长海股份(300196) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	406	612	541	624	1244	751	1052	1388	1377	1264
交易性金融资产	3	0	0	149	111	247	138	286	23	179
应收票据	102	88	196	3	2	5	14	19	17	13
应收账款	339	348	351	346	347	417	438	417	550	702
预付款项	17	17	19	14	11	17	18	15	17	21
其他应收款	2	4	3	2	2	3	11	9	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	145	167	209	185	166	220	247	262	270	295
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	632	381	137	6	3	31	106	117	57	33
流动资产合计	1645	1617	1456	1559	2134	2024	2516	2810	2730	2978
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
投资性房地产	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1097	1079	1456	1386	1507	2324	2592	2551	3748	0
在建工程	67	208	22	39	87	68	37	474	119	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	174	173	169	164	159	155	309	411	400	397
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	12	18	22	16	17	29	20	56	58
递延所得税资产	13	14	14	15	14	15	22	25	23	22
其他非流动资产	1	1	1	1	5	109	107	20	9	3
非流动资产合计	1381	1487	1680	1627	1744	2672	3053	3504	4391	4367
资产总计	3026	3104	3136	3186	3878	4697	5569	6314	7120	7344
流动负债
短期借款	252	88	174	71	27	0	0	37	20	198
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	102	68	31	52	175	119	212	400	358
应付账款	163	178	225	219	189	387	351	273	575	528
预收款项	21	28	21	21	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	32	35	40	45	53	59	58	60	39
应交税费	25	10	14	11	11	21	8	5	15	26
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	8	10	13	67	22	50	37	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	149	0	0	0	0	1	168	193	211
其他流动负债	0	0	0	0	20	26	2	5	2	11
流动负债合计	508	597	548	407	433	707	612	814	1318	1488
非流动负债
长期借款	149	0	12	0	0	0	160	370	378	356
应付债券	0	0	0	0	444	464	484	502	519	525
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	21	54	33	32
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
非流动负债合计	203	54	61	47	484	500	712	1041	1179	1155
负债合计	711	651	610	454	917	1206	1324	1855	2497	2644
股东权益
股本	212	424	424	415	409	409	409	409	409	409
资本公积	1185	973	972	882	806	806	806	806	806	806
盈余公积	82	98	119	141	158	205	272	299	299	299
库存股	0	0	154	58	0	0	0	0	48	53
未分配利润	791	913	1112	1298	1491	1976	2664	2852	3065	3148
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2270	2408	2474	2679	2963	3494	4250	4465	4630	4707
少数股东权益	45	45	53	53	-2	-4	-5	-6	-7	-7
股东权益合计	2315	2453	2527	2732	2961	3490	4246	4459	4623	4701
负债和股东权益总计	3026	3104	3136	3186	3878	4697	5569	6314	7120	7344

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1768	2027	2198	2210	2043	2506	3017	2607	2662	2844
营业收入	1768	2027	2198	2210	2043	2506	3017	2607	2662	2844
营业总成本	1467	1827	1924	1900	1749	1940	2323	2289	2401	2542
营业成本	1204	1514	1632	1566	1462	1661	2010	1968	2057	2192
营业税金及附加	19	19	15	19	17	16	21	23	15	16
销售费用	93	103	114	125	80	59	65	68	64	65
管理费用	138	152	88	90	84	90	106	117	130	133
财务费用	4	30	-15	-3	22	11	-9	-18	2	-8
资产减值损失	9	10	6	-2	-1	-3	-2	-17	-4	-4
公允价值变动净收益	3	-4	1	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	26	15	7	8	11	25	9	22	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	306	233	304	330	310	660	832	338	307	341
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	3	1	1	0	0	0	1	0	0
营业外支出	3	1	0	1	1	1	1	2	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	315	236	304	329	309	660	832	336	305	339
所得税	44	34	42	39	39	88	15	41	31	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	271	202	262	290	270	572	816	295	274	305
归属于母公司所有者的净利润	258	202	263	289	271	572	817	296	275	306
少数股东损益	13	-0	-1	1	-0	-1	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	270	572	816	295	274	305
归属于母公司所有者的综合收益总额	258	202	263	289	271	572	817	296	275	306
归属于母少数股东的综合收益总额	13	-0	-1	1	-0	-1	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1353	1643	1538	1562	1610	2155	2212	2220	1836	1874
收到的税费返还	1	3	13	8	10	61	29	39	75	73
收到其他与经营活动有关的现金	10	12	29	33	20	31	298	896	721	710
经营活动现金流入小计	1364	1658	1581	1603	1640	2247	2540	3155	2633	2657
购买商品、接受劳务支付的现金	552	784	927	734	783	1098	1045	1080	1155	1329
支付给职工以及为职工支付的现金	197	206	226	248	256	286	342	356	368	380
支付的各项税费	165	154	103	122	101	139	174	55	9	-7
支付其他与经营活动有关的现金	121	137	131	119	67	125	417	943	653	614
经营活动现金流出小计	1035	1281	1386	1224	1207	1649	1978	2435	2185	2317
经营活动产生的现金流量净额	329	378	195	379	433	598	562	719	448	341
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	6	8	23	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	1	1	175	177	54	13	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	47	1750	1195	850	1186	1001	895	630	599	410
投资活动现金流入小计	47	1752	1208	850	1187	1176	1078	692	635	442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	207	289	79	268	1093	786	685	629	638
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	34	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	632	1486	920	856	1122	1123	767	777	334	329
投资活动现金流出小计	664	1694	1209	936	1389	2216	1553	1467	997	1001
投资活动产生的现金流量净额	-617	58	-1	-85	-202	-1040	-475	-775	-362	-559
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	782	0	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	395	123	198	236	571	0	160	672	443	454
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1177	123	200	236	571	0	160	672	443	454
偿还债务支付的现金	443	289	249	352	70	27	0	263	429	442
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	77	52	88	68	43	65	100	90	92
支付其他与筹资活动有关的现金	224	0	154	3	14	3	1	1	48	53
筹资活动现金流出小计	716	367	455	443	153	73	67	364	567	587
筹资活动产生的现金流量净额	461	-244	-255	-207	418	-72	94	308	-124	-134
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16	-19	18	0	-29	-15	26	19	-2	8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	190	174	-43	87	621	-530	207	272	-39	-343
期初现金及现金等价物余额	215	405	579	535	622	1244	714	921	1192	1412
期末现金及现金等价物余额	405	579	535	622	1244	714	921	1192	1153	1069

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