常山药业(300255) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	787	798	1021	563	481	543	798	231	236	281
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	1	25	0	0	8	11	6	2	2
应收账款	170	400	320	297	387	293	400	206	254	327
预付款项	150	81	130	178	158	212	166	73	51	66
其他应收款	3	10	15	17	32	28	29	27	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	993	1033	1083	1408	1887	2285	2431	1644	1386	1288
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	6	9	12	15	23	20	63	52	37
流动资产合计	2105	2330	2604	2534	2999	3408	3898	2276	2002	2012
非流动资产
可供出售金融资产	59	17	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
长期股权投资	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2
固定资产	580	601	623	773	755	731	842	1043	999	0
在建工程	82	169	226	162	311	463	642	548	709	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	155	191	184	173	252	274	264	321	308	306
开发支出	44	60	81	108	150	219	284	360	428	433
商誉	4	4	4	4	4	4	2	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	2	1	5	2
递延所得税资产	10	13	10	14	20	14	12	21	22	21
其他非流动资产	87	140	106	168	66	68	86	23	34	44
非流动资产合计	1027	1200	1241	1408	1573	1781	2138	2321	2520	2536
资产总计	3132	3530	3845	3943	4573	5190	6036	4596	4523	4548
流动负债
短期借款	541	532	753	618	1012	1232	971	927	888	1075
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	46	5	0	0	0	22	75	0	42	42
应付账款	14	34	57	81	82	84	174	263	265	264
预收款项	54	76	110	134	104	80	53	23	12	11
应付职工薪酬	13	17	22	24	27	30	30	29	27	28
应交税费	21	85	103	90	75	29	27	9	4	5
应付利息	2	2	2	3	0	1	1	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	46	38	39	39	42	53	51	58	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	200	6	134	352	587	930	987
其他流动负债	0	0	0	0	2	3	6	3	3	1
流动负债合计	736	788	1087	1188	1412	1734	1788	1921	2203	2450
非流动负债
长期借款	0	200	200	0	281	332	1129	812	659	446
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	68	68	0	0	0	0	0	0	61	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	106	307	235	32	307	384	1194	876	784	558
负债合计	843	1095	1322	1220	1719	2118	2982	2797	2987	3008
股东权益
股本	935	935	935	935	935	935	935	919	919	919
资本公积	567	567	527	527	527	527	527	423	423	423
盈余公积	83	103	122	142	166	185	186	186	186	186
库存股	0	0	0	0	120	120	120	0	0	0
未分配利润	664	827	929	1185	1400	1615	1608	284	35	39
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2229	2369	2513	2715	2848	3069	3058	1812	1562	1566
少数股东权益	61	66	10	7	6	3	-4	-12	-27	-26
股东权益合计	2289	2435	2523	2722	2853	3072	3054	1800	1536	1540
负债和股东权益总计	3132	3530	3845	3943	4573	5190	6036	4596	4523	4548

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1118	1420	1653	2071	2364	2968	2336	1410	1031	995
营业收入	1118	1420	1653	2071	2364	2968	2336	1410	1031	995
营业总成本	921	1190	1487	1822	2059	2717	2306	2005	1247	1154
营业成本	395	490	472	557	741	1241	1298	1093	865	804
营业税金及附加	13	21	25	26	24	27	22	21	13	13
销售费用	368	503	697	942	984	1093	614	473	90	77
管理费用	116	147	79	106	117	133	133	166	130	119
财务费用	28	26	39	44	66	73	94	93	101	99
资产减值损失	1	3	76	-5	0	0	-12	-633	-70	-70
公允价值变动净收益	0	0	0	0	12	-12	-4	-1	0	0
投资收益	1	-0	-0	0	0	0	0	0	33	33
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	199	236	173	262	309	262	20	-1226	-254	-192
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	1	0	0	0	0	0	2	2
营业外支出	1	0	2	1	8	2	3	6	5	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	204	238	171	261	302	260	18	-1232	-257	-194
所得税	26	36	39	39	50	29	8	16	7	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	178	202	132	222	251	231	10	-1248	-264	-200
归属于母公司所有者的净利润	175	197	140	225	253	234	18	-1240	-249	-184
少数股东损益	3	5	-8	-3	-2	-2	-7	-8	-15	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	12	-12	-4	-2	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	263	219	6	-1250	-264	-200
归属于母公司所有者的综合收益总额	156	155	202	228	265	221	13	-1242	-249	-184
归属于母少数股东的综合收益总额	3	5	-8	-3	-2	-2	-7	-8	-15	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1260	1363	1853	2227	2404	3230	2314	1551	1046	1025
收到的税费返还	3	2	1	1	3	5	57	1	36	34
收到其他与经营活动有关的现金	19	22	21	29	36	52	47	48	27	32
经营活动现金流入小计	1281	1387	1875	2257	2443	3286	2418	1600	1109	1091
购买商品、接受劳务支付的现金	552	537	540	1006	1207	1797	1394	782	673	725
支付给职工以及为职工支付的现金	132	155	182	109	109	136	172	177	162	147
支付的各项税费	124	108	184	194	210	168	128	151	59	48
支付其他与经营活动有关的现金	302	425	676	1007	1101	1181	721	457	160	125
经营活动现金流出小计	1109	1225	1582	2315	2626	3283	2415	1567	1053	1046
经营活动产生的现金流量净额	172	162	293	-58	-184	3	3	34	56	45
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	19	0	0	254	0	0	0	25	0	0
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	1	2	2	10	2	5	11	11
投资活动现金流入小计	22	2	1	257	2	10	2	30	11	11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97	158	235	163	200	308	431	239	240	220
投资支付的现金	354	88	4	0	0	0	0	25	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	1	2	5	9	2	4	5	5
投资活动现金流出小计	451	248	240	165	205	317	434	269	245	226
投资活动产生的现金流量净额	-429	-246	-239	91	-203	-307	-431	-239	-234	-215
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	540	929	807	818	1579	1581	2816	1346	1895	1608
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	231	2	50	0	0	35	6	25	106	107
筹资活动现金流入小计	1357	931	857	818	1579	1617	2822	1371	2001	1716
偿还债务支付的现金	620	738	610	954	1099	1182	2030	1528	1685	1460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	48	61	72	68	62	124	108	120	120
支付其他与筹资活动有关的现金	88	9	55	3	120	30	15	30	14	11
筹资活动现金流出小计	759	795	726	1029	1287	1274	2169	1666	1819	1591
筹资活动产生的现金流量净额	598	137	131	-211	292	343	653	-295	182	124
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	3	1	-2	-3	13	3	1	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	342	53	188	-177	-97	35	238	-497	5	-43
期初现金及现金等价物余额	147	488	541	729	551	455	490	728	231	236
期末现金及现金等价物余额	488	541	729	551	455	490	728	231	236	193

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