森远股份(300210) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	269	425	195	194	143	88	47	142	28	20
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	1	85	4	6	7	1	1	2	1
应收账款	445	444	448	253	272	216	205	126	139	145
预付款项	28	23	33	22	29	18	14	13	10	8
其他应收款	69	49	57	61	47	30	23	26	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	255	332	382	431	359	297	273	156	222	203
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	49	89	0	0	55	35	8	10	20	24
其他流动资产	2	7	8	8	7	8	7	5	7	6
流动资产合计	1120	1370	1209	973	962	721	594	491	477	455
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	82	46	134	40	35	23	8	2	15	32
长期股权投资	225	370	370	286	303	258	186	155	146	146
投资性房地产	0	3	0	0	0	1	1	10	9	9
固定资产	275	293	304	283	268	301	280	324	304	0
在建工程	32	27	25	25	35	35	33	33	33	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	83	88	85	80	76	72	67	63	62
开发支出	2	10	7	1	2	1	0	0	0	0
商誉	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	11	14	27	64	59	44	0	0	0	0
其他非流动资产	196	97	74	65	46	29	16	5	6	8
非流动资产合计	953	991	1034	851	829	770	596	584	565	576
资产总计	2074	2362	2243	1824	1792	1491	1190	1075	1042	1031
流动负债
短期借款	415	615	505	555	415	352	313	274	172	172
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	123	85	115	0	9	5	0	0	0	0
应付账款	127	77	132	135	164	103	104	96	129	115
预收款项	4	3	7	21	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	1	1	4	2	3	4	2	3	4
应交税费	29	19	18	19	15	13	19	9	13	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	58	116	56	87	86	102	91	152	236	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	18	83	85	54	16	0	0	0	0	0
其他流动负债	2	0	0	0	1	7	3	2	3	2
流动负债合计	778	1000	919	876	711	605	548	551	571	553
非流动负债
长期借款	4	11	74	18	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	5	5	5	7	9	7	8	8
递延所得税负债	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	48	56	124	65	74	72	72	69	66	66
负债合计	826	1056	1042	941	786	677	620	620	637	619
股东权益
股本	269	484	484	484	484	484	484	484	484	484
资本公积	409	194	194	194	194	194	194	194	194	194
盈余公积	38	41	41	41	53	53	53	53	53	53
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	525	569	466	147	260	76	-168	-283	-333	-325
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1245	1294	1192	873	997	813	569	455	404	412
少数股东权益	2	12	9	10	10	1	1	1	0	0
股东权益合计	1248	1306	1201	883	1006	814	570	455	404	413
负债和股东权益总计	2074	2362	2243	1824	1792	1491	1190	1075	1042	1031

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	458	407	373	257	380	211	204	198	227	284
营业收入	458	407	373	257	380	211	204	198	227	284
营业总成本	377	370	484	609	342	289	285	284	274	303
营业成本	250	225	241	212	242	166	163	170	167	199
营业税金及附加	9	9	8	6	8	6	7	6	5	6
销售费用	42	40	56	48	26	33	31	29	28	25
管理费用	54	48	41	35	28	35	41	44	47	50
财务费用	11	36	28	43	14	25	25	18	15	14
资产减值损失	11	12	97	-84	-3	-62	-102	-45	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	19	-7	-7	-1	-2	-7	2	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	2	19	-7	-7	-0	-7	-9	-5	-7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	82	70	-108	-352	130	-168	-200	-114	-50	-25
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	92	69	-108	-352	129	-168	-201	-115	-50	-26
所得税	16	13	-12	-32	5	16	44	-0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	57	-96	-320	124	-184	-245	-115	-50	-26
归属于母公司所有者的净利润	76	55	-97	-320	124	-183	-245	-115	-50	-26
少数股东损益	-1	1	0	0	-0	-1	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	124	-184	-245	-115	-50	-26
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	55	-97	-320	124	-183	-245	-115	-50	-26
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	1	0	0	-0	-1	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	429	466	382	425	404	314	280	313	219	230
收到的税费返还	7	4	1	4	3	2	1	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	16	23	27	58	149	76	56	83	28	29
经营活动现金流入小计	452	493	409	486	556	392	337	396	248	260
购买商品、接受劳务支付的现金	275	361	281	372	224	160	161	154	210	214
支付给职工以及为职工支付的现金	50	50	51	42	42	39	36	42	46	49
支付的各项税费	68	59	28	20	33	15	10	18	10	16
支付其他与经营活动有关的现金	93	66	113	96	95	97	117	94	67	69
经营活动现金流出小计	486	537	472	530	394	311	324	309	333	347
经营活动产生的现金流量净额	-34	-44	-63	-44	162	81	12	87	-84	-87
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	122	45	6	0	2	0	7	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	8	4	0	12	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12	130	50	7	12	10	4	9	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	25	19	1	9	7	1	1	2	3
投资支付的现金	204	150	22	0	0	2	0	0	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	6	12	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	239	178	48	13	9	9	1	1	2	3
投资活动产生的现金流量净额	-227	-48	2	-6	3	1	4	8	-1	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	8	0	5	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	505	804	642	346	307	272	187	275	258	268
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	206	108	176	327	197	90	184	0	-56
筹资活动现金流入小计	558	1018	750	528	634	469	277	459	258	212
偿还债务支付的现金	335	650	610	291	453	365	159	306	260	251
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	30	33	41	23	26	21	22	12	10
支付其他与筹资活动有关的现金	0	219	243	173	274	199	119	119	8	8
筹资活动现金流出小计	362	899	886	504	750	590	299	446	280	269
筹资活动产生的现金流量净额	196	119	-136	23	-115	-120	-21	13	-21	-57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-65	27	-196	-27	50	-39	-5	108	-107	-145
期初现金及现金等价物余额	282	217	243	47	20	70	31	25	133	26
期末现金及现金等价物余额	217	243	47	20	70	31	25	133	26	-119

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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