仟源医药(300254)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山西仟源医药集团股份有限公司
  • 注册地址：
    山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号
  • 公司简称：
    仟源医药
  • 法人代表：
    赵群
  • 公司董秘：
    俞俊贤
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0352-6116426
  • 公司网址：
    www.cy-pharm.com
  • 上市时间：
    2011-08-19
  • 发行数量(万股)：
    33800000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    43.33
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300254
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    1.25(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    13.19(%)
  • 总资产收益率
    4.65(%)
  • 毛利率
    67.69(%)
  • 利润增长率
    -10.57(%)
  • 资产负债比
    64.67(%)
  • 市盈率
    43.55(倍)
  • 市净率
    5.74(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.05(倍)
  • EV / EBIT
    31.92(倍)
  • 市销率
    1.78(倍)
  • 市值(亿)
    14.94(亿元)

注：以上数据是基于仟源医药(300254)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 35.33 0.00
2024-12-31 38.65 16.72
2023-12-31 54.32 18.99
2022-12-31 46.06 18.60
2021-12-31 48.77 20.04
2020-12-31 48.46 17.35
2019-12-31 51.75 16.14
2018-12-31 62.26 21.29
2017-12-31 63.95 15.43
2016-12-31 66.65 18.99
2015-12-31 66.68 21.04
历史平均 68.25 21.37
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.96 64.67
2024-12-31 0.88 61.35
2023-12-31 0.96 45.68
2022-12-31 0.85 53.94
2021-12-31 0.94 51.23
2020-12-31 1.18 51.54
2019-12-31 1.65 48.25
2018-12-31 1.59 37.74
2017-12-31 1.27 36.05
2016-12-31 1.62 33.35
2015-12-31 1.87 33.32
历史平均 2.01 31.75
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平2.01，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.65高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业上游。
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 67.69 8.23 13.19 4.65
2024-12-31 66.91 8.83 12.30 4.83
2023-12-31 67.79 6.10 4.20 3.40
2022-12-31 69.74 -11.81 -20.61 -6.18
2021-12-31 69.67 -8.01 -15.51 -4.88
2020-12-31 69.17 -33.08 -38.18 -15.58
2019-12-31 75.50 -0.16 0.65 -0.10
2018-12-31 76.44 0.86 0.91 0.65
2017-12-31 69.14 3.29 2.64 2.03
2016-12-31 66.17 5.03 3.73 2.62
2015-12-31 68.67 4.25 2.91 2.22
历史平均 62.94 7.15 7.06 4.62
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.68高于历史平均水平0.63，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.68高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.86 0.00 1.60 0.57
2024-12-31 2.11 3.27 1.42 0.55
2023-12-31 2.13 2.94 1.03 0.56
2022-12-31 2.43 2.81 1.14 0.52
2021-12-31 2.60 3.04 1.25 0.61
2020-12-31 2.14 2.71 0.97 0.47
2019-12-31 2.12 3.89 1.21 0.63
2018-12-31 2.05 3.57 1.22 0.76
2017-12-31 2.26 4.01 0.97 0.62
2016-12-31 2.61 2.74 0.78 0.52
2015-12-31 2.66 2.48 0.78 0.52
历史平均 2.74 3.00 0.94 0.61
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.86低于历史平均水平2.74，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.86低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.60高于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.60高于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 仟源医药(300254)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.57高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 34 260 105
2024-12-31 42 343 150
2023-12-31 25 600 132
2022-12-31 -119 575 264
2021-12-31 -91 589 100
2020-12-31 -262 687 180
2019-12-31 5 816 143
2018-12-31 7 799 148
2017-12-31 22 820 149
2016-12-31 30 809 158
2015-12-31 23 786 216
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.25 78.65
2018-12-31 0.77 143.84
2017-12-31 0.48 48.06
2016-12-31 0.22 28.79
2015-12-31 0.22 58.43
历史平均 0.53 57.51
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 5.74 43.55
2024-12-31 6.23 50.68
2023-12-31 3.47 82.57
2022-12-31 3.62 -17.55
2021-12-31 3.33 -21.47
2020-12-31 2.86 -7.48
2019-12-31 2.07 318.94
2018-12-31 1.69 186.41
2017-12-31 2.62 99.09
2016-12-31 4.97 133.29
2015-12-31 7.78 266.98
历史平均 3.73 115.26
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
仟源医药(300254)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.61 0.16
2024-12-31 8.61 0.17
2023-12-31 8.61 0.10
2022-12-31 8.61 -0.49
2021-12-31 8.61 -0.40
2020-12-31 8.61 -1.15
2019-12-31 8.11 0.03
2018-12-31 6.48 0.03
2017-12-31 10.31 0.10
2016-12-31 19.29 0.14
2015-12-31 35.22 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

仟源医药(300254)的前一交易日收盘价为7.17元， 我们给予的估值为-16.69元， 安全边际率为-332.78%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予仟源医药(300254)高估评级。

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