图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 119 | 590 | 622 | 610 | 486 | 420 | 494 | 413 | 380 | 390 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 9 | 33 | 54 | 111 | 136 | 147 | 216 | 276 | 305 | 284 | |
应收账款 | 16 | 41 | 62 | 75 | 106 | 106 | 133 | 161 | 139 | 176 | |
预付款项 | 2 | 8 | 4 | 13 | 30 | 52 | 34 | 31 | 33 | 56 | |
其他应收款 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 21 | 51 | 48 | 56 | 46 | 47 | 40 | 51 | 48 | 47 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 310 | 294 | 314 | 307 | 316 | |
流动资产合计 | 170 | 724 | 790 | 865 | 995 | 1082 | 1212 | 1250 | 1212 | 1270 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 51 | 39 | 32 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 40 | |
投资性房地产 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
固定资产 | 113 | 272 | 405 | 380 | 359 | 316 | 264 | 316 | 306 | 532 | |
在建工程 | 183 | 166 | 15 | 9 | 0 | 1 | 35 | 5 | 134 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 28 | 28 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
非流动资产合计 | 362 | 495 | 469 | 435 | 404 | 383 | 366 | 389 | 535 | 624 | |
资产总计 | 532 | 1219 | 1260 | 1301 | 1400 | 1465 | 1578 | 1639 | 1748 | 1894 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 90 | 90 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 80 | 61 | 63 | 47 | |
应付账款 | 15 | 34 | 20 | 15 | 19 | 13 | 13 | 30 | 20 | 41 | |
预收款项 | 21 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | |
应交税费 | -13 | -16 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 0 | 35 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 109 | 36 | 31 | 23 | 43 | 42 | 118 | 142 | 224 | 253 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 5 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 120 | 19 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15 | 14 | 41 | |
负债合计 | 229 | 54 | 64 | 52 | 68 | 65 | 137 | 157 | 238 | 295 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 60 | 80 | 144 | 144 | 145 | 291 | 290 | 289 | 289 | 289 | |
资本公积 | 8 | 765 | 701 | 701 | 732 | 599 | 583 | 578 | 590 | 593 | |
盈余公积 | 50 | 73 | 84 | 98 | 114 | 129 | 142 | 157 | 176 | 176 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 17 | 78 | 50 | |
未分配利润 | 184 | 246 | 266 | 306 | 355 | 393 | 431 | 476 | 533 | 592 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 303 | 1164 | 1196 | 1249 | 1332 | 1400 | 1440 | 1483 | 1510 | 1599 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 303 | 1164 | 1196 | 1249 | 1332 | 1400 | 1440 | 1483 | 1510 | 1599 | |
负债和股东权益总计 | 532 | 1219 | 1260 | 1301 | 1400 | 1465 | 1578 | 1639 | 1748 | 1894 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 462 | 473 | 570 | 583 | 521 | 520 | 591 | 738 | 875 | 875 | |
营业收入 | 462 | 473 | 570 | 583 | 521 | 520 | 591 | 738 | 875 | 875 | |
营业总成本 | 337 | 376 | 511 | 516 | 439 | 457 | 540 | 682 | 797 | 779 | |
营业成本 | 295 | 330 | 478 | 470 | 389 | 400 | 504 | 632 | 710 | 670 | |
营业税金及附加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
销售费用 | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
管理费用 | 32 | 39 | 37 | 43 | 59 | 55 | 32 | 17 | 34 | 52 | |
财务费用 | 2 | -6 | -17 | -19 | -26 | -15 | -15 | -17 | -9 | -8 | |
资产减值损失 | -1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | -6 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 23 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 129 | 100 | 64 | 73 | 92 | 79 | 76 | 86 | 108 | 124 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 129 | 128 | 67 | 76 | 96 | 83 | 76 | 86 | 107 | 124 | |
所得税 | 18 | 17 | 8 | 9 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 111 | 111 | 58 | 67 | 82 | 72 | 69 | 76 | 94 | 108 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 111 | 111 | 58 | 67 | 82 | 72 | 69 | 76 | 94 | 108 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111 | 111 | 58 | 67 | 82 | 72 | 69 | 76 | 94 | 108 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499 | 481 | 318 | 290 | 373 | 421 | 439 | 618 | 751 | 682 | |
收到的税费返还 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 50 | 36 | 21 | 27 | 16 | 19 | 41 | 17 | 47 | |
经营活动现金流入小计 | 508 | 541 | 357 | 312 | 400 | 437 | 458 | 660 | 769 | 732 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329 | 406 | 220 | 225 | 251 | 268 | 300 | 577 | 532 | 552 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23 | 25 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 | 38 | 45 | 53 | |
支付的各项税费 | 34 | 23 | 13 | 38 | 45 | 42 | 37 | 20 | 32 | 20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 15 | 17 | 11 | 8 | 9 | 37 | 33 | 16 | 21 | |
经营活动现金流出小计 | 402 | 469 | 279 | 306 | 338 | 352 | 405 | 667 | 625 | 646 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106 | 72 | 78 | 5 | 62 | 85 | 54 | -8 | 144 | 86 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 1046 | 2631 | 1908 | 1713 | 980 | |
取得投资收益收到的现金 | 9 | 15 | 11 | 9 | 10 | 15 | 20 | 21 | 29 | 25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 65 | 37 | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 74 | 53 | 24 | 14 | 427 | 1068 | 2652 | 1930 | 1744 | 1007 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182 | 172 | 30 | 13 | 2 | 11 | 25 | 51 | 209 | 100 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 1185 | 2614 | 1929 | 1700 | 962 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 182 | 172 | 30 | 13 | 610 | 1203 | 2640 | 1980 | 1911 | 1064 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108 | -119 | -6 | 2 | -183 | -135 | 12 | -50 | -167 | -57 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 785 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 90 | 90 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | |
筹资活动现金流入小计 | 77 | 787 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 40 | 125 | 94 | |
偿还债务支付的现金 | 67 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 | 32 | 27 | 14 | 16 | 20 | 18 | 18 | 23 | 35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 61 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 90 | 232 | 27 | 14 | 18 | 20 | 23 | 52 | 124 | 125 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13 | 555 | -27 | -14 | -3 | -18 | -13 | -12 | 1 | -31 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
现金及现金等价物净增加额 | -15 | 508 | 45 | -7 | -123 | -68 | 51 | -69 | -23 | -3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 78 | 63 | 571 | 617 | 610 | 486 | 419 | 470 | 401 | 379 | |
期末现金及现金等价物余额 | 63 | 571 | 617 | 610 | 486 | 419 | 470 | 401 | 379 | 376 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。