上海新阳(300236) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	309	345	260	265	264	1126	740	870	709	716
交易性金融资产	0	0	0	10	10	352	400	46	0	0
应收票据	93	142	158	181	182	205	173	205	218	270
应收账款	260	274	271	287	320	291	458	530	603	633
预付款项	2	3	7	10	11	42	12	10	15	23
其他应收款	3	3	4	6	16	9	17	9	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	109	91	108	112	137	273	299	275	326	334
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	42	1	3	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	1	2	5	4	32	17	33	41	46
流动资产合计	828	861	812	878	944	2335	2118	1977	1920	2031
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	41	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	195	209	236	24	21	17	15	9	16	14
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	192	201	200	217	273	352	413	455	838	0
在建工程	17	7	51	61	108	297	378	445	121	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	74	70	69	68	79	84	85	82	89	188
开发支出	0	0	0	0	0	0	14	25	28	0
商誉	134	134	74	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	12	15	12	9	12	12	10	8	14
递延所得税资产	9	10	20	19	11	10	11	13	15	15
其他非流动资产	3	2	14	3	15	56	17	25	90	34
非流动资产合计	643	653	721	984	5173	4318	3502	3611	3940	3955
资产总计	1470	1514	1533	1862	6118	6653	5620	5589	5861	5985
流动负债
短期借款	63	20	45	74	309	320	411	201	157	203
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	44	81	97	102	120	267	172	226	266	287
应付账款	59	63	71	87	124	168	168	195	241	251
预收款项	14	9	12	12	1	1	0	0	4	7
应付职工薪酬	6	5	8	10	12	18	21	27	36	11
应交税费	5	16	12	15	17	49	44	16	24	28
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	5	6	5	86	3	5	4	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	69	66	54	54
其他流动负债	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0
流动负债合计	196	199	250	305	680	953	909	748	798	862
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	6	176	204	284	163	222
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	33	25	17	8	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	17	8	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	565	427	263	263	284	279
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	11	7	41	672	705	557	613	493	544
负债合计	214	210	257	346	1351	1658	1466	1361	1291	1406
股东权益
股本	194	194	194	291	291	313	313	313	313	313
资本公积	792	799	802	714	752	1517	1479	1466	1467	1472
盈余公积	21	28	29	50	75	87	116	136	159	159
库存股	0	0	16	0	0	0	118	119	57	57
未分配利润	224	271	251	431	638	652	802	902	1041	1092
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1242	1304	1275	1502	4751	4985	4114	4189	4537	4567
少数股东权益	14	-0	1	13	16	10	41	39	33	12
股东权益合计	1256	1304	1276	1516	4766	4995	4155	4228	4570	4579
负债和股东权益总计	1470	1514	1533	1862	6118	6653	5620	5589	5861	5985

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	414	472	560	641	694	1016	1196	1212	1475	1612
营业收入	414	472	560	641	694	1016	1196	1212	1475	1612
营业总成本	362	397	574	691	646	1016	1076	1093	1314	1429
营业成本	233	285	370	433	457	656	821	786	896	981
营业税金及附加	13	11	12	11	10	10	9	10	12	14
销售费用	29	31	37	41	30	31	41	54	67	74
管理费用	73	72	46	72	48	66	82	93	117	123
财务费用	1	-2	-4	0	7	4	-1	1	2	3
资产减值损失	13	-0	63	-74	-1	-14	-0	-2	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2977	-582	-724	-30	171	578
投资收益	2	-5	-1	304	2	256	4	2	2	7
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-5	-1	-4	-2	-0	-1	-6	-13	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	53	84	6	264	322	103	60	189	193	233
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	0	0	0	1	0	0	0	1	1
营业外支出	1	0	3	1	3	4	8	3	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	60	84	3	263	321	99	52	186	192	233
所得税	6	12	-3	52	53	10	-5	19	17	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	72	6	211	268	88	57	168	175	207
归属于母公司所有者的净利润	54	72	7	210	266	94	53	167	176	208
少数股东损益	-1	-1	-1	1	2	-5	4	1	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2977	-582	-724	-30	171	578
综合收益总额	0	0	0	0	3246	-493	-667	137	346	785
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	72	7	210	3243	-488	-671	137	347	786
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-1	1	2	-5	4	1	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	465	490	638	684	760	1164	1205	1251	1575	1668
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	36	7	15	9	98	96	29	10	10	30
经营活动现金流入小计	501	497	653	693	858	1260	1234	1260	1585	1698
购买商品、接受劳务支付的现金	268	242	389	435	466	678	963	705	925	942
支付给职工以及为职工支付的现金	63	65	77	89	92	126	144	181	206	230
支付的各项税费	52	42	50	47	41	46	72	110	73	99
支付其他与经营活动有关的现金	50	50	70	84	90	234	94	113	157	172
经营活动现金流出小计	433	400	587	656	689	1084	1272	1109	1361	1444
经营活动产生的现金流量净额	68	97	66	38	169	176	-39	151	225	254
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	234	86	111	43	540	374	409	112	110
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	256	6	13	5	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	4	0	0	1	3	7	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	12	8	4	3	20	22	18	13	-20
投资活动现金流入小计	6	251	98	115	47	816	406	447	133	110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	29	86	45	169	412	201	213	210	224
投资支付的现金	217	210	63	40	340	617	420	41	88	109
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	30	37	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	13	0	0	8	4	0	0	0	-1
投资活动现金流出小计	249	252	149	85	518	1062	658	254	298	331
投资活动产生的现金流量净额	-243	-1	-51	30	-471	-246	-251	193	-164	-222
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	307	0	2	12	30	791	30	0	0	0
取得借款收到的现金	118	34	45	74	366	731	611	389	430	482
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	0	5	139	80	72	30	22	44	35
筹资活动现金流入小计	485	34	52	225	476	1594	671	411	474	517
偿还债务支付的现金	165	78	20	45	125	452	527	525	610	593
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	21	26	13	42	80	76	67	78	77
支付其他与筹资活动有关的现金	71	10	36	102	10	160	147	49	0	-1
筹资活动现金流出小计	249	110	81	160	177	692	750	641	689	669
筹资活动产生的现金流量净额	235	-76	-29	65	299	902	-79	-229	-215	-152
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	0	-0	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	-0	4	3	14	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	61	20	-14	133	-3	832	-369	115	-155	-119
期初现金及现金等价物余额	34	95	115	101	235	232	1064	696	811	656
期末现金及现金等价物余额	95	115	101	235	232	1064	696	811	656	537

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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