宜安科技(300328)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    东莞宜安科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市清溪镇银泉工业区
  • 公司简称：
    宜安科技
  • 法人代表：
    杨洁丹
  • 公司董秘：
    张春联
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0769-87387777
  • 公司网址：
    www.e-ande.com
  • 上市时间：
    2012-06-19
  • 发行数量(万股)：
    28000000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    30.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300328
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    2.84(元)
  • 每股现金流
    0.71(元)
  • 净资产收益率
    6.15(%)
  • 总资产收益率
    3.69(%)
  • 毛利率
    22.72(%)
  • 利润增长率
    -5.77(%)
  • 资产负债比
    30.33(%)
  • 市盈率
    26.91(倍)
  • 市净率
    1.65(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.79(倍)
  • EV / EBIT
    30.91(倍)
  • 市销率
    2.36(倍)
  • 市值(亿)
    21.63(亿元)

注：以上数据是基于宜安科技(300328)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.67 34.01
2019-12-31 72.02 30.65
2018-12-31 68.07 27.37
2017-12-31 56.09 34.40
2016-12-31 68.20 37.14
2015-12-31 72.99 39.51
2014-12-31 73.07 34.89
2013-12-31 78.96 34.26
2012-12-31 87.90 19.78
2011-12-31 75.35 32.34
2010-12-31 71.67 26.80
历史平均 72.48 31.83
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.42 30.33
2019-12-31 2.15 27.98
2018-12-31 2.23 31.93
2017-12-31 1.75 43.91
2016-12-31 2.60 31.80
2015-12-31 2.17 27.01
2014-12-31 2.24 26.93
2013-12-31 3.29 21.04
2012-12-31 7.13 12.10
2011-12-31 2.74 24.65
2010-12-31 2.44 28.33
历史平均 2.95 27.52
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.42低于历史平均水平2.95，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.42高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.72 8.54 6.15 3.69
2019-12-31 21.08 8.25 7.84 4.16
2018-12-31 23.32 4.02 4.39 1.98
2017-12-31 24.73 3.22 4.28 1.76
2016-12-31 28.26 5.37 4.21 2.67
2015-12-31 29.41 9.65 8.01 5.80
2014-12-31 28.05 9.50 7.82 5.71
2013-12-31 27.81 10.72 8.57 6.76
2012-12-31 29.58 13.37 6.70 5.89
2011-12-31 31.36 17.23 24.31 18.32
2010-12-31 32.20 17.89 28.24 20.25
历史平均 28.30 10.11 10.73 7.68
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.67 1.27 0.62 0.43
2019-12-31 3.85 1.65 0.70 0.50
2018-12-31 3.62 1.80 0.72 0.49
2017-12-31 4.65 1.59 0.97 0.55
2016-12-31 3.00 1.34 0.73 0.50
2015-12-31 5.15 1.52 0.82 0.60
2014-12-31 5.94 1.72 0.82 0.60
2013-12-31 5.70 1.84 0.80 0.63
2012-12-31 3.72 2.23 0.50 0.44
2011-12-31 6.23 3.29 1.41 1.06
2010-12-31 9.72 4.22 1.58 1.13
历史平均 5.30 2.17 0.93 0.67
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.67低于历史平均水平5.30，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.67高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.27低于历史平均水平2.17，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.27低于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 80 1308 327
2019-12-31 103 1316 313
2018-12-31 54 1234 338
2017-12-31 33 766 212
2016-12-31 31 729 240
2015-12-31 54 672 198
2014-12-31 49 626 136
2013-12-31 50 580 169
2012-12-31 40 592 337
2011-12-31 55 228 62
2010-12-31 49 173 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.70 45.80
2019-12-31 0.37 22.32
2018-12-31 0.49 25.48
2017-12-31 0.21 25.02
2016-12-31 0.47 72.99
2015-12-31 0.29 41.66
2014-12-31 0.32 22.90
2013-12-31 0.53 22.54
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 35.10
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.65 26.91
2019-12-31 4.72 60.18
2018-12-31 2.29 52.14
2017-12-31 5.21 121.73
2016-12-31 6.59 156.63
2015-12-31 11.65 145.56
2014-12-31 5.57 71.20
2013-12-31 3.67 42.89
2012-12-31 3.21 48.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.46 91.16
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.48 0.17
2019-12-31 13.48 0.22
2018-12-31 6.14 0.12
2017-12-31 9.72 0.08
2016-12-31 11.73 0.07
2015-12-31 34.94 0.24
2014-12-31 31.10 0.44
2013-12-31 19.03 0.44
2012-12-31 16.99 0.35
2011-12-31 0.00 0.66
2010-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宜安科技(300328)的前一交易日收盘价为4.7元， 我们给予的估值为7.04元， 安全边际率为49.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宜安科技(300328)低估评级。

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