戴维医疗(300314)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁波戴维医疗器械股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
  • 公司简称：
    戴维医疗
  • 法人代表：
    陈再宏
  • 公司董秘：
    李则东
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0574-65982386
  • 公司网址：
    www.nbdavid.com
  • 上市时间：
    2012-05-08
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    20.0
  • 发行市盈率(倍)：
    29.85
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300314
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.14(元)
  • 每股净资产
    4.14(元)
  • 每股现金流
    0.6(元)
  • 净资产收益率
    3.50(%)
  • 总资产收益率
    3.01(%)
  • 毛利率
    55.98(%)
  • 利润增长率
    -3.73(%)
  • 资产负债比
    13.99(%)
  • 市盈率
    75.51(倍)
  • 市净率
    2.64(倍)
  • 市盈增长比率
    -20.24(倍)
  • EV / EBIT
    74.63(倍)
  • 市销率
    6.39(倍)
  • 市值(亿)
    31.51(亿元)

注：以上数据是基于戴维医疗(300314)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 86.01 0.00
2024-12-31 82.85 11.36
2023-12-31 84.67 11.20
2022-12-31 84.54 13.15
2021-12-31 85.69 17.02
2020-12-31 84.97 19.00
2019-12-31 85.88 22.27
2018-12-31 89.49 25.35
2017-12-31 89.74 26.90
2016-12-31 89.22 22.34
2015-12-31 92.71 10.53
历史平均 82.74 21.29
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 4.80 13.99
2024-12-31 3.88 17.15
2023-12-31 5.03 15.33
2022-12-31 5.22 15.46
2021-12-31 5.28 14.31
2020-12-31 4.84 15.03
2019-12-31 5.08 14.12
2018-12-31 6.55 10.51
2017-12-31 6.16 10.26
2016-12-31 5.73 10.78
2015-12-31 8.57 7.29
历史平均 6.77 17.26
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.80低于历史平均水平6.77，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.80高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 55.98 8.47 3.50 3.01
2024-12-31 56.47 10.87 4.90 4.06
2023-12-31 57.55 23.87 12.69 10.74
2022-12-31 58.55 19.24 9.19 7.77
2021-12-31 61.57 16.92 8.10 6.94
2020-12-31 58.64 29.64 14.28 12.14
2019-12-31 53.77 17.41 7.49 6.43
2018-12-31 50.70 9.59 3.63 3.25
2017-12-31 51.44 15.48 6.04 5.42
2016-12-31 53.25 23.46 8.30 7.41
2015-12-31 52.82 20.48 6.44 5.97
历史平均 53.79 22.09 13.66 9.58
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.56高于历史平均水平0.54，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.56高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.11 0.00 0.41 0.36
2024-12-31 1.26 3.29 0.45 0.37
2023-12-31 1.65 4.02 0.53 0.45
2022-12-31 1.41 3.07 0.48 0.40
2021-12-31 1.33 2.41 0.48 0.41
2020-12-31 1.82 2.16 0.48 0.41
2019-12-31 1.82 1.66 0.43 0.37
2018-12-31 1.87 1.34 0.38 0.34
2017-12-31 1.87 1.30 0.39 0.35
2016-12-31 1.75 1.41 0.35 0.32
2015-12-31 1.79 2.77 0.31 0.29
历史平均 1.96 2.18 0.60 0.43
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.11低于历史平均水平1.96，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.11低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41低于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 戴维医疗(300314)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 42 1192 172
2024-12-31 57 1168 332
2023-12-31 148 1163 557
2022-12-31 97 1059 390
2021-12-31 80 991 335
2020-12-31 136 954 223
2019-12-31 62 829 232
2018-12-31 29 793 146
2017-12-31 47 778 173
2016-12-31 62 749 182
2015-12-31 45 698 165
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.93 43.76
2023-12-31 1.92 35.12
2022-12-31 1.60 44.37
2021-12-31 1.07 35.91
2020-12-31 2.03 40.18
2019-12-31 0.96 41.77
2018-12-31 0.60 49.98
2017-12-31 0.45 36.74
2016-12-31 0.19 18.53
2015-12-31 0.16 35.61
历史平均 0.44 32.10
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.64 75.51
2024-12-31 2.31 47.18
2023-12-31 2.32 18.30
2022-12-31 2.55 27.75
2021-12-31 2.73 33.68
2020-12-31 2.83 19.84
2019-12-31 3.25 43.39
2018-12-31 3.03 83.46
2017-12-31 4.90 81.13
2016-12-31 8.18 98.49
2015-12-31 14.04 218.11
历史平均 6.43 90.55
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
戴维医疗(300314)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.38 0.14
2024-12-31 9.38 0.20
2023-12-31 9.38 0.51
2022-12-31 9.38 0.34
2021-12-31 9.38 0.28
2020-12-31 9.38 0.47
2019-12-31 9.35 0.22
2018-12-31 8.35 0.10
2017-12-31 13.25 0.16
2016-12-31 21.26 0.22
2015-12-31 34.03 0.16
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

戴维医疗(300314)的前一交易日收盘价为10.94元， 我们给予的估值为13.98元， 安全边际率为27.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予戴维医疗(300314)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。