方直科技(300235)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    深圳市方直科技股份有限公司
  • 注册地址:
    广东省深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼
  • 公司简称:
    方直科技
  • 法人代表:
    黄元忠
  • 公司董秘:
    李枫
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0755-86336966
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2011-06-29
  • 发行数量(万股):
    11000000
  • 发行价格(元):
    19.6
  • 发行市盈率(倍):
    26.13
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    2.04(元)
  • 每股现金流
    0.43(元)
  • 净资产收益率
    6.49(%)
  • 总资产收益率
    6.05(%)
  • 毛利率
    64.94(%)
  • 利润增长率
    7.08(%)
  • 资产负债比
    6.82(%)
  • 市盈率
    77.24(倍)
  • 市净率
    5.01(倍)
  • 市盈增长比率
    10.91(倍)
  • EV / EBIT
    68.96(倍)
  • 市销率
    17.27(倍)
  • 市值(亿)
    17.17(亿元)

注:以上数据是基于方直科技(300235)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
方直科技(300235)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

金太阳教育软件

26 75
2011-06-30

其他产品

3 19
2011-06-30

技术服务收入

1 100
方直科技(300235)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

16 0
2011-06-30

华东地区

8 0
2011-06-30

华北地区

5 0
2011-06-30

西南西北地区

1 0
2011-06-30

东北地区

0 0
2011-06-30

华中地区

0 0
财务分析
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 93.18 5.56
2015-12-31 93.18 5.56
2014-12-31 94.78 5.31
2013-12-31 95.33 5.79
2012-12-31 96.15 1.04
2011-12-31 97.19 1.07
2010-12-31 84.49 1.41
2009-12-31 89.48 2.25
2008-12-31 69.70 1.77
2007-12-31 54.36 2.16
历史平均 86.07 2.93
行业平均 56.44 16.44
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 13.04 6.82
2015-12-31 13.04 6.82
2014-12-31 19.32 5.22
2013-12-31 21.26 4.67
2012-12-31 31.56 3.85
2011-12-31 38.09 2.81
2010-12-31 6.04 15.51
2009-12-31 8.60 10.52
2008-12-31 3.08 30.30
2007-12-31 2.14 45.64
历史平均 15.90 13.93
行业平均 1.8 42.17
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前流动比率13.04低于历史平均水平15.90,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率13.04高于行业平均水平1.80,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率6.82低于历史平均水平13.93,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率6.82低于行业平均水平42.17,说明本公司经营风险处于行业下游
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 64.94 22.35 6.49 6.05
2015-12-31 64.94 22.35 6.49 6.05
2014-12-31 73.96 27.19 6.70 6.35
2013-12-31 71.97 31.05 7.31 6.97
2012-12-31 63.31 27.29 7.13 6.85
2011-12-31 62.25 33.11 8.80 8.55
2010-12-31 68.35 43.49 43.37 36.64
2009-12-31 58.67 39.74 44.98 40.25
2008-12-31 58.19 32.62 51.37 35.81
2007-12-31 60.94 37.32 76.82 41.76
历史平均 64.73 32.68 28.11 21.03
行业平均 28.51 7.94 8.01 5.12
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前毛利率64.94高于历史平均水平64.73,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率64.94高于行业平均水平28.51,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前净利润率22.35低于历史平均水平32.68,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率22.35高于行业平均水平7.94,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率6.49低于历史平均水平28.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率6.49低于行业平均水平8.01,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 4.09 4.86 0.29 0.27
2015-12-31 4.09 4.86 0.29 0.27
2014-12-31 4.20 4.39 0.25 0.23
2013-12-31 3.02 3.87 0.24 0.22
2012-12-31 4.05 24.05 0.26 0.25
2011-12-31 2.72 24.20 0.27 0.26
2010-12-31 5.28 59.71 1.00 0.84
2009-12-31 4.62 45.11 1.13 1.01
2008-12-31 1.40 62.00 1.57 1.10
2007-12-31 1.98 51.78 2.06 1.12
历史平均 3.48 31.11 0.79 0.59
行业平均 3.03 3.98 1.17 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.09高于历史平均水平3.48,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率4.09高于行业平均水平3.03,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.86低于历史平均水平31.11,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.86高于行业平均水平3.98,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.29低于历史平均水平0.79,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.29低于行业平均水平1.17,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 方直科技(300235)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.59,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.65,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 22 343 73
2015-12-31 22 343 73
2014-12-31 23 336 121
2013-12-31 23 319 126
2012-12-31 21 296 219
2011-12-31 25 283 256
2010-12-31 35 82 77
2009-12-31 24 53 38
2008-12-31 14 27 10
2007-12-31 10 13 12
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.4 66.93
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 5.01 77.24
2015-12-31 15.18 233.95
2014-12-31 6.82 101.83
2013-12-31 4.71 64.51
2012-12-31 2.87 40.30
2011-12-31 3.36 38.18
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.59 95.75
行业平均 4.04 46.59
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
方直科技(300235)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 32.83 0.13
2015-12-31 32.83 0.14
2014-12-31 14.48 0.14
2013-12-31 17.09 0.26
2012-12-31 9.65 0.24
2011-12-31 21.65 0.57
2010-12-31 0.00 1.07
2009-12-31 0.00 0.73
2008-12-31 0.00 1.72
2007-12-31 0.00 1.23
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

方直科技(300235)的前一交易日收盘价为10.23元, 我们给予的估值2.84元, 安全边际率-72.24%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予方直科技(300235)高估评级。

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