佳创视讯(300264) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	76	148	53	35	28	22	39	81	33	15
交易性金融资产	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	12	16	15	0	35	4	36	10	7	5
应收账款	218	289	359	221	128	103	88	99	59	96
预付款项	10	4	1	6	2	3	43	5	10	3
其他应收款	7	8	9	7	6	4	7	5	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	38	82	49	75	68	41	30	119	64	35
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	167	39	2	7	2	3	2	1	1	1
流动资产合计	556	588	489	364	296	224	283	328	184	168
非流动资产
可供出售金融资产	107	100	98	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	1	1	0	0	0	0	0	14	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	18	15	13	10	7	5	6	7	7	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	45	33	21	17	12	9	4	8	8
开发支出	12	5	14	4	0	0	0	3	1	2
商誉	151	147	147	65	54	24	12	8	5	5
长期待摊费用	2	2	1	1	3	2	1	1	2	1
递延所得税资产	6	8	10	24	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	17	16	17	7	5	11
非流动资产合计	340	323	317	125	98	79	59	41	52	58
资产总计	896	911	805	488	394	303	342	369	237	226
流动负债
短期借款	13	59	54	30	54	30	38	77	94	89
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	64	124	16	1	23	9	29	7	0	1
应付账款	39	45	68	70	23	32	28	69	54	54
预收款项	5	6	4	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	12	8	6	6	6	7	9	4	3
应交税费	17	2	8	2	1	2	6	1	1	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	116	106	86	61	24	55	99	36	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	3	3	5	5
其他流动负债	0	0	0	0	4	1	5	1	1	1
流动负债合计	257	353	246	175	145	139	260	271	203	190
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	13	7	4	3	19	12	14	8	8
负债合计	267	366	253	179	148	158	272	285	211	198
股东权益
股本	413	413	413	413	413	413	413	431	431	431
资本公积	96	96	96	96	96	101	104	169	169	169
盈余公积	23	23	26	26	26	26	26	26	26	26
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	91	9	13	-145	-194	-299	-376	-541	-599	-597
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	623	541	548	308	244	144	69	85	27	29
少数股东权益	6	3	5	1	1	1	1	-2	-1	-1
股东权益合计	629	545	553	309	246	145	70	84	26	28
负债和股东权益总计	896	911	805	488	394	303	342	369	237	226

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	232	243	321	164	127	136	147	131	149	187
营业收入	232	243	321	164	127	136	147	131	149	187
营业总成本	242	341	336	340	167	172	198	178	212	235
营业成本	145	194	219	118	93	94	112	93	142	170
营业税金及附加	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
销售费用	32	40	30	28	26	29	33	32	21	18
管理费用	63	85	29	30	21	23	24	25	25	24
财务费用	-3	1	7	6	3	5	5	5	4	5
资产减值损失	4	20	15	-98	-9	-43	-20	-6	5	4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0
投资收益	7	5	1	-0	0	-1	-1	0	12	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3	-75	5	-169	-63	-105	-78	-69	-58	-44
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	0	4	9	24	0	0	0	0	0
营业外支出	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	11	-80	9	-160	-39	-105	-78	-69	-58	-44
所得税	4	-1	0	1	10	0	-0	-0	-0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7	-79	9	-161	-49	-106	-78	-69	-58	-44
归属于母公司所有者的净利润	14	-74	11	-158	-49	-105	-77	-67	-58	-44
少数股东损益	-7	-6	-2	-3	-0	-0	-1	-3	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-14	0	-0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-63	-105	-79	-69	-58	-44
归属于母公司所有者的综合收益总额	14	-73	10	-240	-63	-105	-78	-67	-58	-44
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	-6	-2	-3	-0	-0	-1	-3	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	182	192	282	301	173	98	180	161	137	116
收到的税费返还	5	10	3	4	2	1	2	1	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	31	33	25	14	9	12	7	11	5	7
经营活动现金流入小计	217	234	310	320	184	111	189	173	142	124
购买商品、接受劳务支付的现金	85	203	290	185	119	66	138	123	118	87
支付给职工以及为职工支付的现金	44	54	53	52	43	43	52	58	51	44
支付的各项税费	9	16	7	11	3	5	5	4	2	3
支付其他与经营活动有关的现金	56	70	45	40	34	25	24	19	16	14
经营活动现金流出小计	195	343	395	289	200	139	219	203	186	149
经营活动产生的现金流量净额	22	-108	-85	31	-16	-28	-30	-30	-44	-25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	518	337	50	1	0	0	0	20	30	15
取得投资收益收到的现金	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	525	344	52	1	1	0	0	20	30	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	15	13	5	4	3	5	8	9	7
投资支付的现金	689	176	20	0	0	0	0	20	32	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	10	16	16	15	10	5	4	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	730	201	49	20	19	13	10	32	41	10
投资活动产生的现金流量净额	-205	143	3	-19	-19	-13	-10	-12	-11	5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	0	0	0	0	3	92	0	0
取得借款收到的现金	13	59	105	51	87	34	13	80	94	74
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	19	73	114	4	38	29
筹资活动现金流入小计	13	62	105	51	106	107	130	176	132	103
偿还债务支付的现金	0	13	109	76	82	41	30	15	76	54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	11	8	6	3	2	1	3	2	3
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	28	44	66	46	44
筹资活动现金流出小计	0	24	117	82	85	71	75	84	125	101
筹资活动产生的现金流量净额	13	38	-12	-30	21	36	55	91	7	1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-170	72	-95	-18	-13	-5	14	50	-48	-19
期初现金及现金等价物余额	246	76	148	53	35	22	16	31	80	33
期末现金及现金等价物余额	76	148	53	35	22	16	31	80	33	14

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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