硕贝德(300322)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    1.64(元)
  • 每股现金流
    0.36(元)
  • 净资产收益率
    3.84(%)
  • 总资产收益率
    1.51(%)
  • 毛利率
    20.98(%)
  • 利润增长率
    8.37(%)
  • 资产负债比
    61.94(%)
  • 市盈率
    257.46(倍)
  • 市净率
    9.9(倍)
  • 市盈增长比率
    27.73(倍)
  • EV / EBIT
    325.66(倍)
  • 市销率
    3.95(倍)
  • 市值(亿)
    65.86(亿元)

注:以上数据是基于硕贝德(300322)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 38.06 20.16
2019-12-31 39.01 19.98
2018-12-31 36.16 33.58
2017-12-31 35.34 31.18
2016-12-31 29.46 35.20
2015-12-31 43.35 41.70
2014-12-31 58.86 35.70
2013-12-31 68.18 25.24
2012-12-31 78.00 20.94
2011-12-31 51.01 32.34
2010-12-31 64.03 12.75
历史平均 50.34 28.86
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 1.04 61.94
2019-12-31 1.09 60.99
2018-12-31 0.96 63.84
2017-12-31 1.06 64.66
2016-12-31 0.85 70.54
2015-12-31 0.93 56.65
2014-12-31 1.29 41.14
2013-12-31 1.78 31.82
2012-12-31 3.76 22.00
2011-12-31 1.45 48.99
2010-12-31 2.39 35.97
历史平均 1.56 49.66
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.04低于历史平均水平1.56,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.04低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.50,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 20.98 1.70 3.84 1.51
2019-12-31 21.69 5.52 14.14 5.36
2018-12-31 21.79 4.13 10.83 3.87
2017-12-31 19.53 1.30 9.53 1.33
2016-12-31 19.15 1.30 11.39 0.92
2015-12-31 16.83 -15.76 -21.08 -9.45
2014-12-31 24.27 5.87 9.35 4.38
2013-12-31 23.24 7.47 7.22 4.48
2012-12-31 29.48 11.65 8.51 6.64
2011-12-31 36.23 14.69 24.81 12.66
2010-12-31 37.92 14.28 22.85 14.63
历史平均 24.99 5.05 9.75 4.48
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.21低于历史平均水平0.25,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.02低于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 4.76 4.40 2.33 0.89
2019-12-31 5.46 4.85 2.49 0.97
2018-12-31 5.89 2.79 2.59 0.94
2017-12-31 6.72 3.30 2.91 1.03
2016-12-31 4.93 2.01 2.41 0.71
2015-12-31 4.53 1.44 1.38 0.60
2014-12-31 6.64 2.09 1.27 0.75
2013-12-31 5.27 2.38 0.88 0.60
2012-12-31 4.01 2.72 0.73 0.57
2011-12-31 3.44 2.66 1.69 0.86
2010-12-31 3.34 8.03 1.60 1.02
历史平均 5.02 3.23 1.79 0.81
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.76低于历史平均水平5.02,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.76低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.40高于历史平均水平3.23,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.40高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.33高于历史平均水平1.79,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.33高于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 硕贝德(300322)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.89高于历史平均水平0.81,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.89高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM 26 665 147
2019-12-31 93 657 158
2018-12-31 62 576 123
2017-12-31 58 606 193
2016-12-31 67 590 122
2015-12-31 -104 492 60
2014-12-31 55 583 45
2013-12-31 38 528 171
2012-12-31 42 499 236
2011-12-31 37 148 65
2010-12-31 24 104 44
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.25 63.61
2019-12-31 0.15 13.14
2018-12-31 0.31 19.57
2017-12-31 0.25 21.16
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.28 -21.71
2014-12-31 0.26 20.54
2013-12-31 0.27 24.49
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 12.86
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 9.90 257.46
2019-12-31 12.67 89.61
2018-12-31 6.74 62.19
2017-12-31 7.94 83.28
2016-12-31 12.77 112.14
2015-12-31 16.14 -76.57
2014-12-31 7.38 78.97
2013-12-31 6.46 89.41
2012-12-31 3.59 42.21
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.21 60.16
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
硕贝德(300322)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 19.50 0.06
2019-12-31 20.46 0.23
2018-12-31 9.54 0.15
2017-12-31 11.82 0.14
2016-12-31 18.48 0.16
2015-12-31 19.50 -0.25
2014-12-31 19.13 0.24
2013-12-31 30.42 0.34
2012-12-31 19.21 0.46
2011-12-31 0.00 0.52
2010-12-31 0.00 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

硕贝德(300322)的前一交易日收盘价为16.19元, 我们给予的估值8.61元, 安全边际率-46.82%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予硕贝德(300322)高估评级。

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