	37	40	55	58	58
库存股	0	0	0	0	0	0	35	60	74	50
未分配利润	139	160	223	265	351	447	637	842	1051	1098
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	551	573	643	685	1742	1954	2794	3111	3307	3354
少数股东权益	103	106	114	158	180	193	228	121	35	36
股东权益合计	655	679	758	842	1922	2147	3022	3232	3342	3389
负债和股东权益总计	1102	1350	1606	1317	2371	3320	3660	3952	4007	4188

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	653	853	1702	1282	1176	1608	1951	2015	1883	1850
营业收入	653	853	1702	1282	1176	1608	1951	2015	1883	1850
营业总成本	645	847	1635	1248	1079	1451	1711	1785	1639	1609
营业成本	506	601	1260	964	903	1231	1479	1570	1414	1385
营业税金及附加	6	8	10	7	10	10	12	14	15	15
销售费用	46	59	130	79	31	37	36	41	46	46
管理费用	83	163	94	98	112	129	135	131	128	126
财务费用	3	14	19	9	-3	-13	-17	-42	-39	-37
资产减值损失	1	1	3	0	-1	-0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	31	25	30	33	31	18	23	34	28	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	31	25	28	35	31	14	23	36	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	63	130	92	156	195	295	311	322	290
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	0	3	0	1	3	3	3	4	4
营业外支出	7	2	1	9	4	2	14	4	6	7
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	68	62	133	84	153	196	284	309	320	287
所得税	5	-4	28	6	14	20	28	32	32	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	65	105	77	139	176	256	277	287	257
归属于母公司所有者的净利润	43	49	83	54	111	152	224	237	284	254
少数股东损益	20	17	23	24	28	24	32	40	3	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	139	176	256	277	287	257
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	49	83	54	111	152	224	237	284	254
归属于母少数股东的综合收益总额	20	17	23	24	28	24	32	40	3	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	580	851	1666	1148	1049	1433	1715	1864	1714	1738
收到的税费返还	31	26	30	18	26	22	32	39	40	40
收到其他与经营活动有关的现金	7	8	25	94	97	24	25	41	19	15
经营活动现金流入小计	618	885	1720	1259	1171	1480	1772	1944	1773	1794
购买商品、接受劳务支付的现金	330	478	1109	881	726	932	1198	1296	1165	1108
支付给职工以及为职工支付的现金	107	189	236	195	145	170	184	200	210	218
支付的各项税费	44	55	68	45	60	56	69	116	101	106
支付其他与经营活动有关的现金	48	68	188	124	60	95	66	61	66	66
经营活动现金流出小计	529	790	1602	1245	990	1252	1517	1673	1542	1498
经营活动产生的现金流量净额	89	95	118	15	181	227	255	271	231	296
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	4	0	112	94	72	0	16	9	5
取得投资收益收到的现金	33	33	38	65	52	24	12	36	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	8	1	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	64	275	18	0	0	0	21	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	27	0	108	101	102	517	511	521
投资活动现金流入小计	33	40	131	460	272	197	114	569	541	526
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	53	108	190	314	253	299	254	219	236
投资支付的现金	0	10	2	184	94	68	29	15	8	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	227	58	129	36	0	0	0	19	19	19
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	200	50	300	780	1278	625
投资活动现金流出小计	264	121	239	409	608	370	628	1068	1524	888
投资活动产生的现金流量净额	-231	-81	-108	51	-336	-173	-514	-498	-983	-362
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	2	861	915	15	24	36	36
取得借款收到的现金	265	597	532	354	99	0	134	305	315	495
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	21	29	16	30	7	27	0	0	-2
筹资活动现金流入小计	290	619	561	371	991	922	176	329	351	530
偿还债务支付的现金	90	370	562	507	364	30	30	216	310	381
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	55	40	39	23	36	56	61	44	80
支付其他与筹资活动有关的现金	23	26	55	0	3	32	35	29	51	51
筹资活动现金流出小计	162	452	657	546	390	98	121	306	405	512
筹资活动产生的现金流量净额	128	167	-96	-175	601	824	55	23	-54	17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	2	0	-0	-0	1	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	-36	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14	180	-84	-109	446	877	-204	-204	-804	-47
期初现金及现金等价物余额	102	88	268	184	77	523	1400	1196	992	188
期末现金及现金等价物余额	88	268	184	76	523	1400	1196	992	188	141

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