中威电子(300270)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.39(元)
  • 每股净资产
    3.01(元)
  • 每股现金流
    0.57(元)
  • 净资产收益率
    -13.02(%)
  • 总资产收益率
    -9.42(%)
  • 毛利率
    5.61(%)
  • 利润增长率
    3.86(%)
  • 资产负债比
    28.49(%)
  • 市盈率
    -17.11(倍)
  • 市净率
    2.23(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.38(倍)
  • EV / EBIT
    -19.15(倍)
  • 市销率
    11.05(倍)
  • 市值(亿)
    20.32(亿元)

注:以上数据是基于中威电子(300270)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 71.51 18.77
2019-12-31 69.97 18.62
2018-12-31 69.19 17.33
2017-12-31 61.05 22.92
2016-12-31 69.43 6.88
2015-12-31 74.49 7.44
2014-12-31 79.16 8.69
2013-12-31 94.03 11.59
2012-12-31 92.00 11.03
2011-12-31 93.36 7.70
2010-12-31 59.28 17.04
历史平均 76.89 12.29
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 2.35 28.49
2019-12-31 2.20 30.03
2018-12-31 2.16 30.81
2017-12-31 1.47 38.95
2016-12-31 2.28 30.57
2015-12-31 3.51 25.51
2014-12-31 4.25 20.84
2013-12-31 13.04 5.97
2012-12-31 10.72 8.00
2011-12-31 13.91 6.64
2010-12-31 2.01 40.72
历史平均 5.93 23.11
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.35低于历史平均水平5.93,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.35高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.23,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 5.61 -65.28 -13.02 -9.42
2019-12-31 17.36 -37.60 -9.45 -6.70
2018-12-31 32.67 -10.68 -3.08 -2.20
2017-12-31 41.58 10.82 6.71 3.96
2016-12-31 43.70 14.47 6.96 4.74
2015-12-31 56.04 16.25 7.37 5.29
2014-12-31 59.44 20.58 7.99 6.29
2013-12-31 68.25 12.70 3.21 2.98
2012-12-31 66.22 32.13 9.60 8.83
2011-12-31 69.39 31.29 8.47 7.91
2010-12-31 69.89 36.13 44.75 26.53
历史平均 56.35 18.19 10.22 7.15
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.06低于历史平均水平0.56,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.65低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.65低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.13低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.13低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.26 0.77 0.20 0.14
2019-12-31 1.47 0.96 0.25 0.18
2018-12-31 1.98 1.19 0.30 0.21
2017-12-31 2.95 1.60 0.60 0.37
2016-12-31 1.76 4.77 0.47 0.33
2015-12-31 1.91 4.38 0.44 0.33
2014-12-31 1.94 3.52 0.39 0.31
2013-12-31 1.77 2.03 0.25 0.23
2012-12-31 2.40 2.49 0.30 0.27
2011-12-31 1.92 3.28 0.27 0.25
2010-12-31 1.43 4.31 1.24 0.73
历史平均 2.01 3.06 0.47 0.34
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.26低于历史平均水平2.01,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.26低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.77低于历史平均水平3.06,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.77低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.20低于历史平均水平0.47,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.20低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中威电子(300270)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.14低于历史平均水平0.34,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.14低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM -119 912 174
2019-12-31 -87 925 127
2018-12-31 -32 1032 160
2017-12-31 46 679 112
2016-12-31 44 626 67
2015-12-31 43 577 49
2014-12-31 42 525 118
2013-12-31 15 476 144
2012-12-31 45 473 215
2011-12-31 37 431 45
2010-12-31 34 77 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.28 -17.16
2017-12-31 0.15 11.97
2016-12-31 0.20 18.78
2015-12-31 0.10 14.56
2014-12-31 0.11 5.90
2013-12-31 0.66 78.57
2012-12-31 0.19 8.82
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 17.35
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 2.23 -17.11
2019-12-31 2.69 -28.45
2018-12-31 1.87 -60.82
2017-12-31 5.28 78.68
2016-12-31 6.61 95.06
2015-12-31 11.26 152.69
2014-12-31 4.28 53.60
2013-12-31 3.82 118.87
2012-12-31 4.44 46.27
2011-12-31 3.95 46.69
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.19 66.38
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中威电子(300270)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 8.47 -0.39
2019-12-31 8.22 -0.29
2018-12-31 6.38 -0.10
2017-12-31 13.15 0.17
2016-12-31 15.19 0.16
2015-12-31 23.84 0.16
2014-12-31 18.18 0.34
2013-12-31 15.13 0.13
2012-12-31 34.98 0.76
2011-12-31 42.63 0.91
2010-12-31 0.00 1.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中威电子(300270)的前一交易日收盘价为6.71元, 我们给予的估值-1.52元, 安全边际率-122.65%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中威电子(300270)高估评级。

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