翰宇药业(300199) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	881	1268	1564	821	452	139	106	344	95	58
交易性金融资产	0	0	0	0	0	478	161	0	1	1
应收票据	59	46	6	3	7	5	4	1	3	2
应收账款	732	1084	1232	831	314	271	311	142	96	167
预付款项	9	5	10	5	5	4	12	12	6	7
其他应收款	22	37	10	10	23	52	12	7	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	137	143	162	152	187	157	190	153	239	226
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	15	35	68	48	43	14	23	17	23
流动资产合计	1842	2599	3021	1893	1047	1155	812	684	463	495
非流动资产
可供出售金融资产	41	40	42	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	115	110	118	129	160	0	0	0	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	10	66	153	245	244	242
固定资产	855	803	772	765	802	1292	1804	1693	1709	0
在建工程	110	256	556	1026	1188	700	154	67	37	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	349	331	307	284	317	264	265	222	293	286
开发支出	123	123	214	269	234	216	242	207	137	143
商誉	899	872	344	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	97	93	150	108	49	12	8	11	25	23
递延所得税资产	24	35	49	52	38	34	38	40	44	43
其他非流动资产	3	36	88	159	145	132	117	110	118	145
非流动资产合计	2615	2699	2639	2832	2973	2751	2799	2594	2545	2543
资产总计	4457	5298	5660	4725	4020	3906	3611	3277	3008	3038
流动负债
短期借款	0	320	409	647	583	338	316	617	639	635
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	53	49	74	130	125	91	129	108	218	232
预收款项	166	222	66	65	3	3	3	4	7	9
应付职工薪酬	20	27	22	27	20	25	28	24	28	11
应交税费	43	41	32	1	3	17	21	6	11	10
应付利息	5	3	7	8	5	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	45	204	210	143	104	145	122	153	100	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	11	117	219	74	459	453	294	485
其他流动负债	0	0	0	0	1	6	6	6	3	1
流动负债合计	331	865	832	1136	1097	744	1148	1423	1425	1592
非流动负债
长期借款	19	256	850	765	646	1072	1023	642	563	356
应付债券	398	199	498	498	498	301	0	297	298	298
长期应付款	4	4	0	0	4	4	4	4	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	6	12	17	22	6	6
递延所得税负债	6	5	5	1	1	1	4	5	9	12
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	522	548	1437	1356	1245	1515	1166	1071	987	780
负债合计	852	1413	2269	2492	2342	2258	2314	2494	2411	2372
股东权益
股本	918	935	928	917	917	917	917	883	883	883
资本公积	1641	1846	1798	1738	1777	1700	1748	1463	1448	1448
盈余公积	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
库存股	0	146	96	319	319	319	319	0	0	0
未分配利润	955	1191	665	-218	-827	-797	-1170	-1684	-1850	-1780
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3605	3885	3392	2228	1638	1585	1271	759	579	648
少数股东权益	0	0	0	5	40	63	26	24	18	18
股东权益合计	3605	3885	3392	2233	1678	1648	1297	783	597	666
负债和股东权益总计	4457	5298	5660	4725	4020	3906	3611	3277	3008	3038

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	855	1246	1264	614	722	736	704	431	590	750
营业收入	855	1246	1264	614	722	736	704	431	590	750
营业总成本	580	909	1624	1551	892	972	925	888	708	783
营业成本	169	197	183	126	141	206	160	219	253	322
营业税金及附加	12	22	21	9	12	17	17	13	11	11
销售费用	181	409	604	593	461	439	376	243	119	129
管理费用	132	206	154	169	76	107	106	128	122	122
财务费用	37	16	9	65	59	99	108	125	114	109
资产减值损失	49	59	559	-380	-19	-104	-50	-126	-108	-111
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-3	-0	0	1	1
投资收益	3	0	6	6	9	389	-20	-10	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	18	14	-7	3	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	278	354	-320	-905	-574	39	-371	-508	-161	-80
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	0	0	22	1	1	3	0	0	0
营业外支出	4	4	14	8	15	6	5	4	2	-3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	309	351	-334	-891	-588	34	-373	-511	-162	-76
所得税	17	21	7	-7	21	5	-0	4	18	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	292	330	-341	-885	-609	28	-373	-515	-180	-96
归属于母公司所有者的净利润	292	330	-341	-885	-609	31	-371	-514	-174	-90
少数股东损益	0	0	0	-0	0	-2	-2	-2	-6	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-20	-7	8	2	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	-630	22	-364	-514	-178	-95
归属于母公司所有者的综合收益总额	316	298	-303	-871	-630	24	-362	-512	-172	-88
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	0	-2	-2	-2	-6	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	851	1043	1117	1048	861	796	723	604	681	741
收到的税费返还	2	0	5	5	4	1	34	9	30	37
收到其他与经营活动有关的现金	20	27	86	62	193	95	29	52	55	34
经营活动现金流入小计	873	1071	1208	1115	1058	892	786	665	766	812
购买商品、接受劳务支付的现金	96	90	115	69	102	72	101	107	176	207
支付给职工以及为职工支付的现金	98	122	144	153	132	140	153	164	155	177
支付的各项税费	133	198	170	85	60	66	75	69	38	41
支付其他与经营活动有关的现金	249	447	732	702	716	457	440	329	233	197
经营活动现金流出小计	577	857	1161	1010	1010	735	770	668	602	622
经营活动产生的现金流量净额	296	214	47	105	48	157	16	-4	165	190
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	24	245	229	1	4
取得投资收益收到的现金	1	0	0	10	0	3	1	0	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	0	0	0	47	1	46	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	6	10	0	27	294	230	52	54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116	221	366	570	244	199	190	82	116	132
投资支付的现金	16	1	60	36	15	3	50	0	6	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	132	224	426	606	259	206	242	82	122	138
投资活动产生的现金流量净额	-131	-223	-420	-596	-258	-178	52	148	-70	-84
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	644	148	0	5	45	20	0	0	3	0
取得借款收到的现金	202	560	1219	832	642	1457	499	1023	1331	1199
发行债券收到的现金	0	0	497	0	0	0	0	296	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	38	37	22	130	71	43	70	198	86
筹资活动现金流入小计	881	747	1753	858	817	1548	542	1390	1532	1286
偿还债务支付的现金	282	204	724	573	726	1632	479	1111	1540	1118
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63	128	253	115	105	116	115	118	112	104
支付其他与筹资活动有关的现金	11	6	122	596	58	54	20	65	225	161
筹资活动现金流出小计	356	339	1099	1283	889	1802	613	1294	1877	1382
筹资活动产生的现金流量净额	524	408	655	-425	-72	-254	-71	96	-345	-97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-10	14	10	2	-2	2	1	3	5
其他原因对现金的影响	0	54	14	27	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	695	388	296	-907	-280	-277	-2	241	-247	14
期初现金及现金等价物余额	186	881	1268	1564	658	377	101	99	340	93
期末现金及现金等价物余额	881	1268	1564	658	377	101	99	340	93	106

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