慈星股份(300307)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁波慈星股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼
  • 公司简称：
    慈星股份
  • 法人代表：
    孙平范
  • 公司董秘：
    杨雪兰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0574-63932279
  • 公司网址：
    www.ci-xing.com
  • 上市时间：
    2012-03-28
  • 发行数量(万股)：
    61000000
  • 发行价格(元)：
    35.0
  • 发行市盈率(倍)：
    16.43
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300307
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    4.1(元)
  • 每股现金流
    0.35(元)
  • 净资产收益率
    4.04(%)
  • 总资产收益率
    2.32(%)
  • 毛利率
    30.61(%)
  • 利润增长率
    -19.86(%)
  • 资产负债比
    34.18(%)
  • 市盈率
    28.64(倍)
  • 市净率
    1.16(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.66(倍)
  • EV / EBIT
    39.85(倍)
  • 市销率
    1.7(倍)
  • 市值(亿)
    38.10(亿元)

注：以上数据是基于慈星股份(300307)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 65.82 0.00
2024-12-31 64.35 17.85
2023-12-31 60.86 19.43
2022-12-31 61.31 23.43
2021-12-31 64.67 26.95
2020-12-31 71.62 32.56
2019-12-31 81.15 27.72
2018-12-31 74.06 18.82
2017-12-31 77.93 16.48
2016-12-31 81.99 12.79
2015-12-31 94.40 4.70
历史平均 76.35 8.78
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.91 34.18
2024-12-31 1.66 35.65
2023-12-31 1.44 39.14
2022-12-31 1.53 38.69
2021-12-31 1.66 35.33
2020-12-31 2.14 28.38
2019-12-31 3.20 18.85
2018-12-31 2.34 25.94
2017-12-31 3.52 22.07
2016-12-31 5.84 18.01
2015-12-31 14.43 5.60
历史平均 5.96 23.65
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.91低于历史平均水平5.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.91高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34高于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 30.61 5.16 4.04 2.32
2024-12-31 29.67 13.10 8.86 5.85
2023-12-31 27.27 5.39 3.86 2.29
2022-12-31 27.86 4.05 3.32 1.74
2021-12-31 25.23 3.44 3.33 1.81
2020-12-31 19.62 -45.33 -20.59 -15.69
2019-12-31 27.72 -57.17 -27.42 -21.95
2018-12-31 37.54 7.54 3.41 2.32
2017-12-31 40.11 16.70 5.89 4.49
2016-12-31 42.60 10.91 3.18 2.49
2015-12-31 40.04 13.41 2.67 2.45
历史平均 39.97 9.62 15.77 8.27
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.15 0.00 0.68 0.45
2024-12-31 1.17 2.50 0.69 0.45
2023-12-31 1.36 2.18 0.70 0.42
2022-12-31 1.50 1.84 0.70 0.43
2021-12-31 2.03 1.95 0.81 0.53
2020-12-31 1.45 1.06 0.48 0.35
2019-12-31 1.82 1.38 0.47 0.38
2018-12-31 1.37 1.64 0.42 0.31
2017-12-31 1.22 1.63 0.34 0.27
2016-12-31 1.32 1.79 0.28 0.23
2015-12-31 0.86 3.90 0.19 0.18
历史平均 1.44 7.95 0.79 0.47
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.15低于历史平均水平1.44，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.15低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.68低于历史平均水平0.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 133 3290 277
2024-12-31 284 3205 330
2023-12-31 114 2957 311
2022-12-31 91 2750 170
2021-12-31 88 2648 204
2020-12-31 -527 2559 232
2019-12-31 -874 3189 323
2018-12-31 138 4047 467
2017-12-31 239 4053 265
2016-12-31 124 3912 227
2015-12-31 103 3851 261
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 4.48 55.74
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.46 -1.83
2018-12-31 4.18 116.37
2017-12-31 1.22 33.60
2016-12-31 0.95 64.57
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.87 45.52
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.16 28.64
2024-12-31 1.10 12.45
2023-12-31 1.19 30.73
2022-12-31 1.26 38.06
2021-12-31 1.31 39.39
2020-12-31 1.36 -6.59
2019-12-31 1.10 -4.00
2018-12-31 0.95 27.81
2017-12-31 1.62 27.45
2016-12-31 2.15 67.67
2015-12-31 3.34 125.44
历史平均 1.97 39.78
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.45 0.17
2024-12-31 4.45 0.36
2023-12-31 4.45 0.14
2022-12-31 4.45 0.12
2021-12-31 4.45 0.11
2020-12-31 4.45 -0.68
2019-12-31 4.36 -1.09
2018-12-31 4.78 0.17
2017-12-31 8.17 0.30
2016-12-31 10.48 0.15
2015-12-31 16.06 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

慈星股份(300307)的前一交易日收盘价为4.75元， 我们给予的估值为-3.47元， 安全边际率为-173.05%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予慈星股份(300307)高估评级。

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