和晶科技(300279)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.18(元)
  • 每股净资产
    2.25(元)
  • 每股现金流
    1.19(元)
  • 净资产收益率
    8.16(%)
  • 总资产收益率
    3.88(%)
  • 毛利率
    16.62(%)
  • 利润增长率
    17.08(%)
  • 资产负债比
    52.55(%)
  • 市盈率
    22.46(倍)
  • 市净率
    1.83(倍)
  • 市盈增长比率
    1.31(倍)
  • EV / EBIT
    30.6(倍)
  • 市销率
    0.92(倍)
  • 市值(亿)
    18.50(亿元)

注：以上数据是基于和晶科技(300279)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 47.45 0.00
2024-12-31 44.35 9.87
2023-12-31 40.11 10.14
2022-12-31 33.99 10.00
2021-12-31 30.93 8.51
2020-12-31 34.13 9.16
2019-12-31 37.54 10.57
2018-12-31 36.12 15.35
2017-12-31 53.79 11.25
2016-12-31 60.18 13.94
2015-12-31 44.45 24.72
历史平均 54.90 14.55
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.48 52.55
2024-12-31 1.41 55.65
2023-12-31 1.22 59.89
2022-12-31 1.17 66.01
2021-12-31 1.09 69.07
2020-12-31 0.92 65.87
2019-12-31 0.89 62.46
2018-12-31 0.77 63.88
2017-12-31 1.06 46.21
2016-12-31 1.29 39.82
2015-12-31 1.06 55.55
历史平均 1.63 45.10
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.48低于历史平均水平1.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.48高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.62 4.11 8.16 3.88
2024-12-31 16.48 2.52 5.38 2.39
2023-12-31 15.15 2.19 4.88 1.92
2022-12-31 14.54 -16.02 -38.60 -12.80
2021-12-31 12.59 2.98 6.87 2.12
2020-12-31 14.65 0.25 0.56 0.16
2019-12-31 17.73 0.13 0.62 0.08
2018-12-31 17.24 -65.68 -75.60 -34.01
2017-12-31 22.74 6.18 4.58 2.72
2016-12-31 23.83 7.03 4.25 3.36
2015-12-31 17.44 3.05 4.05 1.80
历史平均 19.06 -1.53 -0.60 0.57
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04高于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08高于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.36 0.00 1.99 0.94
2024-12-31 4.47 9.62 2.14 0.95
2023-12-31 3.32 8.64 2.18 0.88
2022-12-31 3.30 7.99 2.35 0.80
2021-12-31 3.05 8.37 2.30 0.71
2020-12-31 3.13 6.92 1.86 0.63
2019-12-31 3.25 5.73 1.61 0.61
2018-12-31 2.81 3.37 1.43 0.52
2017-12-31 3.08 3.91 0.82 0.44
2016-12-31 2.33 3.43 0.79 0.48
2015-12-31 2.21 2.39 1.33 0.59
历史平均 2.69 5.06 1.29 0.68
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.36高于历史平均水平2.69，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.36高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.99高于历史平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.99高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 和晶科技(300279)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.94高于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.94高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 82 1009 533
2024-12-31 52 971 349
2023-12-31 45 917 187
2022-12-31 -321 831 258
2021-12-31 61 892 233
2020-12-31 5 903 128
2019-12-31 6 905 192
2018-12-31 -712 942 205
2017-12-31 77 1678 208
2016-12-31 69 1612 299
2015-12-31 24 594 45
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.61 -1.89
2017-12-31 0.28 20.88
2016-12-31 0.23 23.41
2015-12-31 0.20 55.41
历史平均 0.46 31.72
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.83 22.46
2024-12-31 3.34 62.12
2023-12-31 3.54 72.53
2022-12-31 3.92 -10.15
2021-12-31 3.34 48.65
2020-12-31 3.30 593.45
2019-12-31 2.98 478.70
2018-12-31 2.34 -3.09
2017-12-31 3.38 73.89
2016-12-31 4.33 101.82
2015-12-31 11.17 275.96
历史平均 4.48 91.09
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
和晶科技(300279)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.64 0.18
2024-12-31 6.64 0.11
2023-12-31 6.64 0.09
2022-12-31 6.64 -0.65
2021-12-31 6.64 0.14
2020-12-31 6.64 0.01
2019-12-31 6.00 0.01
2018-12-31 4.90 -1.59
2017-12-31 12.64 0.17
2016-12-31 43.50 0.43
2015-12-31 49.80 0.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

和晶科技(300279)的前一交易日收盘价为4.12元， 我们给予的估值为-1.49元， 安全边际率为-136.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予和晶科技(300279)高估评级。

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