吴通控股(300292)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    吴通控股集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
  • 公司简称：
    吴通控股
  • 法人代表：
    万卫方
  • 公司董秘：
    姜红
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0512-83982280
  • 公司网址：
    www.cnwutong.com
  • 上市时间：
    2012-02-28
  • 发行数量(万股)：
    16700000
  • 发行价格(元)：
    12.0
  • 发行市盈率(倍)：
    23.67
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300292
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    1.28(元)
  • 每股现金流
    0.29(元)
  • 净资产收益率
    1.34(%)
  • 总资产收益率
    0.52(%)
  • 毛利率
    10.96(%)
  • 利润增长率
    41.90(%)
  • 资产负债比
    42.59(%)
  • 市盈率
    166.1(倍)
  • 市净率
    2.22(倍)
  • 市盈增长比率
    5.79(倍)
  • EV / EBIT
    88.3(倍)
  • 市销率
    1.07(倍)
  • 市值(亿)
    36.21(亿元)

注：以上数据是基于吴通控股(300292)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.41 9.05
2019-12-31 60.02 10.66
2018-12-31 62.26 12.90
2017-12-31 77.94 8.21
2016-12-31 75.88 8.68
2015-12-31 78.27 4.94
2014-12-31 67.54 4.62
2013-12-31 68.48 8.31
2012-12-31 74.04 9.80
2011-12-31 42.01 10.26
2010-12-31 39.24 11.81
历史平均 65.07 8.84
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.45 42.59
2019-12-31 1.45 39.98
2018-12-31 1.48 37.74
2017-12-31 1.66 22.06
2016-12-31 1.59 24.12
2015-12-31 1.80 21.73
2014-12-31 1.58 32.46
2013-12-31 2.21 31.52
2012-12-31 3.27 25.96
2011-12-31 1.35 57.99
2010-12-31 1.36 60.76
历史平均 1.81 34.93
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.45低于历史平均水平1.81，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.45低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.43高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 10.96 0.44 1.34 0.52
2019-12-31 15.02 1.74 4.39 2.35
2018-12-31 19.95 -38.20 -77.05 -47.31
2017-12-31 23.97 8.93 8.29 6.48
2016-12-31 25.57 8.47 6.60 5.01
2015-12-31 26.35 11.15 7.00 5.48
2014-12-31 20.55 7.10 5.67 3.83
2013-12-31 19.83 5.95 4.08 2.80
2012-12-31 21.80 8.10 6.31 4.68
2011-12-31 28.38 14.08 26.39 11.09
2010-12-31 29.32 13.48 27.51 10.82
历史平均 23.97 4.34 1.64 0.32
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 13.31 13.08 2.06 1.18
2019-12-31 18.44 12.65 2.25 1.35
2018-12-31 13.56 9.60 1.99 1.24
2017-12-31 12.71 8.84 0.93 0.73
2016-12-31 10.07 6.81 0.78 0.59
2015-12-31 8.43 9.94 0.63 0.49
2014-12-31 6.46 11.67 0.80 0.54
2013-12-31 2.24 5.66 0.69 0.47
2012-12-31 3.01 5.89 0.78 0.58
2011-12-31 2.73 7.67 1.87 0.79
2010-12-31 3.63 6.80 2.05 0.80
历史平均 6.98 8.10 1.17 0.69
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.31高于历史平均水平6.98，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率13.31高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率13.08高于历史平均水平8.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率13.08高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.06高于历史平均水平1.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.06高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吴通控股(300292)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.18高于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.18高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 22 1629 374
2019-12-31 69 1571 388
2018-12-31 -1158 1503 316
2017-12-31 226 2721 294
2016-12-31 168 2545 533
2015-12-31 167 2393 363
2014-12-31 56 983 272
2013-12-31 19 468 87
2012-12-31 21 331 118
2011-12-31 38 142 60
2010-12-31 28 103 65
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.31 -5.50
2017-12-31 0.90 28.26
2016-12-31 0.29 18.98
2015-12-31 0.17 13.84
2014-12-31 0.30 20.99
2013-12-31 0.75 69.79
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.62 24.39
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.22 166.10
2019-12-31 4.49 102.36
2018-12-31 3.24 -4.21
2017-12-31 2.60 31.42
2016-12-31 4.37 66.26
2015-12-31 5.64 80.59
2014-12-31 4.02 70.98
2013-12-31 3.78 92.59
2012-12-31 2.46 38.94
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.73 53.80
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吴通控股(300292)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.53 0.02
2019-12-31 5.53 0.05
2018-12-31 3.82 -0.91
2017-12-31 5.56 0.18
2016-12-31 8.73 0.13
2015-12-31 42.30 0.52
2014-12-31 17.07 0.24
2013-12-31 15.13 0.16
2012-12-31 12.21 0.31
2011-12-31 0.00 0.75
2010-12-31 0.00 0.57
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吴通控股(300292)的前一交易日收盘价为2.84元， 我们给予的估值为-3.47元， 安全边际率为-222.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吴通控股(300292)高估评级。

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