图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 570 | 474 | 389 | 374 | 275 | 314 | 310 | 431 | 409 | 344 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 26 | 42 | 39 | 36 | 46 | 34 | 52 | 52 | 5 | 2 | |
应收账款 | 23 | 43 | 78 | 76 | 107 | 116 | 121 | 134 | 147 | 214 | |
预付款项 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | |
其他应收款 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 236 | 179 | 198 | 192 | 191 | 263 | 275 | 338 | 316 | 316 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
流动资产合计 | 865 | 753 | 716 | 699 | 628 | 747 | 775 | 970 | 948 | 973 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 335 | 411 | 566 | 811 | 1006 | 1033 | 1083 | 1005 | 981 | 924 | |
在建工程 | 25 | 182 | 177 | 62 | 99 | 75 | 17 | 24 | 22 | 39 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 44 | 43 | 55 | 53 | 51 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 22 | 25 | 23 | 24 | |
其他非流动资产 | 16 | 31 | 51 | 135 | 25 | 10 | 11 | 9 | 21 | 32 | |
非流动资产合计 | 425 | 671 | 845 | 1058 | 1180 | 1174 | 1176 | 1118 | 1100 | 1070 | |
资产总计 | 1290 | 1425 | 1561 | 1757 | 1809 | 1921 | 1950 | 2088 | 2048 | 2043 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 227 | 168 | 225 | 369 | 305 | 285 | 307 | 340 | 280 | 210 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 13 | 34 | 20 | 3 | 42 | 57 | 126 | 19 | 9 | |
应付账款 | 154 | 184 | 193 | 199 | 217 | 235 | 249 | 267 | 276 | 327 | |
预收款项 | 22 | 28 | 14 | 24 | 22 | 21 | 26 | 31 | 26 | 0 | |
应付职工薪酬 | 16 | 14 | 18 | 18 | 20 | 24 | 16 | 22 | 26 | 26 | |
应交税费 | -2 | -1 | -3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
应付利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 10 | 12 | 12 | 17 | 16 | 18 | 23 | 22 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 40 | 80 | 40 | 19 | 121 | 30 | 112 | 11 | 29 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 449 | 460 | 573 | 696 | 610 | 753 | 717 | 948 | 672 | 648 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 20 | 80 | 20 | 14 | 110 | 28 | 112 | 0 | 154 | 164 | |
应付债券 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 28 | 28 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 47 | 130 | 87 | 79 | 177 | 104 | 191 | 77 | 231 | 240 | |
负债合计 | 496 | 590 | 659 | 774 | 787 | 857 | 907 | 1025 | 903 | 888 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 106 | 211 | 211 | 216 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | |
资本公积 | 424 | 318 | 324 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 362 | 362 | |
盈余公积 | 37 | 44 | 54 | 61 | 69 | 77 | 77 | 78 | 89 | 89 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 181 | 213 | 260 | 289 | 319 | 351 | 316 | 337 | 382 | 373 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 750 | 788 | 852 | 930 | 968 | 1007 | 972 | 996 | 1052 | 1041 | |
少数股东权益 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 70 | 67 | 93 | 114 | |
股东权益合计 | 794 | 835 | 901 | 982 | 1022 | 1064 | 1043 | 1063 | 1145 | 1155 | |
负债和股东权益总计 | 1290 | 1425 | 1561 | 1757 | 1809 | 1921 | 1950 | 2088 | 2048 | 2043 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 991 | 1111 | 1183 | 1332 | 1376 | 1405 | 1493 | 1679 | 1695 | 1508 | |
营业收入 | 991 | 1111 | 1183 | 1332 | 1376 | 1405 | 1493 | 1679 | 1695 | 1508 | |
营业总成本 | 939 | 1073 | 1118 | 1285 | 1327 | 1357 | 1535 | 1659 | 1657 | 1482 | |
营业成本 | 783 | 904 | 928 | 1051 | 1087 | 1096 | 1239 | 1377 | 1357 | 1198 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 17 | 16 | 14 | 17 | 15 | |
销售费用 | 32 | 34 | 36 | 48 | 51 | 64 | 64 | 67 | 74 | 71 | |
管理费用 | 112 | 115 | 135 | 159 | 156 | 163 | 161 | 81 | 84 | 68 | |
财务费用 | 8 | 12 | 11 | 20 | 15 | 12 | 45 | 28 | 25 | 29 | |
资产减值损失 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 10 | -9 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -1 | -19 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 7 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 52 | 38 | 65 | 47 | 48 | 49 | -21 | 19 | 81 | 47 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 18 | 19 | 23 | 15 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 70 | 58 | 87 | 61 | 65 | 69 | -25 | 19 | 75 | 37 | |
所得税 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | -10 | -3 | 2 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 63 | 53 | 79 | 59 | 62 | 65 | -15 | 22 | 73 | 38 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 57 | 49 | 74 | 53 | 55 | 58 | -17 | 23 | 71 | 37 | |
少数股东损益 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1 | 2 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57 | 49 | 74 | 53 | 55 | 58 | -17 | 24 | 72 | 33 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | -2 | 2 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1149 | 1259 | 1330 | 1572 | 1562 | 1638 | 1736 | 1851 | 1606 | 1362 | |
收到的税费返还 | 52 | 51 | 47 | 52 | 40 | 22 | 35 | 33 | 15 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31 | 31 | 54 | 40 | 43 | 48 | 39 | 47 | 53 | 43 | |
经营活动现金流入小计 | 1232 | 1342 | 1431 | 1665 | 1645 | 1708 | 1810 | 1932 | 1673 | 1413 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 995 | 961 | 1015 | 1144 | 1172 | 1152 | 1281 | 1341 | 1093 | 792 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150 | 170 | 200 | 241 | 251 | 271 | 285 | 286 | 296 | 292 | |
支付的各项税费 | 40 | 43 | 39 | 42 | 40 | 51 | 43 | 44 | 48 | 36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 50 | 46 | 58 | 65 | 63 | 63 | 65 | 76 | 69 | |
经营活动现金流出小计 | 1223 | 1224 | 1300 | 1484 | 1528 | 1537 | 1672 | 1736 | 1513 | 1189 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9 | 118 | 131 | 181 | 117 | 171 | 137 | 196 | 161 | 224 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132 | 258 | 213 | 265 | 179 | 115 | 86 | 66 | 100 | 106 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 132 | 258 | 213 | 265 | 180 | 115 | 94 | 87 | 113 | 106 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -131 | -257 | -213 | -265 | -179 | -115 | -92 | -86 | -112 | -105 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 455 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | |
取得借款收到的现金 | 247 | 288 | 255 | 443 | 314 | 400 | 520 | 390 | 495 | 390 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 707 | 297 | 259 | 472 | 323 | 400 | 520 | 391 | 519 | 415 | |
偿还债务支付的现金 | 180 | 227 | 218 | 365 | 303 | 400 | 507 | 386 | 501 | 527 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 30 | 37 | 45 | 47 | 46 | 47 | 29 | 42 | 53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 199 | 257 | 256 | 411 | 352 | 447 | 554 | 417 | 543 | 580 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 508 | 40 | 3 | 62 | -29 | -47 | -34 | -26 | -23 | -165 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4 | -1 | -4 | -0 | -1 | 11 | -15 | 3 | -2 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 381 | -101 | -83 | -22 | -92 | 20 | -4 | 88 | 24 | -52 | |
期初现金及现金等价物余额 | 187 | 569 | 468 | 385 | 363 | 271 | 291 | 287 | 374 | 399 | |
期末现金及现金等价物余额 | 569 | 468 | 385 | 363 | 271 | 291 | 287 | 374 | 399 | 346 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。