中际旭创(300308)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.11(元)
  • 每股净资产
    13.92(元)
  • 每股现金流
    -0.31(元)
  • 净资产收益率
    8.00(%)
  • 总资产收益率
    5.15(%)
  • 毛利率
    26.39(%)
  • 利润增长率
    20.53(%)
  • 资产负债比
    35.59(%)
  • 市盈率
    54.34(倍)
  • 市净率
    4.35(倍)
  • 市盈增长比率
    2.65(倍)
  • EV / EBIT
    55.11(倍)
  • 市销率
    5.92(倍)
  • 市值(亿)
    308.45(亿元)

注:以上数据是基于中际旭创(300308)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 64.41 19.60
2019-12-31 66.02 18.59
2018-12-31 59.11 18.52
2017-12-31 51.29 14.88
2016-12-31 87.92 29.07
2015-12-31 85.48 29.21
2014-12-31 83.10 20.10
2013-12-31 71.53 17.12
2012-12-31 95.62 23.39
2011-12-31 70.50 29.33
2010-12-31 70.47 20.70
历史平均 75.00 22.48
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 2.08 35.59
2019-12-31 2.12 33.98
2018-12-31 1.45 40.89
2017-12-31 1.46 48.71
2016-12-31 4.51 12.08
2015-12-31 4.45 14.52
2014-12-31 4.05 16.90
2013-12-31 5.14 28.47
2012-12-31 18.05 4.38
2011-12-31 1.80 29.50
2010-12-31 2.18 29.53
历史平均 4.79 25.00
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.08低于历史平均水平4.79,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.08高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.25,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 26.39 10.90 8.00 5.15
2019-12-31 27.11 10.79 7.41 4.89
2018-12-31 27.27 12.08 13.05 7.71
2017-12-31 26.79 6.85 4.03 2.07
2016-12-31 30.56 7.64 1.81 1.59
2015-12-31 27.15 4.61 1.02 0.87
2014-12-31 32.46 6.88 1.50 1.25
2013-12-31 40.51 15.73 2.69 1.92
2012-12-31 48.69 24.67 5.52 5.28
2011-12-31 50.18 31.60 24.75 17.45
2010-12-31 50.80 33.93 26.92 18.97
历史平均 37.16 16.00 9.03 6.35
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.26低于历史平均水平0.37,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11低于历史平均水平0.16,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.29 2.41 0.73 0.47
2019-12-31 1.39 2.44 0.69 0.45
2018-12-31 1.77 3.45 1.08 0.64
2017-12-31 0.88 2.03 0.59 0.30
2016-12-31 1.28 0.72 0.24 0.21
2015-12-31 1.08 0.65 0.22 0.19
2014-12-31 1.06 0.90 0.22 0.18
2013-12-31 0.64 0.71 0.17 0.12
2012-12-31 0.99 0.92 0.22 0.21
2011-12-31 1.31 1.88 0.78 0.55
2010-12-31 1.25 2.70 0.79 0.56
历史平均 1.14 1.55 0.48 0.33
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.29高于历史平均水平1.14,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.29低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.41高于历史平均水平1.55,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.41低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.73高于历史平均水平0.48,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.73低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中际旭创(300308)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.47高于历史平均水平0.33,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 568 7096 -157
2019-12-31 513 6926 1236
2018-12-31 623 4776 1041
2017-12-31 162 4006 902
2016-12-31 10 556 34
2015-12-31 6 548 83
2014-12-31 8 545 20
2013-12-31 14 529 73
2012-12-31 29 521 27
2011-12-31 51 207 37
2010-12-31 42 156 37
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.17 12.21
2018-12-31 0.09 2.89
2017-12-31 0.01 1.34
2016-12-31 0.04 21.48
2015-12-31 0.04 38.61
2014-12-31 0.13 32.33
2013-12-31 0.46 46.82
2012-12-31 1.22 46.34
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.28 27.12
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 4.35 54.34
2019-12-31 5.37 72.43
2018-12-31 4.05 31.05
2017-12-31 6.92 171.64
2016-12-31 9.25 511.34
2015-12-31 8.93 875.01
2014-12-31 3.67 244.70
2013-12-31 2.74 101.96
2012-12-31 2.10 38.04
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.38 281.96
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中际旭创(300308)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 53.46 1.11
2019-12-31 52.15 0.72
2018-12-31 40.69 1.31
2017-12-31 58.50 0.34
2016-12-31 23.80 0.05
2015-12-31 22.66 0.03
2014-12-31 9.25 0.04
2013-12-31 12.10 0.12
2012-12-31 16.42 0.43
2011-12-31 0.00 1.02
2010-12-31 0.00 0.84
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中际旭创(300308)的前一交易日收盘价为60.5元, 我们给予的估值46.17元, 安全边际率-23.69%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中际旭创(300308)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助