利德曼(300289)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京利德曼生化股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市北京经济技术开发区兴海路5号
  • 公司简称：
    利德曼
  • 法人代表：
    林霖
  • 公司董秘：
    张丽华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    010-84923554
  • 公司网址：
    www.leadmanbio.com
  • 上市时间：
    2012-02-16
  • 发行数量(万股)：
    38400000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    37.14
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300289
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    3.94(元)
  • 每股现金流
    0.81(元)
  • 净资产收益率
    -4.43(%)
  • 总资产收益率
    -4.04(%)
  • 毛利率
    52.11(%)
  • 利润增长率
    3.21(%)
  • 资产负债比
    5.13(%)
  • 市盈率
    -23.9(倍)
  • 市净率
    1.06(倍)
  • 市盈增长比率
    -7.49(倍)
  • EV / EBIT
    -25.27(倍)
  • 市销率
    4.96(倍)
  • 市值(亿)
    17.60(亿元)

注：以上数据是基于利德曼(300289)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 94.87 0.00
2024-12-31 94.30 21.81
2023-12-31 93.10 21.62
2022-12-31 89.03 22.08
2021-12-31 84.23 19.70
2020-12-31 84.65 35.36
2019-12-31 84.59 34.33
2018-12-31 83.13 34.98
2017-12-31 81.26 35.40
2016-12-31 80.39 38.69
2015-12-31 75.96 40.17
历史平均 71.80 31.56
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 15.64 5.13
2024-12-31 13.63 5.70
2023-12-31 10.39 6.90
2022-12-31 7.26 10.97
2021-12-31 7.14 15.77
2020-12-31 4.22 15.35
2019-12-31 4.39 15.41
2018-12-31 3.17 16.87
2017-12-31 3.21 18.74
2016-12-31 3.31 19.61
2015-12-31 2.05 24.04
历史平均 2.98 28.20
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前流动比率15.64高于历史平均水平2.98，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率15.64高于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.05低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.05低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 52.11 -20.64 -4.43 -4.04
2024-12-31 52.11 -20.04 -4.52 -4.07
2023-12-31 57.40 4.91 0.88 1.17
2022-12-31 42.55 -5.10 -3.26 -1.80
2021-12-31 52.47 8.36 1.22 2.01
2020-12-31 54.31 -6.24 -4.04 -1.81
2019-12-31 54.69 5.43 0.48 1.63
2018-12-31 49.29 9.49 3.09 3.59
2017-12-31 55.15 17.54 5.58 5.76
2016-12-31 55.18 17.18 5.61 5.51
2015-12-31 57.77 26.13 13.25 10.74
历史平均 59.01 24.21 14.81 10.30
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.52低于历史平均水平0.59，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.52高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.21低于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.21低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.92 0.00 0.21 0.20
2024-12-31 1.98 0.93 0.22 0.20
2023-12-31 2.23 1.10 0.26 0.24
2022-12-31 4.16 1.60 0.40 0.35
2021-12-31 2.62 1.22 0.29 0.24
2020-12-31 2.73 0.82 0.34 0.29
2019-12-31 2.99 0.88 0.36 0.30
2018-12-31 3.35 1.08 0.46 0.38
2017-12-31 2.63 0.93 0.40 0.33
2016-12-31 3.25 0.83 0.40 0.32
2015-12-31 4.03 1.02 0.54 0.41
历史平均 3.23 2.00 0.60 0.42
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.92低于历史平均水平3.23，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.92低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.21低于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.21低于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 利德曼(300289)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.20低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.20低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -74 1661 341
2024-12-31 -75 1662 571
2023-12-31 15 1743 564
2022-12-31 -56 1727 798
2021-12-31 22 1835 927
2020-12-31 -51 1262 351
2019-12-31 6 1317 285
2018-12-31 40 1310 269
2017-12-31 73 1310 304
2016-12-31 70 1242 198
2015-12-31 157 1187 178
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.17 35.47
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.34 48.53
2020-12-31 0.17 -8.19
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.46 31.41
2017-12-31 0.11 5.80
2016-12-31 0.48 36.53
2015-12-31 0.28 15.04
历史平均 0.37 19.90
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.06 -23.90
2024-12-31 1.95 -43.17
2023-12-31 1.86 211.40
2022-12-31 1.88 -57.62
2021-12-31 1.77 144.62
2020-12-31 1.99 -49.22
2019-12-31 1.86 388.41
2018-12-31 2.12 68.56
2017-12-31 2.96 53.02
2016-12-31 4.23 75.35
2015-12-31 7.11 53.68
历史平均 4.57 52.86
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
利德曼(300289)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.96 -0.17
2024-12-31 5.96 -0.14
2023-12-31 5.96 0.03
2022-12-31 5.96 -0.10
2021-12-31 5.96 0.04
2020-12-31 5.96 -0.12
2019-12-31 5.82 0.01
2018-12-31 6.59 0.10
2017-12-31 9.20 0.17
2016-12-31 12.45 0.17
2015-12-31 19.90 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

利德曼(300289)的前一交易日收盘价为4.18元， 我们给予的估值为-4.37元， 安全边际率为-204.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予利德曼(300289)高估评级。

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