四方达(300179) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	175	218	220	112	209	290	75	211	412	563
交易性金融资产	0	0	0	0	175	125	236	281	70	0
应收票据	2	19	34	90	82	88	84	48	34	17
应收账款	125	128	136	154	129	167	184	184	205	211
预付款项	1	1	2	1	1	2	1	2	5	3
其他应收款	2	4	37	6	5	6	4	5	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	92	98	104	112	78	88	145	171	309	373
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	142	134	164	249	12	3	13	28	59	62
流动资产合计	542	602	696	725	691	769	741	948	1130	1265
非流动资产
可供出售金融资产	70	121	70	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6
投资性房地产	0	4	4	3	3	3	2	2	2	1
固定资产	173	177	196	219	215	220	366	359	530	0
在建工程	2	0	0	0	0	6	28	100	27	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	29	28	27	25	24	50	46	43	42
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	31	25	25	10	10	7	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	23	82	80
递延所得税资产	12	15	17	19	17	16	29	42	140	143
其他非流动资产	3	7	51	48	48	75	62	77	4	5
非流动资产合计	320	378	391	434	432	464	676	766	952	936
资产总计	862	981	1087	1158	1123	1233	1418	1714	2082	2200
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	3	25	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	78	84	87	42	68	31	47	137	126
应付账款	29	43	30	47	32	38	58	54	152	141
预收款项	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	6	7	11	11	11	16	17	20	13
应交税费	4	2	2	2	1	1	2	12	43	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0
其他应付款	25	13	81	55	33	9	6	11	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3
其他流动负债	0	0	0	0	4	11	22	25	12	10
流动负债合计	80	146	208	206	128	148	150	181	402	349
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	34	104	249
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	6	11	16	22	45	44	38	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	33	30	34	36	87	92	120	145	196	336
负债合计	114	176	241	243	215	240	270	325	599	685
股东权益
股本	478	477	500	498	494	488	486	486	486	486
资本公积	64	57	144	158	132	127	126	124	121	119
盈余公积	33	38	44	56	63	72	88	103	118	118
库存股	13	8	97	79	31	10	40	29	27	23
未分配利润	184	240	249	277	247	256	394	516	523	557
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	746	805	845	915	907	937	1057	1205	1226	1262
少数股东权益	2	0	0	1	1	56	90	184	257	253
股东权益合计	748	805	845	916	908	993	1147	1388	1483	1515
负债和股东权益总计	862	981	1087	1158	1123	1233	1418	1714	2082	2200

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	167	314	377	501	318	417	514	542	525	525
营业收入	167	314	377	501	318	417	514	542	525	525
营业总成本	144	253	315	380	269	341	381	436	425	421
营业成本	94	160	186	203	163	196	228	263	247	249
营业税金及附加	3	5	5	7	5	5	4	8	7	7
销售费用	10	19	27	34	24	33	37	35	45	44
管理费用	36	47	54	56	37	63	64	72	72	71
财务费用	-7	2	-8	-6	6	-2	-17	-4	-9	-9
资产减值损失	8	19	14	-9	-2	-8	-10	-2	-63	-61
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	2	-0	0	2	2
投资收益	7	8	8	0	5	6	5	5	0	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	30	74	74	132	90	101	162	137	59	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	0	0	1	1	1	0	0	0
营业外支出	1	4	0	0	1	2	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	73	74	133	90	101	163	137	59	67
所得税	5	12	9	15	14	10	13	10	-33	-31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	61	65	117	75	91	150	126	92	98
归属于母公司所有者的净利润	30	62	65	117	75	91	154	138	118	124
少数股东损益	0	-0	0	0	0	-1	-4	-11	-26	-26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	2	-0	-0	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	73	92	150	126	94	100
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	62	69	117	73	93	154	137	119	126
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	0	0	-1	-4	-11	-26	-26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	146	349	357	458	374	406	481	522	483	507
收到的税费返还	2	2	4	1	2	2	17	4	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	25	24	14	28	77	22	82	28	27	16
经营活动现金流入小计	174	375	375	487	453	430	580	555	510	523
购买商品、接受劳务支付的现金	48	45	129	165	130	130	179	133	166	188
支付给职工以及为职工支付的现金	48	61	70	85	79	91	156	175	205	216
支付的各项税费	15	30	22	30	20	15	16	31	58	82
支付其他与经营活动有关的现金	19	46	42	49	53	82	70	48	57	49
经营活动现金流出小计	130	182	263	330	281	318	422	387	485	535
经营活动产生的现金流量净额	43	193	112	157	171	112	159	168	25	-12
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	438	923	603	969	1055	893	675	897	494	434
取得投资收益收到的现金	4	11	8	0	5	6	5	6	3	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	1	3	1	5	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	22	32
投资活动现金流入小计	442	935	611	970	1061	899	683	904	524	471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	14	40	44	42	78	201	174	187	157
投资支付的现金	629	985	690	1120	989	819	785	921	541	488
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	648	999	730	1165	1031	897	986	1096	729	646
投资活动产生的现金流量净额	-206	-64	-119	-195	30	2	-304	-192	-205	-175
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	74	0	0	56	8	109	110	11
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	36	104	250
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	9	20	29
筹资活动现金流入小计	3	0	74	0	0	56	8	155	234	290
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	0	48	73	96	73	0	1	98	99
支付其他与筹资活动有关的现金	1	3	25	23	3	16	40	1	16	-4
筹资活动现金流出小计	25	4	73	96	100	90	40	2	150	131
筹资活动产生的现金流量净额	-22	-4	1	-96	-100	-34	-32	153	83	159
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	3	-0	-5	-1	2	1	2	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-185	125	-2	-134	97	79	-175	129	-94	-26
期初现金及现金等价物余额	265	80	206	203	69	166	245	70	199	105
期末现金及现金等价物余额	80	206	203	69	166	245	70	199	105	80

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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