吉艾科技(300309)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    吉艾科技集团股份公司
  • 注册地址：
    北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室
  • 公司简称：
    吉艾科技
  • 法人代表：
    姚庆
  • 公司董秘：
    胡泽淼
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    资本市场服务
  • 公司电话：
    021-63288368-208
  • 公司网址：
    www.gi-tech.cn
  • 上市时间：
    2012-04-10
  • 发行数量(万股)：
    28000000
  • 发行价格(元)：
    31.0
  • 发行市盈率(倍)：
    34.01
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300309
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.11(元)
  • 每股净资产
    0.27(元)
  • 每股现金流
    -0.13(元)
  • 净资产收益率
    -795.05(%)
  • 总资产收益率
    -31.11(%)
  • 毛利率
    -127.62(%)
  • 利润增长率
    13.46(%)
  • 资产负债比
    95.74(%)
  • 市盈率
    -0.74(倍)
  • 市净率
    5.9(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.05(倍)
  • EV / EBIT
    -3.54(倍)
  • 市销率
    3.28(倍)
  • 市值(亿)
    13.68(亿元)

注：以上数据是基于吉艾科技(300309)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 4.26 3.69
2019-12-31 11.40 4.13
2018-12-31 29.08 1.78
2017-12-31 34.57 3.51
2016-12-31 49.17 7.13
2015-12-31 53.79 10.78
2014-12-31 93.76 9.61
2013-12-31 87.70 9.31
2012-12-31 91.48 7.55
2011-12-31 91.04 5.32
2010-12-31 80.15 5.69
历史平均 67.86 6.74
行业平均 22.94 0.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.82 95.74
2019-12-31 1.05 88.60
2018-12-31 0.73 70.92
2017-12-31 0.86 65.43
2016-12-31 1.51 50.83
2015-12-31 0.96 46.21
2014-12-31 11.84 6.24
2013-12-31 7.26 12.30
2012-12-31 13.34 8.52
2011-12-31 10.27 8.96
2010-12-31 4.59 19.85
历史平均 5.71 32.14
行业平均 0.84 77.06
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.82低于历史平均水平5.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.82低于行业平均水平0.84，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.96高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.96高于行业平均水平0.77，说明本公司经营风险处于行业上游。
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -127.62 -443.65 -795.05 -31.11
2019-12-31 13.81 -100.23 -176.47 -19.24
2018-12-31 57.00 23.09 10.35 2.92
2017-12-31 62.80 27.59 12.73 3.71
2016-12-31 33.91 -185.72 -31.60 -13.25
2015-12-31 60.58 29.36 5.72 3.39
2014-12-31 51.57 37.35 6.57 6.68
2013-12-31 56.38 33.73 5.91 5.51
2012-12-31 69.51 48.05 8.73 7.98
2011-12-31 75.00 56.89 33.30 30.32
2010-12-31 76.58 58.42 30.23 24.22
历史平均 60.37 14.31 9.10 7.94
行业平均 97.14 31.95 6.66 1.56
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前毛利率-1.28低于历史平均水平0.60，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-1.28低于行业平均水平0.97，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前净利润率-4.44低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-4.44低于行业平均水平0.32，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-7.95低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-7.95低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.60 1.90 1.65 0.07
2019-12-31 0.64 4.65 1.68 0.19
2018-12-31 34.57 7.11 0.44 0.13
2017-12-31 2.53 3.83 0.39 0.13
2016-12-31 1.22 1.00 0.15 0.07
2015-12-31 0.90 1.07 0.21 0.12
2014-12-31 1.18 1.86 0.19 0.18
2013-12-31 1.27 1.75 0.19 0.16
2012-12-31 1.33 2.20 0.18 0.17
2011-12-31 1.78 10.02 0.59 0.53
2010-12-31 1.88 7.29 0.52 0.41
历史平均 5.18 4.01 0.32 0.21
行业平均 1.49 7.20 0.21 0.05
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.60低于历史平均水平5.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.60低于行业平均水平1.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.90低于历史平均水平4.01，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.90低于行业平均水平7.20，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.65高于历史平均水平0.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.65高于行业平均水平0.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吉艾科技(300309)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.07高于行业平均水平0.05，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1842 232 -111
2019-12-31 -1191 675 53
2018-12-31 194 1877 117
2017-12-31 212 1667 330
2016-12-31 -439 1390 543
2015-12-31 74 1301 198
2014-12-31 86 1304 299
2013-12-31 73 1241 535
2012-12-31 103 1184 657
2011-12-31 99 297 37
2010-12-31 62 204 52
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.13 -3.46
2015-12-31 0.25 31.83
2014-12-31 0.48 23.07
2013-12-31 0.45 25.46
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 19.23
行业平均 1.05 24.87
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.90 -0.74
2019-12-31 6.18 -3.50
2018-12-31 3.74 36.15
2017-12-31 6.21 48.73
2016-12-31 8.20 -25.96
2015-12-31 7.38 129.03
2014-12-31 3.15 47.92
2013-12-31 3.37 56.94
2012-12-31 3.07 35.13
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.02 46.85
行业平均 1.62 24.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吉艾科技(300309)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.20 -2.11
2019-12-31 4.71 -1.34
2018-12-31 8.06 0.22
2017-12-31 21.37 0.44
2016-12-31 23.56 -0.91
2015-12-31 22.09 0.17
2014-12-31 18.90 0.39
2013-12-31 19.23 0.34
2012-12-31 16.71 0.48
2011-12-31 0.00 1.23
2010-12-31 0.00 0.76
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吉艾科技(300309)的前一交易日收盘价为1.57元， 我们给予的估值为-16.98元， 安全边际率为-1181.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吉艾科技(300309)高估评级。

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