永清环保(300187) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	751	527	543	277	299	420	138	67	176	227
交易性金融资产	0	0	0	0	6	0	49	69	112	88
应收票据	121	120	50	0	0	40	41	9	12	34
应收账款	401	361	367	370	472	390	358	369	408	430
预付款项	26	39	9	18	15	12	10	16	8	34
其他应收款	81	77	66	45	29	44	36	26	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
存货	440	614	491	382	56	57	80	33	24	40
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	111	164	59	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	40	58	63	52	46	52	38	21	30	29
流动资产合计	1869	1908	1753	1273	1387	1421	1071	1097	1330	1387
非流动资产
可供出售金融资产	178	154	151	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	142	38	71	0	0	0	0	0	2	2
长期股权投资	0	39	12	8	40	48	54	51	46	49
投资性房地产	11	10	18	17	17	16	16	16	0	0
固定资产	101	276	486	377	485	610	706	724	795	0
在建工程	11	96	36	77	143	80	63	40	21	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	680	662	728	669	691	998	1012	965	921	908
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	25	3	452	452	95	95	92	92
长期待摊费用	1	5	5	6	6	0	1	1	5	5
递延所得税资产	2	2	12	3	4	8	17	22	31	28
其他非流动资产	0	3	33	105	1	4	0	56	0	0
非流动资产合计	1127	1284	1578	1477	2285	2496	2241	2296	2215	2190
资产总计	2996	3192	3331	2750	3672	3917	3312	3393	3545	3577
流动负债
短期借款	0	220	483	272	376	324	442	385	446	487
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	384	430	232	85	63	97	60	35	72	111
应付账款	840	653	604	504	648	619	576	611	755	701
预收款项	35	29	62	49	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	9	17	20	21	19	17	16	16	12
应交税费	24	13	5	3	10	6	3	7	14	12
应付利息	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	70	68	222	55	33	33	33	31	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10	28	68	157	141	247	266	324
其他流动负债	0	0	0	34	25	37	40	5	16	19
流动负债合计	1365	1423	1636	1052	1316	1342	1358	1361	1646	1725
非流动负债
长期借款	80	70	102	70	689	795	821	819	615	540
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	7	0	40	27	61	75	76	84
递延所得税负债	0	0	5	0	30	41	46	47	53	49
其他非流动负债	0	0	6	0	0	0	2	2	2	2
非流动负债合计	91	81	158	87	785	896	974	989	797	722
负债合计	1456	1504	1794	1138	2101	2238	2332	2350	2443	2447
股东权益
股本	649	649	645	645	645	645	646	646	646	646
资本公积	397	396	375	371	364	367	205	202	203	203
盈余公积	50	59	59	59	59	67	67	70	82	82
库存股	41	25	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	422	540	354	415	285	384	-55	23	70	97
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1481	1625	1438	1559	1444	1562	965	1030	1091	1118
少数股东权益	59	64	99	53	127	117	14	13	12	12
股东权益合计	1540	1688	1537	1612	1571	1679	979	1043	1102	1130
负债和股东权益总计	2996	3192	3331	2750	3672	3917	3312	3393	3545	3577

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1536	1229	951	672	749	1004	713	646	760	826
营业收入	1536	1229	951	672	749	1004	713	646	760	826
营业总成本	1348	1074	1098	699	711	953	775	706	781	839
营业成本	1171	915	755	498	539	732	551	491	577	633
营业税金及附加	2	8	4	4	4	4	4	5	6	6
销售费用	47	46	34	23	28	30	18	16	18	21
管理费用	130	114	121	117	85	104	103	94	84	81
财务费用	-11	-13	3	15	38	51	58	68	61	60
资产减值损失	8	4	150	-18	-7	1	-363	-6	-5	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	22	9	2	-13	0	0
投资收益	8	12	13	82	28	30	14	37	15	16
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	2	2	6	10	9	7	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	197	169	-122	65	48	118	-398	70	107	110
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	2	1	2	4	3	11	11	1	1
营业外支出	3	1	48	6	7	3	1	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	203	171	-169	61	45	117	-388	80	106	109
所得税	33	25	4	8	12	17	-6	-0	7	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	170	145	-173	53	33	100	-382	80	99	101
归属于母公司所有者的净利润	142	144	-167	57	33	73	-387	80	98	100
少数股东损益	28	2	-6	-4	-0	27	5	1	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	23	9	2	-13	0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	55	110	-380	67	99	100
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	143	-166	98	55	83	-385	67	99	100
归属于母少数股东的综合收益总额	28	2	-7	-4	0	27	4	1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1457	1160	1057	815	748	1029	840	497	658	658
收到的税费返还	3	0	6	5	4	4	20	19	17	15
收到其他与经营活动有关的现金	44	29	174	239	74	16	46	55	21	11
经营活动现金流入小计	1504	1189	1237	1059	826	1049	906	570	696	684
购买商品、接受劳务支付的现金	783	1011	810	653	393	518	539	254	174	247
支付给职工以及为职工支付的现金	111	147	148	140	119	134	122	112	109	105
支付的各项税费	81	98	30	22	20	44	20	26	37	36
支付其他与经营活动有关的现金	221	96	122	95	75	115	87	72	94	107
经营活动现金流出小计	1196	1352	1110	910	609	811	768	463	413	495
经营活动产生的现金流量净额	308	-163	127	149	217	238	138	107	283	189
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	32	634	39	139	129	216	0	0	30	30
取得投资收益收到的现金	2	10	6	18	20	22	10	37	13	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	7	3	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	8	0	0	1	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	3	0	0	49	38	77
投资活动现金流入小计	39	644	45	164	152	245	14	89	83	121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188	288	177	109	206	235	162	156	85	71
投资支付的现金	172	646	0	155	89	190	0	50	0	26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	82	0	573	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	20	0	0	0
投资活动现金流出小计	360	934	259	264	867	426	182	206	85	98
投资活动产生的现金流量净额	-322	-290	-214	-100	-715	-181	-168	-117	-2	24
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	14	3	8	4	2	0	4	0	0	0
取得借款收到的现金	80	390	483	656	1126	690	650	658	705	652
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	10	5	0	0	0	0	83	64	64
筹资活动现金流入小计	94	403	495	660	1128	690	654	741	769	716
偿还债务支付的现金	170	180	237	849	380	544	522	630	834	813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	22	53	31	180	97	110	69	103	101
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	26	17	13	2	257	69	34	34
筹资活动现金流出小计	192	202	315	896	574	643	889	768	971	948
筹资活动产生的现金流量净额	-97	201	180	-236	554	47	-235	-28	-202	-231
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	-252	94	-187	56	104	-265	-38	78	-19
期初现金及现金等价物余额	635	525	272	366	179	236	340	75	37	115
期末现金及现金等价物余额	525	272	366	179	236	340	75	37	115	96

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