图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 383 | 307 | 219 | 171 | 161 | 181 | 362 | 276 | 435 | 541 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
应收票据 | 34 | 76 | 92 | 101 | 94 | 78 | 74 | 56 | 28 | 23 | |
应收账款 | 68 | 91 | 118 | 137 | 131 | 136 | 131 | 125 | 127 | 111 | |
预付款项 | 21 | 14 | 18 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 15 | 34 | |
其他应收款 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 41 | 61 | 62 | 58 | 67 | 65 | 88 | 64 | 54 | 50 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 551 | 554 | 515 | 474 | 461 | 467 | 677 | 637 | 690 | 779 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 24 | 25 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 40 | 58 | 57 | 250 | 307 | 300 | 286 | 237 | 208 | 194 | |
在建工程 | 2 | 77 | 148 | 45 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 42 | 39 | 36 | 35 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 | 598 | 598 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 55 | 41 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
非流动资产合计 | 69 | 164 | 236 | 340 | 342 | 342 | 1025 | 987 | 958 | 927 | |
资产总计 | 620 | 719 | 751 | 814 | 803 | 809 | 1702 | 1624 | 1648 | 1707 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 95 | 122 | 55 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 33 | 29 | 43 | 23 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
应付账款 | 43 | 67 | 80 | 100 | 84 | 82 | 84 | 58 | 67 | 64 | |
预收款项 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 87 | 108 | 128 | 158 | |
应付职工薪酬 | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 22 | 20 | 12 | |
应交税费 | 5 | -3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 | 18 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 10 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 56 | 124 | 129 | 164 | 124 | 101 | 470 | 419 | 427 | 346 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 308 | 223 | 148 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379 | 308 | 223 | 441 | |
负债合计 | 56 | 124 | 129 | 164 | 124 | 101 | 848 | 728 | 650 | 787 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 74 | 110 | 110 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 297 | |
资本公积 | 370 | 333 | 333 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 124 | |
盈余公积 | 12 | 17 | 21 | 25 | 28 | 33 | 34 | 34 | 41 | 41 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 109 | 132 | 156 | 186 | 212 | 231 | 231 | 259 | 333 | 451 | |
外币报表折算差额 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 565 | 594 | 622 | 650 | 679 | 705 | 706 | 736 | 816 | 924 | |
少数股东权益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 160 | 182 | -5 | |
股东权益合计 | 565 | 594 | 622 | 650 | 679 | 708 | 854 | 896 | 998 | 919 | |
负债和股东权益总计 | 620 | 719 | 751 | 814 | 803 | 809 | 1702 | 1624 | 1648 | 1707 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 296 | 396 | 489 | 521 | 495 | 490 | 472 | 959 | 959 | 878 | |
营业收入 | 296 | 396 | 489 | 521 | 495 | 490 | 472 | 959 | 959 | 878 | |
营业总成本 | 254 | 348 | 449 | 482 | 458 | 450 | 470 | 898 | 770 | 671 | |
营业成本 | 237 | 296 | 381 | 409 | 388 | 375 | 383 | 601 | 559 | 494 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | |
销售费用 | 9 | 20 | 31 | 33 | 30 | 34 | 29 | 86 | 82 | 72 | |
管理费用 | 13 | 35 | 35 | 39 | 41 | 38 | 46 | 73 | 80 | 67 | |
财务费用 | -7 | -9 | -5 | -3 | -3 | -3 | 5 | 26 | 22 | 16 | |
资产减值损失 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 85 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 42 | 48 | 40 | 39 | 37 | 40 | 6 | 103 | 196 | 206 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 46 | 49 | 45 | 46 | 41 | 44 | 9 | 105 | 196 | 207 | |
所得税 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 16 | 31 | 36 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 39 | 42 | 38 | 40 | 35 | 36 | 6 | 89 | 165 | 171 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 39 | 42 | 38 | 40 | 35 | 36 | 6 | 28 | 81 | 131 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 84 | 40 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 44 | 39 | 34 | 33 | 39 | 6 | 30 | 80 | 131 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 84 | 41 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208 | 360 | 450 | 523 | 478 | 441 | 386 | 931 | 883 | 683 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 12 | 16 | 13 | 29 | 19 | 4 | 8 | 12 | 35 | |
经营活动现金流入小计 | 222 | 372 | 468 | 535 | 507 | 460 | 390 | 947 | 903 | 721 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168 | 264 | 340 | 368 | 341 | 271 | 247 | 234 | 229 | 144 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13 | 34 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 291 | 279 | 243 | |
支付的各项税费 | 20 | 29 | 15 | 24 | 29 | 44 | 24 | 78 | 76 | 58 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7 | 30 | 36 | 43 | 34 | 31 | 41 | 57 | 74 | 66 | |
经营活动现金流出小计 | 209 | 357 | 450 | 493 | 461 | 402 | 363 | 660 | 658 | 512 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13 | 15 | 18 | 42 | 46 | 59 | 27 | 287 | 244 | 209 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 417 | 631 | 324 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 420 | 636 | 321 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20 | 96 | 83 | 100 | 30 | 15 | 7 | 22 | 36 | 31 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 200 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | -0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 534 | 181 | |
投资活动现金流出小计 | 20 | 103 | 83 | 100 | 30 | 24 | 479 | 555 | 571 | 412 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20 | -101 | -77 | -100 | -30 | -23 | -477 | -135 | 65 | -91 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 294 | |
取得借款收到的现金 | 34 | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 638 | 138 | 152 | 64 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 413 | 41 | 3 | 0 | 10 | 3 | 638 | 138 | 155 | 358 | |
偿还债务支付的现金 | 47 | 34 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 304 | 210 | 217 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 15 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 79 | 91 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | |
筹资活动现金流出小计 | 52 | 52 | 20 | 6 | 15 | 12 | 8 | 383 | 312 | 246 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 361 | -10 | -17 | -6 | -5 | -9 | 630 | -244 | -157 | 112 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 | 2 | 0 | 1 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 354 | -95 | -76 | -68 | 9 | 28 | 180 | -91 | 153 | 230 | |
期初现金及现金等价物余额 | 29 | 382 | 288 | 212 | 144 | 153 | 181 | 361 | 270 | 422 | |
期末现金及现金等价物余额 | 382 | 288 | 212 | 144 | 153 | 181 | 361 | 270 | 422 | 652 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。