方直科技(300235) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	63	166	241	314	320	345	210	181	164	118
交易性金融资产	0	0	0	100	100	90	190	160	335	311
应收票据	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
应收账款	26	35	37	22	34	25	46	28	32	33
预付款项	1	1	1	12	11	5	6	8	7	5
其他应收款	1	76	27	3	1	0	0	0	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	9	9	8	6	4	6	2	2	1	4
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	53	150	50	130
其他流动资产	117	137	131	3	2	1	1	1	0	0
流动资产合计	219	425	444	458	473	483	510	533	591	603
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	50	80	80	106	119	120	115	114	57	56
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	19	98	95	90	85	82	79	77	74	0
在建工程	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	5	4	2	2	1	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	154	184	180	198	206	203	195	191	132	130
资产总计	373	609	624	656	679	685	705	723	723	733
流动负债
短期借款	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	11	15	16	9	13	6	9	7	8	11
预收款项	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	2	4	5	8	6	8	5	4	1
应交税费	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	5	6	6	7	6	2	2	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	21	23	27	29	29	22	22	15	20	22
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	25	26	30	29	29	22	22	15	20	22
股东权益
股本	158	168	168	168	168	168	168	252	252	252
资本公积	63	282	282	282	282	282	282	198	199	199
盈余公积	18	19	20	24	27	29	31	34	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
未分配利润	108	114	125	154	173	185	202	224	227	234
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	347	582	594	627	649	663	683	708	704	711
少数股东权益	1	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
股东权益合计	348	583	595	627	649	663	683	708	704	710
负债和股东权益总计	373	609	624	656	679	685	705	723	723	733

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	97	101	107	109	122	111	108	102	92	86
营业收入	97	101	107	109	122	111	108	102	92	86
营业总成本	88	99	108	83	99	98	89	80	81	79
营业成本	29	35	41	37	44	37	29	24	16	15
营业税金及附加	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
销售费用	20	24	29	21	17	18	25	26	33	31
管理费用	37	41	15	15	16	15	16	11	13	13
财务费用	-0	-3	-11	-13	-6	-7	-3	-3	-4	-3
资产减值损失	1	2	3	-1	-1	-0	-0	-1	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	4	6	4	5	6	1	6	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	1	0	-5	-2	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	13	9	14	36	33	26	27	36	20	16
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	1	2	1	0	0	0	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	20	10	15	36	33	26	27	37	21	17
所得税	2	2	3	4	2	4	3	5	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	9	12	32	31	23	23	32	17	14
归属于母公司所有者的净利润	18	9	12	32	31	23	23	32	17	14
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	31	23	23	32	17	14
归属于母公司所有者的综合收益总额	18	9	12	32	31	23	23	32	17	14
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	107	104	118	137	122	137	109	118	100	104
收到的税费返还	3	3	3	3	7	4	5	5	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	3	2	12	18	52	43	39	43	20	15
经营活动现金流入小计	113	110	133	158	180	184	153	167	124	124
购买商品、接受劳务支付的现金	39	36	40	42	38	41	24	27	17	16
支付给职工以及为职工支付的现金	31	38	42	37	38	46	33	33	33	33
支付的各项税费	11	8	12	13	13	15	15	16	14	14
支付其他与经营活动有关的现金	21	25	26	41	62	59	62	53	39	37
经营活动现金流出小计	103	106	120	134	151	161	135	128	103	99
经营活动产生的现金流量净额	10	4	13	24	29	22	18	38	21	24
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	498	582	618	543	445	410	728	963	1265	1358
取得投资收益收到的现金	4	2	11	12	4	5	6	8	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	502	584	630	555	449	415	734	971	1276	1370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	10	2	0	1	2	2	2	1	1
投资支付的现金	508	704	565	511	457	400	882	1030	1260	1478
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	30	1	1
投资活动现金流出小计	513	714	567	511	458	402	884	1062	1261	1480
投资活动产生的现金流量净额	-10	-130	62	43	-9	13	-150	-91	14	-110
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	5	13	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	233	0	5	13	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	2	0	0	9	9	3	7	13	13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	10	2
筹资活动现金流出小计	10	3	0	0	27	9	4	7	23	14
筹资活动产生的现金流量净额	-9	230	0	5	-14	-9	-4	-7	-23	-14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10	104	75	72	6	26	-135	-59	13	-100
期初现金及现金等价物余额	73	63	166	241	314	320	345	210	151	164
期末现金及现金等价物余额	63	166	241	314	320	345	210	151	164	65

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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