尔康制药(300267)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:湖南尔康制药股份有限公司
- 注册地址:湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康平路167号
- 公司简称:尔康制药
- 法人代表:帅放文
- 公司董秘:施湘燕
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0731-83282597
- 公司网址:
- 上市时间:2011-09-27
- 发行数量(万股):46000000
- 发行价格(元):17.97
- 发行市盈率(倍):49.92
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.09(元)
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每股净资产2.82(元)
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每股现金流0.51(元)
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净资产收益率3.02(%)
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总资产收益率2.53(%)
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毛利率21.85(%)
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利润增长率24.89(%)
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资产负债比12.09(%)
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市盈率29.41(倍)
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市净率0.89(倍)
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市盈增长比率1.23(倍)
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EV / EBIT32.11(倍)
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市销率2.01(倍)
-
市值(亿)51.77(亿元)
注:以上数据是基于尔康制药(300267)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 87.91 | 38.11 |
2019-12-31 | 94.29 | 39.52 |
2018-12-31 | 93.23 | 37.91 |
2017-12-31 | 94.61 | 30.78 |
2016-12-31 | 92.23 | 32.65 |
2015-12-31 | 88.63 | 26.68 |
2014-12-31 | 75.56 | 32.37 |
2013-12-31 | 92.19 | 27.22 |
2012-12-31 | 94.08 | 17.51 |
2011-12-31 | 94.16 | 10.75 |
2010-12-31 | 59.71 | 41.37 |
历史平均 | 87.16 | 28.58 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.64 | 12.09 |
2019-12-31 | 10.78 | 5.71 |
2018-12-31 | 10.96 | 6.77 |
2017-12-31 | 11.13 | 5.39 |
2016-12-31 | 6.43 | 7.77 |
2015-12-31 | 6.13 | 11.37 |
2014-12-31 | 3.13 | 24.44 |
2013-12-31 | 9.23 | 7.81 |
2012-12-31 | 15.08 | 5.92 |
2011-12-31 | 15.23 | 5.84 |
2010-12-31 | 1.26 | 40.29 |
历史平均 | 8.73 | 12.84 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.64低于历史平均水平8.73,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.64高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.13,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 21.85 | 6.54 | 3.02 | 2.53 |
2019-12-31 | 25.91 | 5.65 | 2.80 | 2.52 |
2018-12-31 | 35.68 | 8.95 | 3.87 | 3.48 |
2017-12-31 | 37.02 | 18.20 | 9.74 | 9.00 |
2016-12-31 | 43.53 | 28.89 | 16.12 | 14.43 |
2015-12-31 | 51.09 | 33.55 | 14.13 | 12.19 |
2014-12-31 | 42.41 | 20.97 | 17.78 | 12.94 |
2013-12-31 | 35.97 | 19.16 | 14.54 | 13.39 |
2012-12-31 | 36.24 | 18.33 | 13.12 | 12.37 |
2011-12-31 | 40.87 | 19.54 | 11.12 | 10.54 |
2010-12-31 | 40.64 | 18.44 | 37.93 | 22.69 |
历史平均 | 40.38 | 20.67 | 15.37 | 12.34 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22低于历史平均水平0.40,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.21,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.15,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.96 | 1.01 | 0.44 | 0.39 |
2019-12-31 | 2.45 | 1.13 | 0.47 | 0.45 |
2018-12-31 | 1.69 | 1.03 | 0.42 | 0.39 |
2017-12-31 | 2.53 | 1.61 | 0.52 | 0.49 |
2016-12-31 | 1.99 | 1.53 | 0.54 | 0.50 |
2015-12-31 | 1.55 | 1.36 | 0.41 | 0.36 |
2014-12-31 | 2.38 | 1.91 | 0.82 | 0.62 |
2013-12-31 | 5.18 | 2.57 | 0.76 | 0.70 |
2012-12-31 | 4.97 | 3.85 | 0.72 | 0.67 |
2011-12-31 | 4.23 | 5.02 | 0.57 | 0.54 |
2010-12-31 | 3.27 | 2.97 | 2.06 | 1.23 |
历史平均 | 3.09 | 2.43 | 0.76 | 0.61 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.96低于历史平均水平3.09,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.96低于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.01低于历史平均水平2.43,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.01低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.44低于历史平均水平0.76,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 尔康制药(300267)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.61,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 176 | 5825 | 1050 |
2019-12-31 | 162 | 5759 | 1314 |
2018-12-31 | 217 | 5599 | 1388 |
2017-12-31 | 522 | 5367 | 1383 |
2016-12-31 | 795 | 4935 | 922 |
2015-12-31 | 589 | 4168 | 1940 |
2014-12-31 | 288 | 1622 | 351 |
2013-12-31 | 193 | 1327 | 502 |
2012-12-31 | 152 | 1158 | 583 |
2011-12-31 | 118 | 1060 | 769 |
2010-12-31 | 66 | 175 | 30 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.39 | 11.60 |
2019-12-31 | 0.16 | 12.77 |
2018-12-31 | 0.52 | 19.05 |
2017-12-31 | 0.30 | 7.90 |
2016-12-31 | 0.38 | 12.93 |
2015-12-31 | 0.13 | 7.72 |
2014-12-31 | 0.13 | 8.30 |
2013-12-31 | 0.27 | 12.40 |
2012-12-31 | 1.21 | 36.34 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.42 | 14.95 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.89 | 29.41 |
2019-12-31 | 2.21 | 78.91 |
2018-12-31 | 1.42 | 36.76 |
2017-12-31 | 2.59 | 26.57 |
2016-12-31 | 5.45 | 33.81 |
2015-12-31 | 8.29 | 58.69 |
2014-12-31 | 11.06 | 62.24 |
2013-12-31 | 6.65 | 45.75 |
2012-12-31 | 3.96 | 30.15 |
2011-12-31 | 3.02 | 27.16 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.31 | 40.14 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.18 | 0.09 |
2019-12-31 | 6.18 | 0.08 |
2018-12-31 | 3.86 | 0.11 |
2017-12-31 | 6.73 | 0.25 |
2016-12-31 | 13.05 | 0.39 |
2015-12-31 | 33.60 | 0.57 |
2014-12-31 | 39.48 | 0.63 |
2013-12-31 | 36.90 | 0.81 |
2012-12-31 | 19.15 | 0.64 |
2011-12-31 | 17.39 | 0.64 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.48 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
尔康制药(300267)的前一交易日收盘价为2.51元, 我们给予的估值为6.95元, 安全边际率为176.89%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予尔康制药(300267)低估评级。