长荣股份(300195) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	409	1288	835	454	501	616	355	231	286	263
交易性金融资产	0	0	0	81	0	17	0	4	0	0
应收票据	49	80	31	0	0	0	3	9	0	5
应收账款	590	405	413	429	205	277	281	315	355	350
预付款项	106	92	125	55	23	134	52	52	46	61
其他应收款	14	11	12	9	9	6	5	47	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	366	462	520	479	613	706	882	869	866	890
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	305	455	510	547	564	515	605	593
其他流动资产	81	398	720	102	96	136	86	187	106	110
流动资产合计	1615	2739	2964	2112	2023	2449	2250	2244	2285	2289
非流动资产
可供出售金融资产	15	133	133	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	354	354	448	344	403	401	502	453	445
长期股权投资	463	389	452	952	427	424	393	335	343	345
投资性房地产	0	0	0	236	1720	1704	1652	1653	1646	1646
固定资产	552	569	584	718	1159	1125	1189	1037	1102	0
在建工程	12	85	310	365	39	95	72	104	24	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	282	356	387	272	250	221	214	275	254	248
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	662	672	672	18	14	14	14	14	15	15
长期待摊费用	17	15	11	7	32	33	34	32	30	30
递延所得税资产	19	12	17	33	46	38	52	52	46	45
其他非流动资产	0	0	0	8	16	109	119	11	44	59
非流动资产合计	2024	2585	2921	3137	4201	4165	4136	4015	3952	3948
资产总计	3639	5324	5885	5249	6224	6614	6385	6259	6237	6237
流动负债
短期借款	485	422	782	571	513	630	597	539	523	556
交易性金融负债	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0
应付票据	49	160	370	389	182	79	117	66	94	79
应付账款	183	256	258	292	271	369	346	277	328	313
预收款项	15	31	38	57	13	6	5	4	5	4
应付职工薪酬	18	24	23	50	30	31	43	37	31	30
应交税费	28	2	22	21	20	14	20	7	11	13
应付利息	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	53	0	0	10	0	0	0	0	0	0
其他应付款	111	167	105	112	147	140	51	32	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	65	166	254	647	616	978	632	616
其他流动负债	3	2	2	0	8	20	19	25	16	18
流动负债合计	946	1068	1670	1666	1555	2134	1987	2117	1817	1817
非流动负债
长期借款	0	148	227	544	1595	1375	1430	1043	1345	1362
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	62	76	81	129	96	99	75	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	17	25	23	29	136	123	121	110	109	110
其他非流动负债	1	74	74	8	12	0	0	0	0	0
非流动负债合计	92	273	409	677	1873	1678	1692	1305	1573	1568
负债合计	1038	1341	2079	2343	3428	3812	3678	3423	3390	3385
股东权益
股本	337	433	433	433	423	423	423	423	424	424
资本公积	1454	2814	2805	2734	2262	2262	2261	2245	2254	2255
盈余公积	102	116	116	132	156	156	156	157	157	157
库存股	0	0	115	115	0	50	50	0	0	0
未分配利润	590	466	361	-347	-218	-132	-200	-156	-143	-139
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2469	3781	3609	2801	2716	2706	2611	2651	2666	2671
少数股东权益	132	202	197	105	80	96	96	185	182	180
股东权益合计	2600	3983	3805	2906	2796	2802	2707	2836	2847	2852
负债和股东权益总计	3639	5324	5885	5249	6224	6614	6385	6259	6237	6237

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1151	1130	1311	1292	1223	1467	1312	1604	1642	1640
营业收入	1151	1130	1311	1292	1223	1467	1312	1604	1642	1640
营业总成本	1104	1101	1264	2060	1248	1415	1370	1567	1621	1612
营业成本	756	745	802	825	735	928	892	1074	1139	1141
营业税金及附加	13	14	16	16	26	27	24	27	26	26
销售费用	113	121	128	142	104	99	106	134	158	162
管理费用	198	213	210	231	205	194	179	164	149	146
财务费用	20	-2	39	44	99	98	98	100	83	74
资产减值损失	5	10	13	-703	-38	-15	-36	-28	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	59	-54	1	0	0	0
投资收益	38	19	52	61	6	-7	8	-16	12	8
对联营企业和合营企业的投资收益	38	0	18	8	1	-10	-1	-25	12	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	168	110	-685	-85	64	-79	31	16	17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	87	10	2	3	6	2	11	17	6	6
营业外支出	3	2	3	7	5	15	5	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	169	176	109	-689	-85	51	-73	48	22	23
所得税	35	40	26	6	-0	12	-3	9	16	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	135	83	-695	-85	39	-71	39	6	8
归属于母公司所有者的净利润	136	148	86	-702	-96	34	-67	41	13	14
少数股东损益	-2	-13	-3	7	12	5	-3	-2	-6	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	91	-45	-26	-39	-7	-9
综合收益总额	0	0	0	0	6	-5	-97	-0	-1	-1
归属于母公司所有者的综合收益总额	143	115	142	-747	-5	-10	-94	1	5	5
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-13	-3	7	12	5	-3	-2	-6	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1416	1644	1538	1437	1639	2295	1867	1506	1580	1587
收到的税费返还	6	0	1	4	5	21	61	40	25	23
收到其他与经营活动有关的现金	147	115	50	58	110	65	81	203	121	28
经营活动现金流入小计	1569	1759	1589	1500	1753	2381	2008	1749	1726	1638
购买商品、接受劳务支付的现金	808	932	1022	899	841	1636	1263	1051	933	1045
支付给职工以及为职工支付的现金	187	202	266	275	284	241	284	289	313	313
支付的各项税费	116	111	111	75	83	82	78	96	72	64
支付其他与经营活动有关的现金	185	502	166	204	384	273	283	272	292	93
经营活动现金流出小计	1297	1747	1564	1454	1592	2233	1908	1708	1610	1515
经营活动产生的现金流量净额	272	11	24	46	161	148	100	41	116	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	4588	2092	1155	0	15	69	54	46
取得投资收益收到的现金	32	33	93	109	119	21	0	9	29	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71	8	1	2	5	56	16	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	13	0	154	0	26	26	26
收到其他与投资活动有关的现金	88	0	28	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	191	41	4710	2218	1279	231	31	105	108	101
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174	282	314	361	219	131	149	39	74	80
投资支付的现金	34	118	5195	2350	1273	168	62	96	95	103
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	66	0	0	0	4	0	0	0	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	16	4	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	218	465	5509	2711	1507	307	211	135	169	184
投资活动产生的现金流量净额	-27	-424	-799	-494	-228	-77	-180	-30	-61	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	40	1508	8	1	7	10	3	34	5	5
取得借款收到的现金	727	660	1238	1624	1172	1181	1310	1396	1816	1466
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	767	2168	1246	1666	1179	1191	1313	1430	1821	1471
偿还债务支付的现金	914	597	478	1476	965	983	1116	1368	1766	1352
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	360	239	68	110	96	112	94	62	59
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	255	0	15	216	134	44	30	31
筹资活动现金流出小计	946	957	972	1544	1090	1295	1362	1507	1858	1441
筹资活动产生的现金流量净额	-179	1211	274	122	89	-104	-49	-77	-37	30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-10	1	-1	-1	5	-22	1	-2	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	62	789	-500	-326	20	-28	-151	-65	16	69
期初现金及现金等价物余额	346	441	1230	731	410	430	402	251	186	202
期末现金及现金等价物余额	408	1230	731	405	430	402	251	186	202	272

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