安利股份(300218) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	314	310	431	409	393	294	428	447	630	497
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	20	12	12
应收票据	34	52	52	5	1	0	0	0	0	0
应收账款	116	121	134	147	162	214	209	271	370	387
预付款项	3	6	11	2	2	4	4	4	6	5
其他应收款	5	5	2	2	2	2	78	52	52	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	263	275	338	316	343	472	379	326	324	326
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	6	2	4	8	20	32	8	13	15
流动资产合计	747	775	970	948	1011	1124	1240	1216	1464	1314
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1033	1083	1005	981	919	881	968	896	835	0
在建工程	75	17	24	22	48	118	14	7	26	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	43	55	53	50	45	43	41	41	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1
递延所得税资产	12	22	25	23	22	16	17	20	22	19
其他非流动资产	10	11	9	21	34	20	7	11	14	11
非流动资产合计	1174	1176	1118	1100	1069	1079	1051	976	939	933
资产总计	1921	1950	2088	2048	2080	2203	2291	2192	2403	2247
流动负债
短期借款	285	307	340	280	210	180	168	133	287	183
交易性金融负债	0	2	20	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	57	126	19	8	0	0	0	22	39
应付账款	235	249	267	276	289	374	423	480	274	231
预收款项	21	26	31	26	0	50	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	16	22	26	32	33	41	43	49	20
应交税费	8	7	7	6	7	7	6	7	16	9
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	23	22	28	29	36	38	34	41	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	121	30	112	11	115	59	100	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	3	3	1	1	1	1
流动负债合计	753	717	948	672	742	775	795	714	721	517
非流动负债
长期借款	28	112	0	154	80	100	0	0	50	50
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	46	46	46	46	46	46	46	47	48	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	104	191	77	231	156	173	71	72	119	118
负债合计	857	907	1025	903	898	948	866	786	841	635
股东权益
股本	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
资本公积	361	361	361	362	362	362	352	352	352	352
盈余公积	77	77	78	89	96	116	136	149	170	170
库存股	0	0	0	0	0	50	0	30	30	30
未分配利润	351	316	337	382	399	487	567	575	721	767
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1007	972	996	1052	1069	1127	1277	1266	1428	1475
少数股东权益	57	70	67	93	113	128	147	140	135	137
股东权益合计	1064	1043	1063	1145	1182	1256	1425	1406	1563	1612
负债和股东权益总计	1921	1950	2088	2048	2080	2203	2291	2192	2403	2247

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1405	1493	1679	1695	1547	2046	1953	2000	2403	2417
营业收入	1405	1493	1679	1695	1547	2046	1953	2000	2403	2417
营业总成本	1357	1535	1659	1657	1494	1898	1975	1911	2184	2192
营业成本	1096	1239	1377	1357	1248	1578	1643	1583	1823	1838
营业税金及附加	17	16	14	17	15	16	16	18	20	20
销售费用	64	64	67	74	51	69	72	86	103	105
管理费用	163	161	81	84	65	83	104	87	99	96
财务费用	12	45	28	25	31	25	10	11	2	-2
资产减值损失	4	11	10	-9	-15	-12	-14	-11	-9	-11
公允价值变动净收益	1	-1	-19	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	-14	7	3	5	-1	-1	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	-21	19	81	64	146	162	73	215	218
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	1	0	0	1	2	0	0	1	1
营业外支出	1	5	0	6	11	7	6	9	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	-25	19	75	55	140	156	64	213	217
所得税	4	-10	-3	2	2	6	-0	-3	19	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	-15	22	73	52	135	156	67	195	200
归属于母公司所有者的净利润	58	-17	23	71	50	132	145	71	194	199
少数股东损益	6	2	-1	2	2	3	11	-4	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-11	-1	13	-4	-8	-2
综合收益总额	0	0	0	0	41	134	169	64	187	197
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	-17	24	72	43	131	154	68	189	197
归属于母少数股东的综合收益总额	6	2	-2	2	-2	3	15	-5	-2	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1638	1736	1851	1606	1418	1470	1514	1667	1929	1948
收到的税费返还	22	35	33	15	9	23	35	7	12	13
收到其他与经营活动有关的现金	48	39	47	53	36	31	30	24	15	15
经营活动现金流入小计	1708	1810	1932	1673	1462	1524	1579	1698	1956	1976
购买商品、接受劳务支付的现金	1152	1281	1341	1093	903	904	832	873	1049	1022
支付给职工以及为职工支付的现金	271	285	286	296	307	371	385	419	485	500
支付的各项税费	51	43	44	48	33	32	62	17	44	51
支付其他与经营活动有关的现金	63	63	65	76	70	81	84	85	87	77
经营活动现金流出小计	1537	1672	1736	1513	1312	1387	1363	1394	1664	1650
经营活动产生的现金流量净额	171	137	196	161	150	137	216	304	292	326
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	20	30	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	58	80	27	1	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	1	1	4	64	100	58	1	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115	86	66	100	96	149	71	42	73	76
投资支付的现金	0	8	5	0	0	0	20	70	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	16	13	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	115	94	87	113	96	149	91	112	73	76
投资活动产生的现金流量净额	-115	-92	-86	-112	-92	-84	10	-54	-72	-65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	24	25	15	6	0	0	0
取得借款收到的现金	400	520	390	495	340	340	170	130	391	348
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0
筹资活动现金流入小计	400	520	391	519	365	354	224	130	391	348
偿还债务支付的现金	400	507	386	501	380	406	241	268	399	478
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	47	29	42	50	47	64	65	42	41
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	0	0	50	20	30	0	0
筹资活动现金流出小计	447	554	417	543	430	503	325	363	441	518
筹资活动产生的现金流量净额	-47	-34	-26	-23	-65	-149	-101	-233	-51	-171
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	-15	3	-2	-5	-1	13	1	6	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	20	-4	88	24	-12	-97	137	18	175	97
期初现金及现金等价物余额	271	291	287	374	399	386	289	426	444	620
期末现金及现金等价物余额	291	287	374	399	386	289	426	444	620	716

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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