图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 435 | 374 | 414 | 396 | 246 | 76 | 148 | 53 | 35 | 14 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
应收账款 | 129 | 161 | 116 | 131 | 145 | 218 | 289 | 359 | 221 | 203 | |
预付款项 | 19 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | |
其他应收款 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 29 | 31 | 28 | 30 | 31 | 38 | 82 | 49 | 75 | 66 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 167 | 39 | 2 | 7 | 4 | |
流动资产合计 | 618 | 575 | 569 | 579 | 564 | 556 | 588 | 489 | 364 | 307 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 107 | 100 | 98 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 14 | 19 | 19 | 17 | 15 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 6 | 16 | 34 | 36 | 44 | 45 | 33 | 21 | 20 | |
开发支出 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 5 | 14 | 4 | 0 | |
商誉 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 151 | 147 | 147 | 65 | 65 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 24 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 25 | 62 | 73 | 93 | 99 | 340 | 323 | 317 | 125 | 119 | |
资产总计 | 642 | 636 | 642 | 672 | 663 | 896 | 911 | 805 | 488 | 425 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 54 | 30 | 10 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 64 | 124 | 16 | 1 | 7 | |
应付账款 | 29 | 20 | 12 | 15 | 13 | 39 | 45 | 68 | 70 | 28 | |
预收款项 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | |
应交税费 | 6 | -1 | -0 | 4 | 5 | 17 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 106 | 86 | 61 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 46 | 31 | 24 | 31 | 32 | 257 | 353 | 246 | 175 | 127 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 4 | 4 | |
负债合计 | 46 | 36 | 25 | 34 | 41 | 267 | 366 | 253 | 179 | 131 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 102 | 153 | 153 | 230 | 230 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
资本公积 | 408 | 357 | 357 | 280 | 280 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
盈余公积 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 72 | 75 | 92 | 92 | 79 | 91 | 9 | 13 | -145 | -160 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 596 | 600 | 617 | 621 | 609 | 623 | 541 | 548 | 308 | 293 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
股东权益合计 | 596 | 600 | 617 | 638 | 622 | 629 | 545 | 553 | 309 | 294 | |
负债和股东权益总计 | 642 | 636 | 642 | 672 | 663 | 896 | 911 | 805 | 488 | 425 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 199 | 171 | 145 | 150 | 146 | 232 | 243 | 321 | 164 | 151 | |
营业收入 | 199 | 171 | 145 | 150 | 146 | 232 | 243 | 321 | 164 | 151 | |
营业总成本 | 162 | 164 | 142 | 141 | 161 | 242 | 341 | 336 | 340 | 308 | |
营业成本 | 117 | 110 | 83 | 74 | 85 | 145 | 194 | 219 | 118 | 110 | |
营业税金及附加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
销售费用 | 15 | 22 | 27 | 28 | 33 | 32 | 40 | 30 | 28 | 26 | |
管理费用 | 26 | 35 | 39 | 42 | 49 | 63 | 85 | 29 | 30 | 24 | |
财务费用 | -3 | -11 | -8 | -10 | -8 | -3 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
资产减值损失 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | -98 | -94 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | -0 | 0 | -0 | 6 | 7 | 5 | 1 | -0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 37 | 7 | 4 | 8 | -9 | -3 | -75 | 5 | -169 | -152 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 48 | 16 | 15 | 18 | 4 | 11 | -80 | 9 | -160 | -142 | |
所得税 | 6 | 2 | -2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 42 | 14 | 17 | 17 | 1 | 7 | -79 | 9 | -161 | -143 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 14 | 17 | 19 | 7 | 14 | -74 | 11 | -158 | -142 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | -7 | -6 | -2 | -3 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42 | 14 | 17 | 19 | 7 | 14 | -73 | 10 | -240 | -225 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | -7 | -6 | -2 | -3 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169 | 158 | 202 | 146 | 156 | 182 | 192 | 282 | 301 | 253 | |
收到的税费返还 | 3 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18 | 23 | 17 | 16 | 26 | 31 | 33 | 25 | 14 | 14 | |
经营活动现金流入小计 | 190 | 184 | 231 | 169 | 190 | 217 | 234 | 310 | 320 | 270 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123 | 145 | 98 | 91 | 103 | 85 | 203 | 290 | 185 | 157 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 25 | 31 | 28 | 38 | 44 | 54 | 53 | 52 | 46 | |
支付的各项税费 | 22 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 16 | 7 | 11 | 3 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 29 | 32 | 31 | 38 | 56 | 70 | 45 | 40 | 38 | |
经营活动现金流出小计 | 188 | 211 | 171 | 158 | 191 | 195 | 343 | 395 | 289 | 244 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2 | -27 | 61 | 11 | -1 | 22 | -108 | -85 | 31 | 26 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 518 | 337 | 50 | 1 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 14 | 0 | 0 | 157 | 525 | 344 | 52 | 1 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9 | 13 | 18 | 27 | 17 | 22 | 15 | 13 | 5 | -1 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 272 | 689 | 176 | 20 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 16 | 16 | 19 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 9 | 37 | 21 | 33 | 289 | 730 | 201 | 49 | 20 | 18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9 | -22 | -21 | -33 | -132 | -205 | 143 | 3 | -19 | -17 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 401 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 59 | 105 | 51 | 49 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 401 | 16 | 0 | 20 | 1 | 13 | 62 | 105 | 51 | 49 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 109 | 76 | 52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 10 | 0 | 15 | 18 | 0 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
筹资活动现金流出小计 | 22 | 28 | 0 | 15 | 18 | 0 | 24 | 117 | 82 | 55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 379 | -11 | -0 | 4 | -17 | 13 | 38 | -12 | -30 | -6 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
现金及现金等价物净增加额 | 371 | -61 | 39 | -18 | -151 | -170 | 72 | -95 | -18 | 3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 64 | 435 | 374 | 414 | 396 | 246 | 76 | 148 | 53 | 35 | |
期末现金及现金等价物余额 | 435 | 374 | 414 | 396 | 246 | 76 | 148 | 53 | 35 | 38 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。