维尔利(300190) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1476	1024	1103	819	754	1117	923	644	669	432
交易性金融资产	0	0	0	0	588	261	242	0	5	0
应收票据	22	48	88	92	101	221	220	95	65	48
应收账款	549	899	1067	1307	1747	1768	1463	1643	1668	1646
预付款项	37	71	125	173	76	113	86	70	52	58
其他应收款	96	68	109	163	192	185	163	141	135	133
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
存货	677	983	1180	1609	619	751	818	707	448	480
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	50	40	26	2	1	3	3	3
其他流动资产	5	425	87	96	249	297	243	217	161	146
流动资产合计	2863	3523	3809	4354	5501	6001	5236	4326	3652	3371
非流动资产
可供出售金融资产	6	26	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	58	23	0	7	7	19	17	18
长期股权投资	58	31	102	170	219	401	439	490	513	514
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20
固定资产	352	436	559	658	521	445	721	1036	995	961
在建工程	91	155	312	423	668	842	355	74	37	44
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	745	896	1295	1412	1696	1837	2134	2087	1689	1632
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	364	1050	1024	1000	984	973	800	751	458	458
长期待摊费用	0	1	3	11	22	26	26	17	20	18
递延所得税资产	13	22	31	33	50	62	128	191	227	218
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1628	2616	3404	3750	4312	4651	4670	4755	3985	3889
资产总计	4491	6140	7213	8105	9813	10653	9906	9081	7638	7260
流动负债
短期借款	395	278	533	585	837	1241	1416	1293	1019	1009
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	53	262	381	354	302	331	125	54	82
应付账款	458	668	956	1114	1373	1526	1197	1175	1066	961
预收款项	62	111	200	250	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	14	20	25	29	30	32	27	26	25
应交税费	90	173	245	273	311	244	171	132	142	123
应付利息	9	10	3	0	3	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	55	79	103	86	91	83	170	73	71
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	31	54	80	490	270	398	207	172	487	279
其他流动负债	0	4	4	67	88	177	180	84	139	101
流动负债合计	1099	1419	2382	3288	3597	4232	3813	3367	3191	2852
非流动负债
长期借款	275	683	920	585	781	705	920	813	373	376
应付债券	198	199	0	0	772	811	846	879	908	908
长期应付款	0	0	0	33	25	159	120	80	52	52
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	21	23	37	24	17	16
递延所得税负债	0	0	0	0	5	0	0	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	553	978	1107	808	1807	1899	2127	2019	1559	1555
负债合计	1652	2397	3489	4095	5404	6131	5940	5386	4750	4407
股东权益
股本	408	452	814	784	782	782	782	782	782	782
资本公积	1984	2644	2136	2136	2276	2277	2261	2262	2262	2262
盈余公积	36	45	55	67	99	110	113	113	113	113
库存股	0	0	30	0	0	0	5	40	91	91
未分配利润	355	464	642	907	1113	1216	685	449	-295	-332
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2784	3609	3619	3897	4275	4384	3839	3570	2773	2741
少数股东权益	55	134	105	112	134	137	127	125	115	111
股东权益合计	2839	3743	3724	4009	4409	4521	3966	3695	2887	2853
负债和股东权益总计	4491	6140	7213	8105	9813	10653	9906	9081	7638	7260

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	773	1418	2065	2731	3203	3207	2085	2212	2048	1838
营业收入	773	1418	2065	2731	3203	3207	2085	2212	2048	1838
营业总成本	683	1249	1811	2389	2785	2958	2347	2447	2378	2151
营业成本	486	968	1393	1898	2245	2337	1727	1909	1844	1662
营业税金及附加	12	17	17	18	21	11	8	12	14	15
销售费用	25	64	105	115	131	148	154	107	112	83
管理费用	128	163	132	167	185	221	233	217	220	216
财务费用	16	23	36	50	92	123	133	128	132	120
资产减值损失	16	14	61	-24	-16	-8	-194	-86	-483	-481
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	1	9	-1	23	9	31	77	105	25
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	1	-1	-3	3	5	25	19	19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	89	187	283	366	411	191	-503	-281	-762	-838
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	4	4	7	26	15	8	19	9	10
营业外支出	1	20	4	5	8	4	18	6	16	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	171	283	369	429	202	-513	-267	-769	-843
所得税	7	26	36	47	65	15	-48	-56	-21	-16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	94	144	247	321	364	188	-465	-212	-748	-827
归属于母公司所有者的净利润	93	139	232	317	357	191	-450	-197	-736	-815
少数股东损益	1	5	15	5	7	-4	-16	-14	-12	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-5	2	2	-3	3
综合收益总额	0	0	0	0	365	183	-463	-209	-751	-824
归属于母公司所有者的综合收益总额	94	141	232	317	358	186	-448	-195	-739	-813
归属于母少数股东的综合收益总额	1	5	15	5	7	-4	-16	-14	-12	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	654	970	1587	2545	2238	2831	2390	2078	2370	2176
收到的税费返还	10	10	13	18	31	16	44	18	12	13
收到其他与经营活动有关的现金	54	87	111	109	184	66	84	62	62	59
经营活动现金流入小计	718	1067	1712	2671	2452	2913	2519	2157	2443	2249
购买商品、接受劳务支付的现金	437	642	954	1814	1400	1895	1629	1433	1444	1294
支付给职工以及为职工支付的现金	99	152	199	251	294	363	428	392	340	320
支付的各项税费	58	95	108	140	186	156	96	81	61	64
支付其他与经营活动有关的现金	93	112	206	270	210	165	204	181	207	177
经营活动现金流出小计	687	1001	1466	2475	2090	2579	2356	2087	2052	1855
经营活动产生的现金流量净额	31	65	246	195	363	334	163	70	391	394
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	62	593	0	41	1	0	9	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	9	1	6	12	14	6	8	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	20	27	27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	126	0	38	36	247	1
收到其他与投资活动有关的现金	51	38	15	96	792	1186	448	627	68	13
投资活动现金流入小计	52	100	616	97	966	1199	501	699	350	58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274	265	537	546	871	574	343	223	50	20
投资支付的现金	5	452	315	82	186	94	58	6	5	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34	150	11	0	0	4	3	3	9	9
支付其他与投资活动有关的现金	23	8	6	0	1309	783	410	377	65	5
投资活动现金流出小计	336	876	869	628	2367	1455	815	609	128	38
投资活动产生的现金流量净额	-284	-776	-253	-531	-1401	-256	-314	90	222	20
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1126	83	33	4	5	2	9	16	5	2
取得借款收到的现金	596	761	893	1162	1591	1775	2194	1569	1187	1277
发行债券收到的现金	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	30	15	188	1008	130	150	68	20	25
筹资活动现金流入小计	1921	874	940	1355	2604	1907	2353	1653	1212	1305
偿还债务支付的现金	495	526	573	994	1367	1317	2031	1886	1541	1706
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	74	109	122	158	170	187	151	106	103
支付其他与筹资活动有关的现金	12	41	273	70	62	182	167	47	69	-55
筹资活动现金流出小计	556	641	1110	1186	1587	1669	2385	2084	1715	1753
筹资活动产生的现金流量净额	1365	233	-169	169	1018	237	-32	-431	-504	-449
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	1	1	-1	-2	1	1	-2	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1112	-476	-175	-165	-22	314	-183	-269	107	-31
期初现金及现金等价物余额	307	1419	943	768	602	581	895	712	443	550
期末现金及现金等价物余额	1419	943	768	602	581	895	712	443	550	518

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