方直科技(300235) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	256	219	126	121	73	63	166	241	314	394
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
应收票据	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	10	12	19	17	24	26	35	37	22	68
预付款项	1	2	1	3	2	1	1	1	12	26
其他应收款	1	0	1	1	1	1	76	27	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10	7	7	5	9	9	9	8	6	6
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	54	80	100	152	117	137	131	3	1
流动资产合计	282	294	234	249	260	219	425	444	458	497
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	50	80	80	106	118
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3	3	19	19	20	19	98	95	90	86
在建工程	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	7	5	4	4	6	5	4	2	2
开发支出	1	2	1	2	2	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
其他非流动资产	0	2	74	74	74	1	0	0	0	0
非流动资产合计	9	14	100	105	108	154	184	180	198	205
资产总计	292	308	335	355	368	373	609	624	656	702
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5	5	8	6	15	11	15	16	9	19
预收款项	0	1	1	1	1	1	1	1	3	0
应付职工薪酬	0	0	1	1	2	3	2	4	5	0
应交税费	1	3	1	0	0	0	0	0	0	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	1	7	6	6	5	6	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	7	9	11	16	24	21	23	27	29	46
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
其他非流动负债	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	3	5	6	5	4	3	2	0	0
负债合计	8	12	16	22	29	25	26	30	29	46
股东权益
股本	44	88	88	158	158	158	168	168	168	168
资本公积	177	133	133	63	63	63	282	282	282	282
盈余公积	7	9	12	14	16	18	19	20	24	27
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	55	65	86	99	102	108	114	125	154	179
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	283	296	319	333	339	347	582	594	627	656
少数股东权益	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
股东权益合计	283	296	319	333	339	348	583	595	627	656
负债和股东权益总计	292	308	335	355	368	373	609	624	656	702

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	75	77	75	83	99	97	101	107	109	114
营业收入	75	77	75	83	99	97	101	107	109	114
营业总成本	55	58	60	70	86	88	99	108	83	90
营业成本	28	28	21	22	35	29	35	41	37	38
营业税金及附加	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
销售费用	15	16	16	20	22	20	24	29	21	18
管理费用	13	18	26	28	28	37	41	15	15	14
财务费用	-2	-6	-4	-3	-1	-0	-3	-11	-13	-6
资产减值损失	-0	1	1	2	1	1	2	3	-1	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	3	4	7	4	4	6	4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	20	18	18	21	13	9	14	36	34
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	4	10	7	4	7	1	2	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	28	25	27	25	24	20	10	15	36	34
所得税	3	4	4	3	3	2	2	3	4	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	21	23	22	21	18	9	12	32	31
归属于母公司所有者的净利润	25	21	23	22	21	18	9	12	32	31
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	21	23	22	21	18	9	12	32	31
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	78	90	77	96	104	107	104	118	137	124
收到的税费返还	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	9	5	1	3	2	12	18	42
经营活动现金流入小计	86	97	89	105	107	113	110	133	158	170
购买商品、接受劳务支付的现金	40	32	21	26	33	39	36	40	42	21
支付给职工以及为职工支付的现金	15	15	19	25	25	31	38	42	37	39
支付的各项税费	10	9	13	13	11	11	8	12	13	13
支付其他与经营活动有关的现金	11	17	18	19	19	21	25	26	41	78
经营活动现金流出小计	76	72	72	84	88	103	106	120	134	150
经营活动产生的现金流量净额	9	25	18	21	19	10	4	13	24	20
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	139	334	215	510	498	582	618	543	613
取得投资收益收到的现金	0	1	3	3	8	4	2	11	12	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	140	337	219	518	502	584	630	555	625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	6	90	3	6	5	10	2	0	0
投资支付的现金	0	193	360	235	565	508	704	565	511	475
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5	199	450	241	571	513	714	567	511	476
投资活动产生的现金流量净额	-4	-59	-113	-22	-53	-10	-130	62	43	149
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	194	0	0	0	0	0	229	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	5	3	2	1	0	5	0	0	0
筹资活动现金流入小计	196	5	3	2	1	0	233	0	5	13
偿还债务支付的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	9	0	5	16	10	2	0	0	9
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
筹资活动现金流出小计	21	9	0	5	16	10	3	0	0	14
筹资活动产生的现金流量净额	174	-4	3	-4	-15	-9	230	0	5	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	180	-38	-92	-5	-48	-10	104	75	72	168
期初现金及现金等价物余额	77	256	219	126	121	73	63	166	241	314
期末现金及现金等价物余额	256	219	126	121	73	63	166	241	314	481

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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