永清环保(300187)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    永清环保股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市浏阳市国家生物医药产业基地(319国道旁)
  • 公司简称：
    永清环保
  • 法人代表：
    马铭锋
  • 公司董秘：
    王峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    生态保护和环境治理业
  • 公司电话：
    0731-83285599
  • 公司网址：
    www.yonker.com.cn
  • 上市时间：
    2011-03-08
  • 发行数量(万股)：
    16700000
  • 发行价格(元)：
    40.0
  • 发行市盈率(倍)：
    81.63
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300187
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    1.73(元)
  • 每股现金流
    0.15(元)
  • 净资产收益率
    8.93(%)
  • 总资产收益率
    2.81(%)
  • 毛利率
    23.34(%)
  • 利润增长率
    24.54(%)
  • 资产负债比
    68.42(%)
  • 市盈率
    26.52(倍)
  • 市净率
    2.37(倍)
  • 市盈增长比率
    1.07(倍)
  • EV / EBIT
    46.82(倍)
  • 市销率
    3.21(倍)
  • 市值(亿)
    26.49(亿元)

注：以上数据是基于永清环保(300187)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
永清环保(300187)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工程承包项目

 151 20
2011-06-30

托管运营

 14 29
2011-06-30

环评咨询项目

 1 39
永清环保(300187)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

湖南省外销售

 128
2011-06-30

湖南省内销售

 38
财务分析
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 31.58 0.00
2024-12-31 31.10 22.43
2023-12-31 30.73 21.34
2022-12-31 29.58 21.32
2021-12-31 42.87 15.58
2020-12-31 42.79 13.20
2019-12-31 58.60 13.70
2018-12-31 46.14 14.59
2017-12-31 52.89 8.63
2016-12-31 51.39 3.39
2015-12-31 57.66 4.77
历史平均 55.84 6.43
行业平均 36.49 7.70
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.80 68.42
2024-12-31 0.81 68.90
2023-12-31 0.81 69.27
2022-12-31 0.79 70.42
2021-12-31 1.06 57.13
2020-12-31 1.05 57.21
2019-12-31 1.21 41.40
2018-12-31 1.07 53.86
2017-12-31 1.34 47.11
2016-12-31 1.37 48.61
2015-12-31 1.92 42.34
历史平均 1.83 44.16
行业平均 0.93 63.51
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.80低于历史平均水平1.83，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.80低于行业平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.68高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.68高于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业上游。
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.34 12.18 8.93 2.81
2024-12-31 24.11 12.98 9.01 2.78
2023-12-31 23.97 12.45 7.76 2.37
2022-12-31 22.73 -53.60 -40.09 -11.55
2021-12-31 27.09 10.00 4.70 2.56
2020-12-31 27.98 4.34 2.25 0.89
2019-12-31 25.87 7.87 3.64 1.92
2018-12-31 20.62 -18.20 -11.59 -5.20
2017-12-31 25.52 11.83 8.83 4.55
2016-12-31 23.76 11.05 9.56 5.66
2015-12-31 23.24 14.24 8.54 4.77
历史平均 22.37 7.58 8.14 4.23
行业平均 25.15 6.75 3.20 1.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.23低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09高于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 15.83 0.00 0.73 0.23
2024-12-31 24.31 0.96 0.69 0.21
2023-12-31 14.97 0.89 0.62 0.19
2022-12-31 6.90 1.01 0.73 0.22
2021-12-31 12.76 1.64 0.60 0.26
2020-12-31 9.63 1.54 0.48 0.20
2019-12-31 1.30 1.78 0.42 0.24
2018-12-31 1.54 1.96 0.62 0.29
2017-12-31 1.49 4.46 0.73 0.38
2016-12-31 2.66 15.14 1.00 0.51
2015-12-31 2.07 7.02 0.58 0.33
历史平均 1.64 13.31 0.91 0.47
行业平均 8.14 2.78 0.59 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前存货周转率15.83高于历史平均水平1.64，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率15.83高于行业平均水平8.14，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.73低于历史平均水平0.91，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.73高于行业平均水平0.59，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永清环保(300187)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.23高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 100 1118 96
2024-12-31 98 1091 115
2023-12-31 80 1030 37
2022-12-31 -387 965 75
2021-12-31 73 1562 340
2020-12-31 33 1444 236
2019-12-31 57 1559 179
2018-12-31 -167 1438 366
2017-12-31 144 1625 272
2016-12-31 142 1481 525
2015-12-31 113 1322 635
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.67 78.82
2023-12-31 0.67 24.26
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 1.78 70.28
2020-12-31 4.86 431.62
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.58 -11.67
2017-12-31 0.22 11.30
2016-12-31 0.08 4.58
2015-12-31 0.10 10.08
历史平均 0.27 12.29
行业平均 1.47 53.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.37 26.52
2024-12-31 2.66 29.49
2023-12-31 2.82 36.31
2022-12-31 3.00 -7.49
2021-12-31 1.85 39.44
2020-12-31 2.00 88.90
2019-12-31 1.94 53.40
2018-12-31 2.33 -20.11
2017-12-31 4.47 50.61
2016-12-31 5.40 56.46
2015-12-31 8.77 102.68
历史平均 5.38 70.43
行业平均 1.56 38.68
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
永清环保(300187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.49 0.15
2024-12-31 4.49 0.15
2023-12-31 4.49 0.12
2022-12-31 4.49 -0.60
2021-12-31 4.49 0.11
2020-12-31 4.49 0.05
2019-12-31 4.70 0.09
2018-12-31 5.20 -0.26
2017-12-31 11.20 0.22
2016-12-31 12.32 0.22
2015-12-31 53.70 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

永清环保(300187)的前一交易日收盘价为4.11元， 我们给予的估值为0.45元， 安全边际率为-89.05%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予永清环保(300187)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。