东宝生物(300239) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	142	54	98	66	48	226	356	749	532	478
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	37	25	38	0	0	101	123	90	71	66
应收账款	44	69	98	102	95	150	146	162	206	213
预付款项	3	5	6	6	8	11	11	8	9	11
其他应收款	2	3	4	2	1	5	3	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	97	155	229	231	287	346	318	282	354	372
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	2	1	0	5	2	1	7	4	2
流动资产合计	328	313	477	473	483	893	1024	1350	1235	1210
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	4	7	21	25	29	23	19	15	15
投资性房地产	0	0	0	0	0	16	36	35	5	5
固定资产	185	492	471	619	738	873	859	798	999	0
在建工程	237	82	166	123	74	94	160	365	205	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	72	65	64	78	175	152	145	143	141
开发支出	3	3	3	2	6	8	2	3	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3
递延所得税资产	3	4	8	8	11	11	12	14	13	13
其他非流动资产	0	0	0	0	2	7	32	6	1	0
非流动资产合计	505	659	722	842	935	1220	1284	1392	1390	1382
资产总计	833	972	1199	1314	1418	2112	2308	2742	2625	2592
流动负债
短期借款	0	0	40	11	91	51	2	6	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	75	34	0	50	30	61	83	59
应付账款	75	173	208	144	156	91	95	126	133	109
预收款项	5	4	4	12	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	2	2	2	3	6	9	11	13	12
应交税费	3	2	7	3	6	13	15	11	11	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	9	6	4	134	14	12	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	16	31	19	0	41	1	8	8
其他流动负债	1	7	3	0	59	71	96	66	55	43
流动负债合计	86	192	364	243	350	421	316	301	324	269
非流动负债
长期借款	0	24	16	27	8	0	152	45	36	76
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	418	436	440
长期应付款	10	10	23	10	10	10	10	10	10	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	28	25	30	31	31
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	28	50	83	79	70	87	236	548	562	605
负债合计	114	242	448	322	420	509	552	849	885	874
股东权益
股本	461	461	464	523	522	594	594	594	594	594
资本公积	152	152	159	318	314	636	636	636	644	644
盈余公积	23	26	29	32	33	37	48	59	65	65
库存股	0	0	8	5	3	0	0	0	0	40
未分配利润	82	91	108	125	124	156	252	345	411	430
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	719	730	751	992	990	1423	1529	1658	1740	1718
少数股东权益	0	0	0	0	8	181	227	235	-0	-0
股东权益合计	719	730	751	992	998	1604	1756	1893	1739	1718
负债和股东权益总计	833	972	1199	1314	1418	2112	2308	2742	2625	2592

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	317	356	453	492	449	612	943	975	885	831
营业收入	317	356	453	492	449	612	943	975	885	831
营业总成本	302	334	418	462	436	580	820	834	784	740
营业成本	252	280	353	398	379	516	710	726	684	633
营业税金及附加	3	4	5	5	6	9	13	13	10	10
销售费用	20	17	19	19	9	10	18	20	19	19
管理费用	27	29	27	26	26	30	51	52	50	53
财务费用	-1	0	3	0	5	2	2	-1	-5	-4
资产减值损失	0	3	2	0	-0	0	-1	-1	-3	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	1	-0	-1	-1	-3	-2	-4	-4	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	-0	-1	-2	-2	-4	-4	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18	26	39	38	20	42	131	144	106	95
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	0	0	3	0	0	2	2	0	0
营业外支出	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	26	39	40	20	42	132	144	106	95
所得税	4	4	5	5	1	6	16	17	14	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	19	22	34	36	18	36	115	127	91	82
归属于母公司所有者的净利润	19	22	34	36	18	36	109	120	86	79
少数股东损益	0	0	0	0	-0	-1	6	7	5	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	18	36	115	127	91	82
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	22	34	36	18	36	109	120	86	79
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	-1	6	7	5	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	178	169	261	272	332	367	652	683	595	601
收到的税费返还	0	0	0	0	0	5	5	10	12	4
收到其他与经营活动有关的现金	15	2	33	5	19	14	32	19	23	21
经营活动现金流入小计	193	170	294	278	350	386	689	712	629	626
购买商品、接受劳务支付的现金	56	102	143	220	208	204	243	248	326	359
支付给职工以及为职工支付的现金	34	42	53	56	55	72	152	150	158	160
支付的各项税费	18	10	16	25	15	40	73	90	51	46
支付其他与经营活动有关的现金	45	19	22	19	9	19	26	24	25	20
经营活动现金流出小计	153	174	234	319	287	335	494	512	560	585
经营活动产生的现金流量净额	41	-3	60	-42	63	52	195	199	69	41
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1185	257	0	0	0	0	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	0	34	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	215	190	305	2295	3237
投资活动现金流入小计	1188	259	0	0	0	216	196	305	2329	3237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158	104	55	129	152	51	109	132	77	63
投资支付的现金	1189	259	3	10	7	12	0	0	232	232
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	108	122	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	213	189	303	2286	3226
投资活动现金流出小计	1347	363	58	139	159	384	420	435	2595	3521
投资活动产生的现金流量净额	-158	-104	-58	-139	-159	-168	-224	-130	-266	-283
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	8	222	8	399	40	0	0	0
取得借款收到的现金	0	28	40	79	148	85	210	447	3	40
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	10	0	0	5	3	30	2	2
筹资活动现金流入小计	10	28	58	301	155	489	253	477	5	42
偿还债务支付的现金	0	1	8	75	42	210	67	148	8	8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	7	13	20	21	6	11	21	16	16
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	27	39	4	12	0	2	0	44
筹资活动现金流出小计	4	9	47	134	66	228	78	172	24	68
筹资活动产生的现金流量净额	5	19	11	168	90	261	175	306	-18	-26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-1	-2	1	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-113	-88	13	-13	-6	144	147	375	-215	-268
期初现金及现金等价物余额	255	142	54	67	54	48	192	338	713	498
期末现金及现金等价物余额	142	54	67	54	48	192	338	713	498	230

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