正海磁材(300224) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	544	357	448	480	517	617	1373	1003	976	984
交易性金融资产	0	142	0	319	572	231	1035	1439	1276	1102
应收票据	324	331	391	399	408	359	985	419	237	309
应收账款	661	551	615	539	510	708	1490	1210	1484	1538
预付款项	8	3	5	9	11	11	22	28	18	25
其他应收款	3	3	3	3	3	3	2	6	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	342	445	592	550	719	1204	1647	1531	1736	1900
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	355	997	791	255	31	192	63	25	107	110
流动资产合计	2239	2830	2850	2555	2771	3598	6715	5984	6298	6631
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	524	522	549	528	525	869	1323	1629	1788	0
在建工程	20	49	33	134	302	143	256	237	240	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	90	85	133	131	134	204	196	272	280	277
开发支出	8	18	28	30	16	6	26	14	15	19
商誉	269	167	18	18	18	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	21	14	11	11	5	3	3	2	2
递延所得税资产	23	64	105	131	160	180	198	146	60	54
其他非流动资产	10	80	13	73	40	81	151	62	71	150
非流动资产合计	968	1017	900	1057	1206	1506	2167	2393	2477	2576
资产总计	3207	3847	3750	3612	3978	5105	8882	8378	8775	9207
流动负债
短期借款	40	83	0	20	0	32	224	3	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	311	242	594	627	828	1413	2812	2248	2334	2646
应付账款	281	363	310	190	236	385	680	644	945	991
预收款项	13	5	5	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	27	33	34	44	48	93	73	49	63
应交税费	9	7	20	9	9	16	12	35	39	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	93	27	21	2	58	72	70	43	94	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	7	3	87	5	5
其他流动负债	0	0	0	0	2	56	33	4	35	32
流动负债合计	776	754	983	885	1195	2147	4002	3151	3525	3878
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	1039	1102	981	997
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	60	19	16	17	14	11	12	13	11	11
递延所得税负债	8	29	7	6	4	3	14	60	42	41
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	98	84	64	73	131	126	1208	1307	1260	1268
负债合计	874	838	1047	958	1326	2273	5210	4458	4785	5146
股东权益
股本	506	835	820	820	820	820	820	820	838	838
资本公积	966	1349	1239	1245	1188	1245	1280	1297	1520	1520
盈余公积	97	113	113	132	154	185	232	247	254	254
库存股	45	5	0	138	56	35	0	0	50	50
未分配利润	734	653	471	545	495	566	922	1192	1113	1182
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2264	2952	2651	2614	2612	2790	3629	3878	3951	4022
少数股东权益	69	57	52	40	40	41	43	42	39	39
股东权益合计	2332	3009	2702	2654	2652	2831	3672	3920	3990	4061
负债和股东权益总计	3207	3847	3750	3612	3978	5105	8882	8378	8775	9207

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1588	1192	1680	1799	1954	3370	6319	5874	5539	5825
营业收入	1588	1192	1680	1799	1954	3370	6319	5874	5539	5825
营业总成本	1419	1301	1821	1764	1843	3078	5881	5352	5353	5638
营业成本	1168	935	1384	1448	1529	2710	5409	4817	4789	5060
营业税金及附加	14	9	10	11	10	9	19	33	31	31
销售费用	68	56	56	59	36	42	50	48	47	46
管理费用	173	146	88	87	126	121	93	115	112	113
财务费用	-16	-1	-6	-5	1	18	-2	39	60	48
资产减值损失	12	157	188	-26	-8	-31	-25	-51	-114	-113
公允价值变动净收益	0	0	-18	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	15	26	38	41	18	13	7	22	33	28
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	184	-70	-115	85	138	294	433	557	164	145
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	68	143	0	0	0	0	0	4	18	18
营业外支出	43	1	1	1	2	14	2	5	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	209	72	-115	85	136	280	431	556	179	161
所得税	14	-23	-27	-3	3	14	24	108	89	81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	195	95	-88	88	133	267	407	448	90	80
归属于母公司所有者的净利润	191	102	-82	93	133	265	404	448	92	84
少数股东损益	4	-6	-6	-5	0	1	3	1	-2	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	133	266	407	448	90	80
归属于母公司所有者的综合收益总额	191	102	-82	93	133	265	404	448	92	84
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-6	-6	-5	0	1	3	1	-2	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1570	1411	1756	1906	2093	3280	5341	6623	5668	5803
收到的税费返还	10	42	57	33	63	148	299	214	89	96
收到其他与经营活动有关的现金	30	30	27	24	94	61	80	47	209	183
经营活动现金流入小计	1611	1483	1839	1963	2249	3489	5721	6884	5967	6082
购买商品、接受劳务支付的现金	1339	1119	1352	1533	1583	2696	4925	5421	4934	5126
支付给职工以及为职工支付的现金	179	203	246	268	286	352	440	549	569	572
支付的各项税费	87	49	61	65	49	42	92	111	95	118
支付其他与经营活动有关的现金	58	57	43	33	45	42	33	87	40	37
经营活动现金流出小计	1663	1428	1703	1898	1963	3133	5489	6169	5639	5852
经营活动产生的现金流量净额	-52	55	136	65	286	356	232	715	328	229
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	6	5	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	12	30	37	41	19	24	9	25	36	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	4	3	1	6	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	7	242	221	0	369	28	4	166	270
投资活动现金流入小计	26	42	285	267	21	397	40	30	208	309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62	162	111	181	147	343	483	396	210	190
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	67	682	30	0	211	0	676	398	0	0
投资活动现金流出小计	129	845	141	181	358	343	1159	794	210	190
投资活动产生的现金流量净额	-103	-803	144	86	-337	54	-1119	-764	-2	118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	743	0	0	70	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	45	83	39	20	0	32	1736	83	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	78	42	125	93	135	130	708	214	117	148
筹资活动现金流入小计	134	869	163	113	205	162	2445	297	117	148
偿还债务支付的现金	6	40	122	0	20	0	123	217	80	80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	169	102	2	160	164	3	171	171	170
支付其他与筹资活动有关的现金	42	177	93	277	145	193	890	232	213	191
筹资活动现金流出小计	79	385	317	279	325	358	1017	620	464	441
筹资活动产生的现金流量净额	54	483	-154	-166	-120	-196	1428	-323	-346	-294
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-5	-4	-1	-5	-9	-2	-3	7	11
其他原因对现金的影响	21	-153	-13	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-97	-270	123	-16	-176	205	538	-375	-13	65
期初现金及现金等价物余额	599	502	232	355	339	163	368	906	532	518
期末现金及现金等价物余额	502	232	355	339	163	368	906	532	518	583

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