津膜科技(300334) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	341	382	271	94	67	54	23	87	88	114
交易性金融资产	0	0	14	0	0	0	0	3	1	1
应收票据	3	47	31	1	3	1	0	0	0	0
应收账款	330	337	430	318	334	279	260	180	222	187
预付款项	93	94	100	73	37	15	13	9	4	14
其他应收款	74	99	56	18	12	6	4	45	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	12	10	5	5	5
存货	571	733	710	341	142	65	68	75	58	61
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	7	4	5	3	4	4
其他流动资产	23	20	24	21	23	6	10	5	6	5
流动资产合计	1436	1713	1638	886	753	533	440	438	454	461
非流动资产
可供出售金融资产	52	77	77	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	17	18	63	52	56	56
长期股权投资	65	60	67	104	99	93	94	97	96	102
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	248	284	292	277	243	204	220	195	183	0
在建工程	19	10	24	22	26	20	0	5	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	475	531	601	618	648	631	671	146	138	136
开发支出	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0
商誉	0	221	221	36	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	2	1	1	3	3	1	1	1
递延所得税资产	7	24	33	20	21	22	10	7	4	4
其他非流动资产	2	0	7	7	14	35	10	7	3	4
非流动资产合计	869	1206	1326	1135	1090	1052	1095	527	494	496
资产总计	2305	2919	2964	2021	1843	1585	1535	965	948	957
流动负债
短期借款	467	369	288	305	318	135	90	30	50	63
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	79	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	248	289	316	329	308	206	329	110	87	80
预收款项	13	49	68	86	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	1	9	16	19	10	14	7	7	8
应交税费	29	10	30	14	19	16	13	9	6	8
应付利息	4	9	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	102	45	24	19	160	238	61	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	60	197	206	39	59	49	10	4	3
其他流动负债	41	50	50	20	7	3	1	1	1	1
流动负债合计	852	1018	1006	1000	847	620	759	253	231	238
非流动负债
长期借款	0	178	162	75	128	91	78	71	74	74
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	85	45	21	11	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	16	33	25	34	19	18	18
递延所得税负债	0	3	5	2	1	1	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	96	249	201	111	174	126	119	96	93	93
负债合计	947	1266	1207	1112	1021	746	878	349	324	331
股东权益
股本	276	276	304	302	302	302	302	302	302	302
资本公积	690	1050	1076	1065	1065	1065	1067	1067	1067	1067
盈余公积	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	320	248	260	-574	-665	-637	-821	-832	-821	-819
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1326	1614	1679	832	742	770	588	567	577	579
少数股东权益	32	39	78	76	80	68	70	49	47	47
股东权益合计	1358	1652	1758	909	822	839	657	616	624	626
负债和股东权益总计	2305	2919	2964	2021	1843	1585	1535	965	948	957

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	749	633	686	516	503	473	245	202	246	245
营业收入	749	633	686	516	503	473	245	202	246	245
营业总成本	706	724	700	1351	531	456	357	245	277	278
营业成本	518	515	454	591	377	328	220	144	180	176
营业税金及附加	6	6	7	9	5	6	5	4	4	5
销售费用	26	38	36	41	27	20	20	21	14	18
管理费用	122	124	62	64	48	44	44	38	46	48
财务费用	26	33	43	52	34	30	43	12	7	7
资产减值损失	7	6	34	-327	-39	-1	-17	14	5	5
公允价值变动净收益	0	0	14	-2	-0	0	0	-9	-1	-1
投资收益	4	3	5	18	8	1	1	13	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	4	3	5	18	6	6	1	2	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	-76	18	-807	-72	28	-169	-15	7	9
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	0	0	0	5	1	7	5	4
营业外支出	2	0	0	16	11	1	8	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	-76	18	-823	-83	32	-175	-8	12	13
所得税	5	-13	1	10	1	-1	13	3	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	-63	17	-833	-84	33	-189	-11	9	10
归属于母公司所有者的净利润	47	-67	12	-833	-87	28	-185	-11	11	11
少数股东损益	2	3	5	-0	3	5	-4	-0	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	-9	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-84	33	-189	-20	9	9
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	-67	12	-833	-88	28	-185	-20	10	10
归属于母少数股东的综合收益总额	2	3	5	-0	3	5	-4	-0	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	351	480	481	669	504	430	224	204	224	254
收到的税费返还	1	0	1	0	3	1	12	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	200	67	64	19	42	15	5	9	10	12
经营活动现金流入小计	552	547	546	689	549	446	240	217	234	266
购买商品、接受劳务支付的现金	400	331	331	324	228	237	129	171	130	134
支付给职工以及为职工支付的现金	67	82	92	99	79	81	66	65	62	63
支付的各项税费	33	58	31	35	15	22	12	11	14	16
支付其他与经营活动有关的现金	123	148	65	107	69	35	29	46	30	45
经营活动现金流出小计	622	619	519	564	391	375	236	293	237	258
经营活动产生的现金流量净额	-70	-72	27	124	158	71	4	-77	-3	8
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	24	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	8	0	1	0	0	2	5	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	12	31	0	164	11	10
收到其他与投资活动有关的现金	0	78	0	0	0	0	0	274	0	0
投资活动现金流入小计	0	86	0	3	37	31	2	443	11	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164	80	118	117	31	22	20	6	1	1
投资支付的现金	6	25	2	16	0	0	0	0	0	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	0	0	0	43	0	0
投资活动现金流出小计	170	105	181	136	31	22	20	49	1	8
投资活动产生的现金流量净额	-170	-18	-181	-133	5	8	-18	394	9	2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	10	85	7	0	1	7	3	0	0
取得借款收到的现金	467	567	485	615	370	208	184	30	38	55
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	115	20	51	50	0	152	122	22	23	23
筹资活动现金流入小计	584	597	620	672	370	360	313	55	61	78
偿还债务支付的现金	530	467	511	605	433	398	253	110	33	43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	34	45	48	35	33	24	29	6	7
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	102	82	73	18	57	185	26	36
筹资活动现金流出小计	564	501	657	735	540	449	334	323	65	86
筹资活动产生的现金流量净额	19	96	-37	-62	-170	-89	-21	-268	-4	-8
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-3	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-221	5	-193	-71	-7	-10	-35	49	3	3
期初现金及现金等价物余额	549	329	334	141	70	63	53	18	67	69
期末现金及现金等价物余额	329	334	141	70	63	53	18	67	69	72

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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