中海达(300177)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.35(元)
  • 每股净资产
    3.98(元)
  • 每股现金流
    1.12(元)
  • 净资产收益率
    -8.74(%)
  • 总资产收益率
    -5.54(%)
  • 毛利率
    46.31(%)
  • 利润增长率
    -6.06(%)
  • 资产负债比
    32.59(%)
  • 市盈率
    -34.95(倍)
  • 市净率
    3.05(倍)
  • 市盈增长比率
    5.17(倍)
  • EV / EBIT
    -40.38(倍)
  • 市销率
    3.73(倍)
  • 市值(亿)
    54.23(亿元)

注:以上数据是基于中海达(300177)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
中海达(300177)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

测量型GNSS产品

102 38
2011-06-30

GIS数据采集器

15 58
2011-06-30

海洋产品

9 57
2011-06-30

其它收入

7 70
2011-06-30

升级维护服务

4 46
2011-06-30

GNSS系统工程

2 76
中海达(300177)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华南

22 0
2011-06-30

华北

22 0
2011-06-30

西南

21 0
2011-06-30

华东

19 0
2011-06-30

东北

18 0
2011-06-30

华中

15 0
2011-06-30

西北

13 0
2011-06-30

国外

8 0
财务分析
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 67.41 9.47
2019-12-31 64.96 6.85
2018-12-31 75.69 6.99
2017-12-31 76.70 7.16
2016-12-31 81.35 8.65
2015-12-31 87.37 9.11
2014-12-31 85.29 13.35
2013-12-31 88.30 5.69
2012-12-31 87.91 5.62
2011-12-31 87.66 5.40
2010-12-31 57.27 14.18
历史平均 80.84 8.46
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 2.24 32.59
2019-12-31 2.13 35.04
2018-12-31 3.11 24.31
2017-12-31 3.18 23.30
2016-12-31 4.10 18.65
2015-12-31 6.32 12.63
2014-12-31 5.18 14.71
2013-12-31 6.56 11.70
2012-12-31 6.62 12.09
2011-12-31 7.52 12.34
2010-12-31 1.99 42.73
历史平均 4.95 19.16
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.24低于历史平均水平4.95,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.24高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.19,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 46.31 -11.90 -8.74 -5.54
2019-12-31 46.69 -9.93 -8.94 -5.07
2018-12-31 52.35 11.19 5.24 5.17
2017-12-31 50.81 8.54 3.95 3.49
2016-12-31 44.32 2.43 1.19 0.90
2015-12-31 40.49 0.02 0.10 0.01
2014-12-31 50.53 15.38 9.70 8.09
2013-12-31 50.56 19.94 11.52 9.39
2012-12-31 48.76 18.87 8.97 7.65
2011-12-31 45.56 20.12 8.42 7.38
2010-12-31 41.45 19.20 31.97 18.31
历史平均 47.20 12.85 9.01 6.71
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.46低于历史平均水平0.47,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.46高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.12低于历史平均水平0.13,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.12低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 1.92 4.92 0.69 0.47
2019-12-31 2.36 7.45 0.79 0.51
2018-12-31 2.52 6.61 0.61 0.46
2017-12-31 2.36 5.72 0.53 0.41
2016-12-31 2.43 4.30 0.46 0.37
2015-12-31 1.91 3.68 0.38 0.34
2014-12-31 2.02 3.94 0.62 0.53
2013-12-31 2.15 8.28 0.53 0.47
2012-12-31 1.63 7.21 0.46 0.41
2011-12-31 1.83 6.80 0.42 0.37
2010-12-31 2.42 6.73 1.67 0.95
历史平均 2.14 5.92 0.63 0.48
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.92低于历史平均水平2.14,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.92低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.92低于历史平均水平5.92,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.92高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.69高于历史平均水平0.63,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中海达(300177)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM -155 1776 498
2019-12-31 -154 1727 486
2018-12-31 95 1820 414
2017-12-31 67 1695 332
2016-12-31 19 1584 404
2015-12-31 2 1542 622
2014-12-31 100 1027 384
2013-12-31 108 936 452
2012-12-31 72 806 462
2011-12-31 62 740 508
2010-12-31 47 148 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.16 -6.36
2018-12-31 0.15 7.03
2017-12-31 0.14 10.00
2016-12-31 0.07 23.14
2015-12-31 0.13 700.52
2014-12-31 0.36 20.28
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.39 13.83
2011-12-31 0.50 16.05
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 112.98
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 3.05 -34.95
2019-12-31 3.47 -38.84
2018-12-31 2.51 47.91
2017-12-31 2.76 69.76
2016-12-31 4.19 351.35
2015-12-31 5.44 5397.68
2014-12-31 5.39 55.61
2013-12-31 5.77 50.12
2012-12-31 3.17 35.30
2011-12-31 2.69 31.91
2010-12-31 11.24 35.15
历史平均 4.80 674.98
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中海达(300177)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 10.03 -0.35
2019-12-31 8.88 -0.23
2018-12-31 10.23 0.21
2017-12-31 10.46 0.15
2016-12-31 14.85 0.04
2015-12-31 19.18 0.00
2014-12-31 13.65 0.25
2013-12-31 26.75 0.53
2012-12-31 12.76 0.36
2011-12-31 19.88 0.62
2010-12-31 44.30 1.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中海达(300177)的前一交易日收盘价为12.15元, 我们给予的估值-1.13元, 安全边际率-109.30%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中海达(300177)高估评级。

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