图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 114 | 122 | 92 | 50 | 255 | 142 | 54 | 98 | 66 | 67 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 22 | 27 | 28 | 42 | 26 | 37 | 25 | 38 | 0 | 0 | |
应收账款 | 10 | 8 | 49 | 39 | 53 | 44 | 69 | 98 | 102 | 89 | |
预付款项 | 11 | 15 | 9 | 9 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | |
其他应收款 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 47 | 92 | 113 | 158 | 127 | 97 | 155 | 229 | 231 | 303 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
流动资产合计 | 205 | 266 | 292 | 302 | 473 | 328 | 313 | 477 | 473 | 490 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 21 | 24 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 109 | 200 | 205 | 207 | 200 | 185 | 492 | 471 | 619 | 697 | |
在建工程 | 54 | 10 | 9 | 2 | 33 | 237 | 82 | 166 | 123 | 115 | |
工程物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 8 | 7 | 8 | 7 | 59 | 72 | 72 | 65 | 64 | 62 | |
开发支出 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 172 | 220 | 228 | 228 | 307 | 505 | 659 | 722 | 842 | 913 | |
资产总计 | 378 | 485 | 520 | 531 | 780 | 833 | 972 | 1199 | 1314 | 1403 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 72 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | 30 | |
应付账款 | 14 | 18 | 33 | 51 | 35 | 75 | 173 | 208 | 144 | 134 | |
预收款项 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
应交税费 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | |
应付利息 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 16 | 31 | 25 | |
其他流动负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 57 | |
流动负债合计 | 63 | 37 | 42 | 170 | 53 | 86 | 192 | 364 | 243 | 333 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 27 | 18 | |
应付债券 | 0 | 107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 18 | 124 | 126 | 21 | 20 | 28 | 50 | 83 | 79 | 79 | |
负债合计 | 82 | 161 | 168 | 190 | 73 | 114 | 242 | 448 | 322 | 411 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 76 | 152 | 198 | 198 | 230 | 461 | 461 | 464 | 523 | 522 | |
资本公积 | 142 | 67 | 52 | 52 | 383 | 152 | 152 | 159 | 318 | 316 | |
盈余公积 | 11 | 15 | 20 | 21 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
未分配利润 | 66 | 91 | 83 | 71 | 72 | 82 | 91 | 108 | 125 | 117 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 296 | 324 | 351 | 341 | 707 | 719 | 730 | 751 | 992 | 984 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
股东权益合计 | 296 | 324 | 351 | 341 | 707 | 719 | 730 | 751 | 992 | 992 | |
负债和股东权益总计 | 378 | 485 | 520 | 531 | 780 | 833 | 972 | 1199 | 1314 | 1403 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 208 | 256 | 382 | 251 | 292 | 317 | 356 | 453 | 492 | 454 | |
营业收入 | 208 | 256 | 382 | 251 | 292 | 317 | 356 | 453 | 492 | 454 | |
营业总成本 | 182 | 213 | 339 | 247 | 289 | 302 | 334 | 418 | 462 | 439 | |
营业成本 | 154 | 171 | 287 | 204 | 236 | 252 | 280 | 353 | 398 | 374 | |
营业税金及附加 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
销售费用 | 12 | 18 | 18 | 15 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | |
管理费用 | 13 | 20 | 22 | 21 | 23 | 27 | 29 | 27 | 26 | 27 | |
财务费用 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
资产减值损失 | 0 | -0 | 2 | -0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 25 | 42 | 43 | 4 | 4 | 18 | 26 | 39 | 38 | 22 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 29 | 42 | 51 | 6 | 7 | 23 | 26 | 39 | 40 | 22 | |
所得税 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 25 | 35 | 43 | 5 | 6 | 19 | 22 | 34 | 36 | 20 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 25 | 35 | 43 | 5 | 6 | 19 | 22 | 34 | 36 | 20 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25 | 35 | 43 | 5 | 6 | 19 | 22 | 34 | 36 | 20 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139 | 245 | 307 | 136 | 153 | 178 | 169 | 261 | 272 | 340 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 5 | 10 | 4 | 15 | 15 | 2 | 33 | 5 | 16 | |
经营活动现金流入小计 | 145 | 249 | 317 | 141 | 168 | 193 | 170 | 294 | 278 | 355 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66 | 181 | 230 | 93 | 54 | 56 | 102 | 143 | 220 | 215 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18 | 24 | 31 | 30 | 33 | 34 | 42 | 53 | 56 | 56 | |
支付的各项税费 | 20 | 19 | 32 | 11 | 24 | 18 | 10 | 16 | 25 | 19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15 | 19 | 14 | 19 | 12 | 45 | 19 | 22 | 19 | 18 | |
经营活动现金流出小计 | 119 | 244 | 308 | 153 | 123 | 153 | 174 | 234 | 319 | 308 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 5 | 9 | -12 | 46 | 41 | -3 | 60 | -42 | 48 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1185 | 257 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1188 | 259 | 0 | 0 | -0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52 | 54 | 24 | 14 | 84 | 158 | 104 | 55 | 129 | 119 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1189 | 259 | 3 | 10 | 7 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 52 | 54 | 24 | 14 | 284 | 1347 | 363 | 58 | 139 | 126 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52 | -54 | -24 | -14 | -84 | -158 | -104 | -58 | -139 | -126 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 156 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 8 | 222 | 7 | |
取得借款收到的现金 | 49 | 149 | 0 | 0 | 110 | 0 | 28 | 40 | 79 | 72 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | |
筹资活动现金流入小计 | 205 | 149 | 2 | 2 | 478 | 10 | 28 | 58 | 301 | 106 | |
偿还债务支付的现金 | 60 | 83 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 8 | 75 | -1 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 6 | 17 | 17 | 15 | 4 | 7 | 13 | 20 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 20 | |
筹资活动现金流出小计 | 74 | 93 | 18 | 17 | 235 | 4 | 9 | 47 | 134 | 41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131 | 56 | -16 | -15 | 243 | 5 | 19 | 11 | 168 | 65 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 105 | 8 | -30 | -41 | 205 | -113 | -88 | 13 | -13 | -13 | |
期初现金及现金等价物余额 | 8 | 114 | 122 | 92 | 50 | 255 | 142 | 54 | 67 | 54 | |
期末现金及现金等价物余额 | 114 | 122 | 92 | 50 | 255 | 142 | 54 | 67 | 54 | 41 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。