图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 395 | 300 | 108 | 134 | 218 | 158 | 151 | 148 | 143 | 194 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
应收票据 | 18 | 57 | 26 | 44 | 51 | 48 | 38 | 25 | 0 | 0 | |
应收账款 | 29 | 75 | 71 | 76 | 124 | 163 | 237 | 262 | 229 | 201 | |
预付款项 | 32 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 12 | 18 | 20 | 25 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 30 | 18 | 10 | 48 | 33 | 28 | 74 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 59 | 51 | 64 | 66 | 81 | 97 | 128 | 131 | 131 | 137 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 3 | 23 | 16 | 5 | |
流动资产合计 | 534 | 487 | 302 | 370 | 491 | 534 | 603 | 635 | 648 | 613 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 64 | 83 | 80 | 426 | 82 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 24 | 81 | 79 | 77 | 84 | 87 | 84 | 83 | |
固定资产 | 97 | 102 | 392 | 287 | 275 | 272 | 234 | 318 | 291 | 319 | |
在建工程 | 33 | 34 | 72 | 77 | 73 | 82 | 163 | 71 | 73 | 82 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 29 | 83 | 96 | 81 | 81 | 130 | 112 | 94 | 90 | 274 | |
开发支出 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 31 | 30 | 19 | |
商誉 | 0 | 109 | 161 | 236 | 226 | 217 | 206 | 165 | 143 | 418 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
非流动资产合计 | 168 | 340 | 788 | 811 | 817 | 899 | 916 | 861 | 1154 | 1296 | |
资产总计 | 703 | 827 | 1090 | 1181 | 1308 | 1433 | 1519 | 1496 | 1802 | 1909 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 40 | 78 | 53 | 50 | 32 | 108 | 135 | 129 | 99 | 81 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 43 | 24 | 37 | 44 | 48 | 52 | 80 | 69 | 69 | 61 | |
预收款项 | 6 | 6 | 7 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 16 | 1 | |
应付职工薪酬 | 2 | 7 | 31 | 21 | 26 | 13 | 12 | 14 | 16 | 12 | |
应交税费 | 8 | 13 | 15 | 35 | 20 | 24 | 26 | 44 | 15 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 18 | 27 | 48 | 58 | 100 | 75 | 131 | 101 | 114 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 75 | 31 | 64 | 129 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 121 | 154 | 193 | 232 | 263 | 329 | 476 | 399 | 393 | 447 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 90 | 70 | 130 | 100 | 30 | 128 | 190 | 111 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 246 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 7 | 23 | 26 | 26 | 36 | 34 | 30 | 28 | 68 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 22 | 130 | 126 | 173 | 149 | 71 | 166 | 476 | 432 | |
负债合计 | 121 | 176 | 323 | 358 | 436 | 478 | 547 | 564 | 869 | 879 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 134 | 134 | 134 | 134 | 174 | 208 | 208 | 208 | 208 | 228 | |
资本公积 | 378 | 378 | 378 | 378 | 477 | 443 | 443 | 426 | 426 | 540 | |
盈余公积 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 61 | 75 | 86 | 111 | 121 | 141 | 153 | 149 | 164 | 40 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 581 | 596 | 610 | 638 | 786 | 809 | 820 | 799 | 816 | 826 | |
少数股东权益 | 0 | 55 | 157 | 186 | 86 | 146 | 152 | 132 | 117 | 205 | |
股东权益合计 | 581 | 651 | 767 | 823 | 872 | 955 | 971 | 931 | 933 | 1030 | |
负债和股东权益总计 | 703 | 827 | 1090 | 1181 | 1308 | 1433 | 1519 | 1496 | 1802 | 1909 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 311 | 362 | 514 | 654 | 684 | 746 | 939 | 1136 | 1132 | 861 | |
营业收入 | 311 | 362 | 514 | 654 | 684 | 746 | 939 | 1136 | 1132 | 861 | |
营业总成本 | 270 | 336 | 473 | 605 | 655 | 737 | 929 | 1151 | 1201 | 1075 | |
营业成本 | 166 | 144 | 178 | 205 | 214 | 252 | 290 | 268 | 277 | 234 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 14 | 21 | 15 | 13 | |
销售费用 | 49 | 106 | 189 | 256 | 270 | 283 | 429 | 625 | 693 | 571 | |
管理费用 | 49 | 81 | 94 | 127 | 137 | 152 | 161 | 121 | 111 | 126 | |
财务费用 | 0 | -4 | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 17 | 42 | |
资产减值损失 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 25 | 21 | 51 | -24 | -24 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -4 | -3 | 21 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -3 | 16 | 11 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 41 | 25 | 41 | 52 | 31 | 24 | 29 | -15 | -41 | -187 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 15 | 2 | 10 | 12 | 22 | 14 | 32 | 44 | 18 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 42 | 39 | 43 | 60 | 38 | 44 | 41 | 15 | 2 | -170 | |
所得税 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 4 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 35 | 33 | 35 | 56 | 29 | 38 | 31 | 10 | -2 | -169 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 35 | 26 | 27 | 41 | 23 | 30 | 22 | 7 | 5 | -162 | |
少数股东损益 | 0 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 9 | 3 | -7 | -7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35 | 26 | 27 | 41 | 23 | 30 | 22 | 7 | 5 | -162 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 9 | 3 | -7 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249 | 401 | 529 | 669 | 679 | 770 | 856 | 1186 | 1197 | 944 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 13 | 22 | 23 | 28 | 18 | 31 | 32 | 100 | 101 | |
经营活动现金流入小计 | 254 | 415 | 552 | 692 | 707 | 788 | 887 | 1218 | 1297 | 1045 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107 | 90 | 102 | 128 | 159 | 200 | 199 | 209 | 166 | 136 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65 | 68 | 101 | 148 | 185 | 192 | 173 | 171 | 176 | 176 | |
支付的各项税费 | 35 | 63 | 82 | 100 | 100 | 104 | 119 | 165 | 150 | 91 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 159 | 187 | 234 | 247 | 251 | 356 | 635 | 736 | 614 | |
经营活动现金流出小计 | 249 | 380 | 471 | 610 | 691 | 746 | 847 | 1180 | 1228 | 1017 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5 | 35 | 81 | 82 | 15 | 42 | 40 | 38 | 70 | 27 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 30 | 102 | 58 | 0 | 38 | 0 | 387 | 325 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 22 | 75 | 38 | 18 | 32 | 12 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 20 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 21 | 54 | 181 | 99 | 25 | 180 | 13 | 411 | 334 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66 | 45 | 58 | 34 | 36 | 51 | 101 | 30 | 19 | 30 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 107 | 217 | 68 | 0 | 0 | 721 | 651 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 124 | 270 | 70 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 83 | 6 | 20 | 20 | |
投资活动现金流出小计 | 66 | 170 | 328 | 211 | 258 | 181 | 184 | 36 | 760 | 701 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66 | -149 | -274 | -30 | -159 | -156 | -4 | -23 | -349 | -368 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 404 | 0 | 0 | 13 | 201 | 18 | 2 | 0 | 0 | 135 | |
取得借款收到的现金 | 40 | 108 | 110 | 50 | 232 | 184 | 215 | 354 | 248 | 240 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | |
筹资活动现金流入小计 | 444 | 108 | 110 | 63 | 433 | 202 | 217 | 354 | 465 | 591 | |
偿还债务支付的现金 | 60 | 70 | 78 | 63 | 180 | 121 | 223 | 306 | 160 | 236 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 16 | 30 | 26 | 26 | 24 | 33 | 36 | 28 | 20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 28 | 2 | 27 | |
筹资活动现金流出小计 | 71 | 86 | 108 | 89 | 208 | 146 | 262 | 370 | 189 | 282 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 373 | 21 | 2 | -26 | 225 | 56 | -45 | -16 | 275 | 309 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 312 | -93 | -192 | 26 | 82 | -58 | -10 | -1 | -4 | -32 | |
期初现金及现金等价物余额 | 81 | 393 | 300 | 108 | 134 | 216 | 158 | 149 | 148 | 143 | |
期末现金及现金等价物余额 | 393 | 300 | 108 | 134 | 216 | 158 | 149 | 148 | 143 | 112 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。