融捷健康(300247)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    融捷健康科技股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块
  • 公司简称：
    融捷健康
  • 法人代表：
    邢芬玲
  • 公司董秘：
    梁俊
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0551-65329393
  • 公司网址：
    www.saunaking.com.cn
  • 上市时间：
    2011-07-28
  • 发行数量(万股)：
    20500000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    29.63
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300247
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.91(元)
  • 每股净资产
    1.05(元)
  • 每股现金流
    0.23(元)
  • 净资产收益率
    -87.45(%)
  • 总资产收益率
    -74.71(%)
  • 毛利率
    19.36(%)
  • 利润增长率
    9.24(%)
  • 资产负债比
    10.87(%)
  • 市盈率
    -2.95(倍)
  • 市净率
    2.58(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.32(倍)
  • EV / EBIT
    -3.13(倍)
  • 市销率
    3.91(倍)
  • 市值(亿)
    21.71(亿元)

注：以上数据是基于融捷健康(300247)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.13 22.34
2019-12-31 78.49 20.96
2018-12-31 79.32 13.14
2017-12-31 79.43 9.49
2016-12-31 81.42 9.63
2015-12-31 75.47 0.00
2014-12-31 84.62 33.18
2013-12-31 87.49 39.96
2012-12-31 89.23 27.78
2011-12-31 95.89 12.17
2010-12-31 85.27 29.15
历史平均 84.24 19.39
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.81 10.87
2019-12-31 2.40 21.51
2018-12-31 2.34 20.68
2017-12-31 2.21 20.57
2016-12-31 2.34 18.58
2015-12-31 1.54 24.53
2014-12-31 3.29 15.38
2013-12-31 4.41 12.51
2012-12-31 5.55 10.77
2011-12-31 17.52 4.11
2010-12-31 3.78 14.73
历史平均 4.78 15.76
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.81高于历史平均水平4.78，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.81高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.36 -130.74 -87.45 -74.71
2019-12-31 14.96 -98.87 -81.72 -63.63
2018-12-31 24.40 -74.24 -49.31 -39.11
2017-12-31 28.97 5.39 2.88 2.20
2016-12-31 36.50 12.57 3.39 2.71
2015-12-31 40.88 9.62 2.93 2.21
2014-12-31 38.30 6.92 2.89 2.46
2013-12-31 35.95 6.20 2.78 2.45
2012-12-31 38.59 7.97 3.41 3.07
2011-12-31 51.87 22.41 8.14 7.81
2010-12-31 56.96 23.10 19.92 16.98
历史平均 39.16 2.22 -0.33 0.09
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.31低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.31低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.87低于历史平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.87低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.27 2.56 0.64 0.57
2019-12-31 3.59 3.07 0.82 0.64
2018-12-31 3.17 4.01 0.66 0.53
2017-12-31 3.01 4.30 0.51 0.41
2016-12-31 1.63 2.24 0.26 0.22
2015-12-31 1.46 0.00 0.30 0.23
2014-12-31 1.44 1.07 0.42 0.36
2013-12-31 2.05 0.99 0.45 0.40
2012-12-31 2.18 1.39 0.43 0.38
2011-12-31 3.08 2.86 0.36 0.35
2010-12-31 2.66 2.52 0.86 0.74
历史平均 2.30 2.42 0.47 0.40
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.27高于历史平均水平2.30，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.27低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.56高于历史平均水平2.42，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.56低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.64高于历史平均水平0.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.64低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 融捷健康(300247)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57高于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -735 841 185
2019-12-31 -716 876 86
2018-12-31 -782 1586 175
2017-12-31 68 2353 325
2016-12-31 76 2248 377
2015-12-31 41 1391 318
2014-12-31 19 672 159
2013-12-31 16 582 187
2012-12-31 19 565 201
2011-12-31 46 571 293
2010-12-31 45 228 60
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.88 -3.09
2017-12-31 0.53 35.65
2016-12-31 0.16 14.15
2015-12-31 0.07 12.67
2014-12-31 1.12 126.21
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 3.01 127.26
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.96 52.14
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.58 -2.95
2019-12-31 2.63 -3.22
2018-12-31 1.74 -3.53
2017-12-31 1.92 66.78
2016-12-31 2.93 86.47
2015-12-31 5.35 182.46
2014-12-31 3.26 112.72
2013-12-31 2.46 88.34
2012-12-31 1.44 42.25
2011-12-31 1.99 24.47
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.64 75.00
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
融捷健康(300247)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.87 -0.91
2019-12-31 2.87 -0.89
2018-12-31 3.43 -0.97
2017-12-31 5.62 0.08
2016-12-31 8.18 0.09
2015-12-31 20.75 0.11
2014-12-31 8.47 0.08
2013-12-31 11.68 0.13
2012-12-31 9.96 0.24
2011-12-31 13.91 0.57
2010-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

融捷健康(300247)的前一交易日收盘价为2.7元， 我们给予的估值为-19.65元， 安全边际率为-827.78%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予融捷健康(300247)高估评级。

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