裕兴股份(300305)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
  • 注册地址：
    中国江苏常州钟楼开发区童子河西路8-8号
  • 公司简称：
    裕兴股份
  • 法人代表：
    王建新
  • 公司董秘：
    刘全
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0519-83905129
  • 公司网址：
    www.czyuxing.com
  • 上市时间：
    2012-03-29
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    42.0
  • 发行市盈率(倍)：
    30.37
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300305
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.23(元)
  • 每股净资产
    7.7(元)
  • 每股现金流
    1.38(元)
  • 净资产收益率
    -16.03(%)
  • 总资产收益率
    -9.73(%)
  • 毛利率
    -9.35(%)
  • 利润增长率
    -5.15(%)
  • 资产负债比
    39.29(%)
  • 市盈率
    -4.94(倍)
  • 市净率
    0.79(倍)
  • 市盈增长比率
    0.96(倍)
  • EV / EBIT
    -7.54(倍)
  • 市销率
    1.67(倍)
  • 市值(亿)
    17.61(亿元)

注：以上数据是基于裕兴股份(300305)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.71 0.00
2024-12-31 62.81 45.74
2023-12-31 56.52 47.70
2022-12-31 64.24 35.47
2021-12-31 85.68 21.27
2020-12-31 86.20 26.60
2019-12-31 86.37 17.49
2018-12-31 90.45 19.27
2017-12-31 91.31 16.73
2016-12-31 95.59 21.57
2015-12-31 95.14 25.62
历史平均 84.52 23.33
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.41 39.29
2024-12-31 2.75 37.19
2023-12-31 1.95 43.48
2022-12-31 2.68 35.76
2021-12-31 4.45 14.32
2020-12-31 5.78 13.80
2019-12-31 5.40 13.63
2018-12-31 8.82 9.55
2017-12-31 10.23 8.69
2016-12-31 25.50 4.41
2015-12-31 23.37 4.86
历史平均 17.28 15.48
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.41低于历史平均水平17.28，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.41高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.15，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -9.35 -33.73 -16.03 -9.73
2024-12-31 -9.70 -32.52 -15.68 -9.85
2023-12-31 7.90 0.52 0.45 0.25
2022-12-31 15.48 7.43 7.03 4.51
2021-12-31 27.15 17.67 13.27 11.37
2020-12-31 24.27 15.62 9.34 8.05
2019-12-31 18.76 10.79 6.25 5.40
2018-12-31 14.40 10.32 5.14 4.65
2017-12-31 14.69 11.68 4.79 4.37
2016-12-31 23.04 13.88 5.16 4.93
2015-12-31 25.32 15.74 6.16 5.86
历史平均 23.54 16.66 14.28 9.15
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.09低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.09低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.34低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.34低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.16低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.16低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.51 0.00 0.48 0.29
2024-12-31 3.61 0.66 0.48 0.30
2023-12-31 4.96 1.02 0.86 0.49
2022-12-31 8.98 1.71 0.95 0.61
2021-12-31 11.91 3.02 0.75 0.64
2020-12-31 19.81 1.94 0.60 0.52
2019-12-31 14.78 2.86 0.58 0.50
2018-12-31 12.47 2.34 0.50 0.45
2017-12-31 12.45 2.24 0.41 0.37
2016-12-31 8.56 1.65 0.37 0.36
2015-12-31 8.49 1.45 0.39 0.37
历史平均 10.15 2.23 0.70 0.50
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.51低于历史平均水平10.15，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.51低于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.70，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 裕兴股份(300305)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -357 2224 399
2024-12-31 -357 2280 736
2023-12-31 9 1956 404
2022-12-31 139 1974 367
2021-12-31 241 1818 443
2020-12-31 156 1673 400
2019-12-31 94 1510 379
2018-12-31 76 1483 401
2017-12-31 69 1440 470
2016-12-31 72 1400 419
2015-12-31 82 1332 486
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.23 61.11
2022-12-31 1.50 24.53
2021-12-31 3.44 32.35
2020-12-31 3.40 49.36
2019-12-31 0.75 19.28
2018-12-31 0.72 21.67
2017-12-31 0.79 25.30
2016-12-31 0.53 27.37
2015-12-31 0.34 19.66
历史平均 0.72 26.41
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.79 -4.94
2024-12-31 1.29 -8.26
2023-12-31 1.16 260.71
2022-12-31 1.15 16.36
2021-12-31 1.25 9.41
2020-12-31 1.36 14.53
2019-12-31 1.61 25.70
2018-12-31 1.54 30.01
2017-12-31 1.54 32.11
2016-12-31 2.68 51.92
2015-12-31 3.55 57.54
历史平均 2.27 39.64
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
裕兴股份(300305)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.86 -1.23
2024-12-31 7.86 -0.95
2023-12-31 7.86 0.03
2022-12-31 7.86 0.48
2021-12-31 7.86 0.84
2020-12-31 7.86 0.54
2019-12-31 8.40 0.33
2018-12-31 7.92 0.26
2017-12-31 7.64 0.24
2016-12-31 12.90 0.25
2015-12-31 32.50 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

裕兴股份(300305)的前一交易日收盘价为6.1元， 我们给予的估值为-0.78元， 安全边际率为-112.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予裕兴股份(300305)高估评级。

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