聚龙股份(300202)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    聚龙股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号
  • 公司简称：
    聚龙股份
  • 法人代表：
    柳永诠
  • 公司董秘：
    洪莎
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0412-2538288
  • 公司网址：
    www.julong.cc
  • 上市时间：
    2011-04-15
  • 发行数量(万股)：
    21200000
  • 发行价格(元)：
    22.38
  • 发行市盈率(倍)：
    60.32
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300202
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.05(元)
  • 每股净资产
    2.93(元)
  • 每股现金流
    1.25(元)
  • 净资产收益率
    1.62(%)
  • 总资产收益率
    1.49(%)
  • 毛利率
    45.77(%)
  • 利润增长率
    14.95(%)
  • 资产负债比
    26.15(%)
  • 市盈率
    10.5(倍)
  • 市净率
    0.17(倍)
  • 市盈增长比率
    0.56(倍)
  • EV / EBIT
    31.5(倍)
  • 市销率
    0.47(倍)
  • 市值(亿)
    2.75(亿元)

注：以上数据是基于聚龙股份(300202)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
聚龙股份(300202)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

纸币清分机

 46 61
2011-06-30

捆钞机

 23 40
2011-06-30

其他产品

 9 27
2011-06-30

其他业务

 2 52
聚龙股份(300202)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西北地区

 36
2011-06-30

华东地区

 9
2011-06-30

国外

 9
2011-06-30

华南地区

 8
2011-06-30

西南地区

 6
2011-06-30

东北地区

 5
2011-06-30

华中地区

 3
2011-06-30

华北地区

 3
财务分析
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.85 12.69
2019-12-31 74.97 13.46
2018-12-31 69.03 12.63
2017-12-31 68.71 11.88
2016-12-31 70.90 12.41
2015-12-31 87.14 15.25
2014-12-31 78.82 12.26
2013-12-31 83.87 15.33
2012-12-31 85.35 10.36
2011-12-31 92.87 8.29
2010-12-31 79.68 23.77
历史平均 79.60 13.58
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.13 26.15
2019-12-31 3.21 25.03
2018-12-31 11.22 30.97
2017-12-31 7.58 31.29
2016-12-31 8.00 29.10
2015-12-31 6.38 12.86
2014-12-31 4.06 21.18
2013-12-31 5.26 16.13
2012-12-31 5.73 14.65
2011-12-31 13.21 7.13
2010-12-31 3.79 20.32
历史平均 7.25 20.40
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.13低于历史平均水平7.25，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.13高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26高于历史平均水平0.20，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 45.77 5.58 1.62 1.49
2019-12-31 47.40 6.48 2.34 1.99
2018-12-31 41.16 -21.84 -8.30 -5.78
2017-12-31 43.37 8.04 3.30 2.08
2016-12-31 58.07 33.25 16.82 11.70
2015-12-31 53.37 29.22 16.37 14.22
2014-12-31 53.00 32.59 26.72 21.00
2013-12-31 53.64 31.47 26.03 21.83
2012-12-31 50.85 28.51 18.01 15.37
2011-12-31 55.84 27.97 10.39 9.65
2010-12-31 55.41 30.93 24.40 19.44
历史平均 51.63 22.24 14.86 12.17
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.46低于历史平均水平0.52，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.46高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.30 2.11 0.36 0.27
2019-12-31 1.18 2.28 0.41 0.31
2018-12-31 1.59 2.10 0.38 0.26
2017-12-31 1.89 2.17 0.38 0.26
2016-12-31 2.10 2.84 0.50 0.35
2015-12-31 2.05 3.19 0.56 0.49
2014-12-31 2.71 5.26 0.82 0.64
2013-12-31 2.62 4.53 0.83 0.69
2012-12-31 2.42 5.20 0.63 0.54
2011-12-31 1.66 4.16 0.37 0.35
2010-12-31 1.44 2.65 0.79 0.63
历史平均 2.05 3.57 0.58 0.47
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.30低于历史平均水平2.05，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.30低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.11低于历史平均水平3.57，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.11低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 聚龙股份(300202)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 26 1611 685
2019-12-31 38 1622 624
2018-12-31 -133 1598 820
2017-12-31 59 1785 915
2016-12-31 312 1853 970
2015-12-31 260 1586 607
2014-12-31 370 1383 638
2013-12-31 272 1045 467
2012-12-31 144 798 437
2011-12-31 70 671 498
2010-12-31 40 165 59
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 16.00 167.94
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.55 -41.45
2017-12-31 1.67 280.04
2016-12-31 0.33 14.11
2015-12-31 0.31 21.17
2014-12-31 0.18 8.26
2013-12-31 0.22 9.35
2012-12-31 0.35 11.80
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.66 43.33
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.17 10.50
2019-12-31 3.78 161.67
2018-12-31 2.22 -26.70
2017-12-31 5.52 167.55
2016-12-31 7.29 43.38
2015-12-31 11.16 68.16
2014-12-31 12.27 45.93
2013-12-31 11.30 43.41
2012-12-31 6.09 33.84
2011-12-31 3.80 36.58
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.46 51.52
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
聚龙股份(300202)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.71 0.05
2019-12-31 11.15 0.07
2018-12-31 6.44 -0.24
2017-12-31 17.95 0.11
2016-12-31 24.60 0.57
2015-12-31 32.19 0.47
2014-12-31 30.89 0.67
2013-12-31 38.68 0.89
2012-12-31 28.67 0.85
2011-12-31 30.10 0.82
2010-12-31 0.00 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

聚龙股份(300202)的前一交易日收盘价为0.5元， 我们给予的估值为10.5元， 安全边际率为2000.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予聚龙股份(300202)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。