图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 723 | 688 | 495 | 250 | 544 | 623 | 704 | 216 | 546 | 615 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 18 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
应收账款 | 142 | 287 | 448 | 485 | 594 | 705 | 950 | 1039 | 1111 | 1163 | |
预付款项 | 6 | 30 | 69 | 35 | 60 | 98 | 98 | 77 | 87 | 117 | |
其他应收款 | 13 | 20 | 43 | 50 | 112 | 76 | 85 | 90 | 77 | 80 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 56 | 54 | 77 | 82 | 87 | 97 | 93 | 78 | 74 | 88 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 53 | 316 | 513 | 722 | 849 | 1041 | 1399 | 1508 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 55 | 58 | 228 | 115 | 43 | 41 | 44 | |
流动资产合计 | 959 | 1084 | 1191 | 1282 | 1971 | 2550 | 2903 | 2587 | 3334 | 3616 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 24 | 193 | 806 | 1359 | 1614 | 2101 | 2692 | 2235 | 2053 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 40 | 41 | 74 | 74 | 109 | 88 | 93 | 222 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 52 | 49 | 45 | 47 | 147 | 156 | 214 | 210 | 185 | 178 | |
在建工程 | 8 | 12 | 57 | 113 | 11 | 16 | 29 | 2 | 11 | 11 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 9 | 10 | 15 | 20 | 29 | 31 | 26 | 21 | 15 | 13 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 12 | 12 | 5 | 5 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 57 | 51 | 47 | |
递延所得税资产 | 10 | 13 | 19 | 24 | 42 | 67 | 101 | 113 | 138 | 152 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 54 | 78 | 25 | 50 | 92 | 427 | 460 | |
非流动资产合计 | 79 | 106 | 376 | 1113 | 1758 | 2020 | 2665 | 3291 | 3167 | 3147 | |
资产总计 | 1038 | 1190 | 1568 | 2395 | 3730 | 4570 | 5568 | 5878 | 6501 | 6763 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 26 | 63 | 238 | 430 | 185 | 190 | 240 | 217 | 270 | 228 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 18 | 19 | 26 | 33 | 36 | 24 | 35 | 36 | 55 | 43 | |
应付账款 | 42 | 55 | 71 | 134 | 84 | 114 | 100 | 133 | 162 | 118 | |
预收款项 | 35 | 21 | 14 | 5 | 9 | 11 | 12 | 8 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 18 | 25 | 28 | 26 | 30 | 30 | 32 | 25 | 18 | |
应交税费 | 1 | 21 | 47 | 72 | 47 | 44 | 57 | 70 | 85 | 61 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 4 | 18 | 22 | 45 | 6 | 11 | 13 | 100 | 130 | 115 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 82 | 199 | 287 | 487 | 627 | 785 | 528 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 135 | 216 | 442 | 833 | 595 | 716 | 1003 | 1251 | 1519 | 1118 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 60 | 344 | 458 | 495 | 278 | 555 | 535 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 335 | 207 | 467 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 124 | 215 | 737 | 802 | 1132 | 1217 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 33 | 56 | 97 | 125 | 103 | 105 | 88 | 78 | 57 | |
非流动负债合计 | 33 | 41 | 65 | 322 | 728 | 1381 | 2021 | 1985 | 2255 | 2836 | |
负债合计 | 168 | 257 | 507 | 1155 | 1324 | 2097 | 3023 | 3236 | 3774 | 3955 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 133 | 200 | 440 | 572 | 788 | 788 | 788 | 795 | 795 | 795 | |
资本公积 | 589 | 522 | 322 | 191 | 957 | 961 | 960 | 987 | 986 | 986 | |
盈余公积 | 14 | 24 | 39 | 61 | 65 | 75 | 94 | 98 | 103 | 103 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 15 | |
未分配利润 | 127 | 173 | 233 | 390 | 464 | 504 | 565 | 638 | 663 | 743 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 863 | 920 | 1034 | 1214 | 2273 | 2327 | 2406 | 2497 | 2531 | 2612 | |
少数股东权益 | 7 | 13 | 26 | 26 | 133 | 146 | 138 | 146 | 196 | 197 | |
股东权益合计 | 870 | 933 | 1060 | 1240 | 2406 | 2473 | 2545 | 2643 | 2727 | 2809 | |
负债和股东权益总计 | 1038 | 1190 | 1568 | 2395 | 3730 | 4570 | 5568 | 5878 | 6501 | 6763 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 489 | 589 | 740 | 930 | 791 | 919 | 1112 | 1196 | 1218 | 1005 | |
营业收入 | 489 | 589 | 740 | 930 | 791 | 919 | 1112 | 1196 | 1218 | 1005 | |
营业总成本 | 405 | 463 | 556 | 682 | 699 | 814 | 1039 | 1104 | 1205 | 1102 | |
营业成本 | 240 | 269 | 282 | 342 | 303 | 425 | 518 | 580 | 605 | 505 | |
营业税金及附加 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | |
销售费用 | 101 | 123 | 160 | 192 | 213 | 198 | 189 | 162 | 146 | 123 | |
管理费用 | 52 | 69 | 89 | 92 | 98 | 127 | 155 | 89 | 94 | 93 | |
财务费用 | 1 | -15 | -4 | 20 | 15 | 16 | 78 | 97 | 148 | 145 | |
资产减值损失 | 4 | 9 | 21 | 24 | 59 | 37 | 90 | 91 | -3 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 18 | 13 | 104 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -1 | -1 | 4 | 95 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 84 | 126 | 183 | 248 | 95 | 102 | 118 | 154 | 50 | 43 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 23 | 29 | 24 | 37 | 27 | 14 | 8 | 12 | 11 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 97 | 148 | 211 | 270 | 131 | 128 | 131 | 157 | 62 | 52 | |
所得税 | 15 | 24 | 35 | 44 | 24 | 32 | 34 | 49 | 18 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 82 | 124 | 176 | 226 | 108 | 96 | 97 | 109 | 44 | 45 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 79 | 124 | 174 | 223 | 106 | 89 | 93 | 101 | 41 | 42 | |
少数股东损益 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79 | 124 | 174 | 223 | 106 | 89 | 93 | 101 | 41 | 42 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515 | 497 | 468 | 678 | 979 | 1120 | 1531 | 1752 | 1992 | 2111 | |
收到的税费返还 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 44 | 42 | 265 | 153 | 112 | 125 | 87 | 111 | -12 | |
经营活动现金流入小计 | 539 | 551 | 521 | 952 | 1139 | 1239 | 1661 | 1845 | 2107 | 2116 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277 | 297 | 368 | 860 | 1396 | 1153 | 1740 | 1986 | 1705 | 2009 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38 | 52 | 77 | 101 | 120 | 134 | 148 | 147 | 133 | 105 | |
支付的各项税费 | 70 | 67 | 96 | 143 | 143 | 120 | 142 | 120 | 111 | 122 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105 | 120 | 185 | 199 | 277 | 242 | 220 | 184 | 145 | 115 | |
经营活动现金流出小计 | 489 | 537 | 726 | 1303 | 1936 | 1649 | 2249 | 2437 | 2095 | 2351 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50 | 15 | -206 | -352 | -797 | -410 | -589 | -592 | 12 | -235 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 181 | 87 | 99 | 88 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 156 | 186 | 108 | 102 | 92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12 | 21 | 60 | 58 | 14 | 81 | 75 | 31 | 13 | 14 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 40 | 0 | 44 | 188 | 106 | 10 | 77 | 117 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 54 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 12 | 21 | 100 | 112 | 200 | 270 | 181 | 41 | 91 | 131 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12 | -21 | -97 | -110 | -187 | -113 | 6 | 66 | 12 | -39 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 610 | 12 | 7 | 0 | 1088 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 32 | 213 | 278 | 859 | 826 | 621 | 747 | 354 | 1523 | 1255 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 657 | 125 | 719 | 419 | 994 | |
筹资活动现金流入小计 | 656 | 230 | 286 | 861 | 1915 | 1284 | 1367 | 1094 | 1942 | 2249 | |
偿还债务支付的现金 | 48 | 176 | 103 | 573 | 679 | 425 | 615 | 614 | 1189 | 1322 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 77 | 69 | 67 | 56 | 61 | 85 | 120 | 140 | 145 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 2 | 5 | 3 | 93 | 9 | 7 | 350 | 372 | 320 | |
筹资活动现金流出小计 | 55 | 255 | 177 | 643 | 828 | 495 | 708 | 1085 | 1702 | 1787 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 601 | -25 | 109 | 219 | 1086 | 789 | 659 | 10 | 240 | 462 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 639 | -31 | -194 | -243 | 103 | 266 | 76 | -516 | 263 | 188 | |
期初现金及现金等价物余额 | 79 | 718 | 687 | 493 | 250 | 353 | 619 | 695 | 179 | 442 | |
期末现金及现金等价物余额 | 718 | 687 | 493 | 250 | 353 | 619 | 695 | 179 | 442 | 630 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。