国瓷材料(300285) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	684	504	282	300	1170	1907	566	719	652	560
交易性金融资产	0	0	0	48	150	102	0	26	0	17
应收票据	47	95	92	0	0	162	148	227	207	238
应收账款	363	555	745	875	1008	1234	1421	1657	1772	1729
预付款项	13	19	25	39	37	45	43	33	26	66
其他应收款	4	10	8	48	14	65	22	8	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	168	312	459	571	493	706	891	789	858	925
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他流动资产	0	33	12	16	23	23	58	43	47	38
流动资产合计	1279	1528	1623	1964	3067	4365	3249	3667	3750	3812
非流动资产
可供出售金融资产	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	5	3	1	1
长期股权投资	121	122	5	11	48	74	79	144	163	145
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
固定资产	491	696	862	991	1095	1261	1691	2358	2636	0
在建工程	52	61	128	83	94	228	334	240	216	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	118	148	142	134	174	169	273	282	279
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	706	1534	1534	1532	1530	1524	1851	1844	1844
长期待摊费用	0	0	11	12	10	7	8	8	24	31
递延所得税资产	7	4	16	25	23	44	48	36	48	47
其他非流动资产	184	24	20	14	18	127	292	107	63	70
非流动资产合计	955	1761	2755	2842	2958	3514	4252	5112	5372	5344
资产总计	2233	3289	4378	4806	6025	7879	7502	8780	9123	9156
流动负债
短期借款	208	498	320	201	0	0	2	283	96	129
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	98	111	85	165	174	252	113	274	223	199
应付账款	101	158	153	179	217	347	446	501	545	516
预收款项	1	4	9	18	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	17	41	45	82	58	40	81	104	98
应交税费	19	23	49	37	39	66	42	37	50	42
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	51	15	15	16	17	16	23	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	71	71	71	0	31	18	60	153	18
其他流动负债	0	0	0	0	0	113	121	165	148	207
流动负债合计	449	933	744	731	548	897	814	1441	1367	1266
非流动负债
长期借款	0	179	107	36	0	0	0	278	343	315
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	11	7	0	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	692	220	117	0	0
非流动负债合计	20	204	151	120	108	845	383	553	545	528
负债合计	469	1137	895	851	656	1743	1197	1993	1912	1794
股东权益
股本	299	598	642	963	1004	1004	1004	1004	997	997
资本公积	975	676	1432	1110	1897	1909	1909	1876	1643	1643
盈余公积	52	68	106	144	173	244	284	323	361	361
库存股	0	0	0	0	0	0	250	250	100	100
未分配利润	362	561	1037	1435	1922	2546	2892	3323	3789	3925
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1688	1903	3216	3652	4995	5743	5882	6313	6714	6852
少数股东权益	76	249	268	303	374	393	423	473	496	510
股东权益合计	1764	2152	3484	3955	5369	6136	6305	6786	7210	7362
负债和股东权益总计	2233	3289	4378	4806	6025	7879	7502	8780	9123	9156

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	684	1218	1798	2153	2542	3162	3167	3859	4047	4195
营业收入	684	1218	1798	2153	2542	3162	3167	3859	4047	4195
营业总成本	540	976	1347	1574	1828	2258	2600	3111	3320	3455
营业成本	426	747	992	1125	1364	1738	2062	2368	2441	2552
营业税金及附加	8	17	19	22	26	23	19	31	37	40
销售费用	26	36	81	113	105	110	135	187	229	241
管理费用	87	137	99	123	141	165	188	254	310	320
财务费用	-13	23	26	21	30	16	-29	9	9	-0
资产减值损失	4	16	27	-4	-8	-14	-11	-33	-45	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	37	143	2	4	20	-14	6	31	33
对联营企业和合营企业的投资收益	0	32	3	-0	1	-0	2	0	21	25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	150	291	609	621	712	945	577	720	775	781
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	3	6	5	13	17	3	6	4	4
营业外支出	2	0	1	3	9	5	18	21	18	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	167	294	614	622	715	957	562	705	761	766
所得税	23	35	56	79	94	112	35	84	93	95
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	145	259	558	544	621	845	527	621	668	671
归属于母公司所有者的净利润	130	245	543	501	574	795	497	569	605	607
少数股东损益	14	14	15	43	47	50	30	52	63	64
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	23	2	3	-4	1
综合收益总额	0	0	0	0	621	868	529	624	664	672
归属于母公司所有者的综合收益总额	130	245	543	501	574	818	499	572	600	608
归属于母少数股东的综合收益总额	14	14	15	43	47	50	30	52	64	64

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	558	960	1526	1870	2141	2650	2696	3002	3275	3467
收到的税费返还	5	1	9	16	22	13	65	75	50	46
收到其他与经营活动有关的现金	31	22	69	86	151	120	131	97	111	76
经营活动现金流入小计	594	983	1605	1971	2314	2783	2891	3174	3435	3589
购买商品、接受劳务支付的现金	263	504	731	780	792	1263	1688	1451	1401	1449
支付给职工以及为职工支付的现金	70	135	226	297	307	471	520	639	773	799
支付的各项税费	49	109	135	202	223	213	191	248	261	277
支付其他与经营活动有关的现金	69	105	163	208	221	264	288	191	247	252
经营活动现金流出小计	451	853	1255	1487	1542	2211	2688	2529	2682	2777
经营活动产生的现金流量净额	143	130	350	484	772	572	204	645	754	811
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	27	20	0	8	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	5	1	1	1	17	6	7	4	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	1	0	19	21	0	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10	0	3	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	778	35	249	467	2752	530	30	126	105
投资活动现金流入小计	2	787	64	281	468	2800	559	37	134	138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	122	214	196	218	541	546	441	376	350
投资支付的现金	220	0	4	26	19	8	4	63	4	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117	698	21	0	-0	0	159	401	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	778	32	292	568	2707	464	30	75	78
投资活动现金流出小计	372	1599	271	514	805	3256	1173	935	454	435
投资活动产生的现金流量净额	-370	-812	-207	-234	-336	-457	-614	-898	-320	-296
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	788	0	10	0	858	1	0	0	0	2
取得借款收到的现金	200	1218	353	450	238	0	0	597	1676	1705
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	245	1	22	1	700	10	0	0	8
筹资活动现金流入小计	989	1463	364	472	1097	701	10	597	1676	1715
偿还债务支付的现金	171	631	633	641	546	0	0	148	1828	1997
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	96	71	98	79	128	119	116	159	156
支付其他与筹资活动有关的现金	0	247	11	0	21	13	750	12	120	118
筹资活动现金流出小计	207	974	714	739	646	141	869	276	2107	2271
筹资活动产生的现金流量净额	782	489	-351	-267	451	560	-859	321	-431	-556
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	2	1	-6	-4	3	2	4	5
其他原因对现金的影响	-3	-9	-4	28	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	556	-195	-206	-16	881	672	-1267	70	6	-36
期初现金及现金等价物余额	80	635	440	235	219	1100	1772	505	575	580
期末现金及现金等价物余额	635	440	235	219	1100	1772	505	575	581	544

使用说明

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