凯利泰(300326)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海凯利泰医疗科技股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢2楼
  • 公司简称：
    凯利泰
  • 法人代表：
    袁征
  • 公司董秘：
    丁魁
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    021-50720586
  • 公司网址：
    www.kineticmedinc.com.cn
  • 上市时间：
    2012-06-12
  • 发行数量(万股)：
    13000000
  • 发行价格(元)：
    29.09
  • 发行市盈率(倍)：
    45.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300326
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.38(元)
  • 每股净资产
    4.15(元)
  • 每股现金流
    1.39(元)
  • 净资产收益率
    9.27(%)
  • 总资产收益率
    6.98(%)
  • 毛利率
    65.42(%)
  • 利润增长率
    35.50(%)
  • 资产负债比
    24.67(%)
  • 市盈率
    12.93(倍)
  • 市净率
    1.2(倍)
  • 市盈增长比率
    0.36(倍)
  • EV / EBIT
    14.05(倍)
  • 市销率
    3.1(倍)
  • 市值(亿)
    35.76(亿元)

注：以上数据是基于凯利泰(300326)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 75.33 5.80
2019-12-31 73.00 6.32
2018-12-31 70.09 6.87
2017-12-31 75.77 9.84
2016-12-31 83.06 13.57
2015-12-31 77.64 16.60
2014-12-31 83.43 10.32
2013-12-31 83.30 6.50
2012-12-31 94.61 8.32
2011-12-31 80.41 29.59
2010-12-31 86.53 37.78
历史平均 81.65 15.49
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.24 24.67
2019-12-31 2.91 27.00
2018-12-31 3.05 29.91
2017-12-31 2.67 24.23
2016-12-31 4.08 16.94
2015-12-31 2.90 22.36
2014-12-31 4.03 16.57
2013-12-31 13.18 16.70
2012-12-31 16.93 5.39
2011-12-31 3.55 19.59
2010-12-31 6.18 13.47
历史平均 6.29 18.35
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.24低于历史平均水平6.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.24高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.25高于历史平均水平0.18，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 65.42 23.99 9.27 6.98
2019-12-31 65.74 24.80 11.00 8.04
2018-12-31 60.39 49.45 18.51 12.90
2017-12-31 62.63 24.18 9.62 7.20
2016-12-31 75.52 29.99 8.64 7.45
2015-12-31 73.10 32.37 10.33 8.83
2014-12-31 62.33 30.10 5.96 5.10
2013-12-31 74.50 50.56 12.58 10.48
2012-12-31 80.88 54.60 12.48 11.81
2011-12-31 83.22 46.01 39.53 31.79
2010-12-31 83.87 60.66 46.36 40.11
历史平均 72.94 41.99 18.22 15.07
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.65低于历史平均水平0.73，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.65高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.24低于历史平均水平0.42，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.24高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.69 5.01 0.39 0.29
2019-12-31 1.89 5.13 0.44 0.32
2018-12-31 2.18 3.80 0.37 0.26
2017-12-31 2.60 3.03 0.39 0.30
2016-12-31 1.60 1.83 0.30 0.25
2015-12-31 1.87 1.64 0.35 0.27
2014-12-31 1.81 1.64 0.20 0.17
2013-12-31 2.01 3.19 0.25 0.21
2012-12-31 1.74 2.60 0.23 0.22
2011-12-31 1.40 2.34 0.86 0.69
2010-12-31 1.41 1.75 0.76 0.66
历史平均 1.85 2.42 0.41 0.34
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.69低于历史平均水平1.85，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.69低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.01高于历史平均水平2.42，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.01高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.39低于历史平均水平0.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.39低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯利泰(300326)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.34，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 277 2985 1003
2019-12-31 302 2748 826
2018-12-31 463 2499 1046
2017-12-31 195 2027 327
2016-12-31 159 1839 465
2015-12-31 121 1168 210
2014-12-31 62 1044 321
2013-12-31 64 509 248
2012-12-31 56 445 367
2011-12-31 37 94 35
2010-12-31 36 77 36
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.01 13.06
2019-12-31 0.52 16.72
2018-12-31 0.35 4.64
2017-12-31 0.30 9.17
2016-12-31 0.25 12.45
2015-12-31 0.21 13.13
2014-12-31 0.46 32.12
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 1.36 55.38
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.49 21.15
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.20 12.93
2019-12-31 3.56 32.40
2018-12-31 2.45 13.22
2017-12-31 2.95 30.69
2016-12-31 4.32 50.05
2015-12-31 6.57 63.63
2014-12-31 4.16 69.74
2013-12-31 9.14 72.64
2012-12-31 5.07 40.66
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.95 48.66
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯利泰(300326)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.90 0.38
2019-12-31 13.55 0.42
2018-12-31 8.50 0.64
2017-12-31 8.36 0.27
2016-12-31 11.12 0.22
2015-12-31 21.80 0.34
2014-12-31 24.65 0.35
2013-12-31 60.52 0.83
2012-12-31 44.05 1.08
2011-12-31 0.00 0.97
2010-12-31 0.00 0.93
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯利泰(300326)的前一交易日收盘价为4.97元， 我们给予的估值为11.45元， 安全边际率为130.38%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯利泰(300326)低估评级。

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