图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 24 | 668 | 519 | 405 | 47 | 47 | 82 | 58 | 146 | 290 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
应收票据 | 41 | 75 | 63 | 45 | 11 | 67 | 139 | 31 | 95 | 97 | |
应收账款 | 322 | 365 | 414 | 334 | 351 | 382 | 406 | 406 | 527 | 636 | |
预付款项 | 43 | 132 | 141 | 23 | 22 | 24 | 24 | 33 | 29 | 34 | |
其他应收款 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 33 | 28 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 9 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 227 | 263 | 300 | 379 | 401 | 480 | 548 | 521 | 545 | 537 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 34 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 660 | 1516 | 1462 | 1215 | 889 | 1039 | 1220 | 1091 | 1439 | 1707 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 12 | 59 | 75 | 99 | 101 | 101 | 100 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 290 | 267 | 336 | 730 | 1263 | 1302 | 1237 | 1274 | 1340 | 1265 | |
在建工程 | 8 | 114 | 343 | 430 | 70 | 20 | 31 | 95 | 0 | 6 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | 96 | 98 | 92 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
递延所得税资产 | 7 | 8 | 10 | 12 | 19 | 13 | 11 | 20 | 23 | 23 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 8 | 26 | 33 | 9 | 22 | |
非流动资产合计 | 367 | 462 | 807 | 1385 | 1559 | 1516 | 1475 | 1716 | 1614 | 1551 | |
资产总计 | 1027 | 1978 | 2269 | 2600 | 2447 | 2555 | 2694 | 2807 | 3053 | 3258 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 240 | 90 | 227 | 423 | 516 | 722 | 642 | 761 | 885 | 815 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 61 | 80 | 180 | 95 | 6 | 20 | 10 | 83 | 242 | |
应付账款 | 78 | 71 | 186 | 186 | 185 | 137 | 102 | 155 | 195 | 198 | |
预收款项 | 32 | 38 | 6 | 7 | 29 | 7 | 17 | 25 | 12 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 15 | 10 | |
应交税费 | 6 | 6 | -6 | -23 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 55 | 106 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 201 | 10 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 360 | 270 | 497 | 781 | 833 | 883 | 791 | 1090 | 1523 | 1561 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 299 | 228 | 0 | 170 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 28 | 72 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 28 | 74 | 81 | 92 | 90 | 138 | 364 | 286 | 70 | 231 | |
负债合计 | 388 | 344 | 578 | 873 | 923 | 1021 | 1155 | 1376 | 1592 | 1792 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 140 | 187 | 187 | 374 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | |
资本公积 | 361 | 1207 | 1207 | 1020 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
盈余公积 | 14 | 24 | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 123 | 213 | 264 | 298 | 94 | 101 | 109 | 26 | 42 | 36 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 638 | 1634 | 1691 | 1728 | 1524 | 1534 | 1539 | 1459 | 1476 | 1468 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -28 | -15 | -1 | |
股东权益合计 | 638 | 1634 | 1691 | 1728 | 1524 | 1534 | 1539 | 1431 | 1461 | 1466 | |
负债和股东权益总计 | 1027 | 1978 | 2269 | 2600 | 2447 | 2555 | 2694 | 2807 | 3053 | 3258 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1539 | 1407 | 1570 | 1429 | 1361 | 1565 | 1989 | 1928 | 2025 | 2306 | |
营业收入 | 1539 | 1407 | 1570 | 1429 | 1361 | 1565 | 1989 | 1928 | 2025 | 2306 | |
营业总成本 | 1409 | 1299 | 1485 | 1368 | 1560 | 1599 | 2012 | 2006 | 2115 | 2301 | |
营业成本 | 1282 | 1168 | 1356 | 1226 | 1367 | 1444 | 1802 | 1789 | 1826 | 2000 | |
营业税金及附加 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | |
销售费用 | 22 | 26 | 34 | 35 | 41 | 40 | 45 | 44 | 61 | 67 | |
管理费用 | 76 | 85 | 90 | 94 | 85 | 92 | 111 | 63 | 72 | 49 | |
财务费用 | 15 | 8 | -5 | 4 | 18 | 26 | 40 | 46 | 60 | 71 | |
资产减值损失 | 10 | 4 | 8 | 9 | 49 | -8 | 9 | 10 | -3 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
投资收益 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 16 | 3 | -5 | 68 | 74 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 2 | 0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -11 | -11 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 130 | 111 | 85 | 60 | -200 | -20 | 13 | -59 | 24 | 104 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 8 | 4 | 7 | 16 | 38 | 1 | 1 | 17 | 15 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 142 | 118 | 88 | 67 | -194 | 14 | 10 | -64 | 34 | 113 | |
所得税 | 19 | 18 | 13 | 12 | -7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 124 | 100 | 76 | 56 | -187 | 7 | 8 | -68 | 29 | 105 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 124 | 100 | 76 | 56 | -187 | 7 | 8 | -75 | 17 | 86 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124 | 100 | 76 | 56 | -187 | 10 | 5 | -75 | 17 | 86 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 19 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 897 | 777 | 808 | 908 | 947 | 976 | 1377 | 1490 | 1600 | 1670 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 24 | 32 | 45 | 40 | 58 | 34 | 44 | 42 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 52 | 45 | 31 | 36 | 36 | 17 | 46 | 38 | 67 | |
经营活动现金流入小计 | 938 | 831 | 877 | 972 | 1028 | 1052 | 1452 | 1570 | 1683 | 1779 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 811 | 592 | 654 | 875 | 1127 | 1108 | 1321 | 1135 | 1511 | 1599 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 45 | 58 | 71 | 88 | 89 | 100 | 109 | 140 | 131 | |
支付的各项税费 | 57 | 55 | 29 | 16 | 9 | 8 | 7 | 22 | 13 | 56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29 | 91 | 54 | 119 | 87 | 93 | 88 | 153 | 165 | 204 | |
经营活动现金流出小计 | 930 | 783 | 794 | 1080 | 1312 | 1298 | 1516 | 1419 | 1829 | 1990 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 48 | 83 | -109 | -284 | -246 | -64 | 151 | -146 | -211 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 127 | 122 | 126 | 126 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 103 | 171 | 282 | 0 | 0 | 20 | 2 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 104 | 171 | 331 | 38 | 130 | 143 | 132 | 131 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112 | 186 | 306 | 212 | 87 | 15 | 28 | 53 | 75 | 9 | |
投资支付的现金 | 0 | 10 | 18 | 30 | 61 | 4 | 140 | 113 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 112 | 696 | 334 | 242 | 147 | 20 | 168 | 193 | 77 | 11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -112 | -696 | -231 | -71 | 183 | 19 | -38 | -50 | 55 | 120 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 326 | 385 | 497 | 494 | 1065 | 914 | 1318 | 887 | 1014 | 1594 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 368 | |
筹资活动现金流入小计 | 354 | 1277 | 497 | 494 | 1065 | 914 | 1318 | 899 | 1291 | 1962 | |
偿还债务支付的现金 | 233 | 526 | 360 | 300 | 925 | 659 | 1143 | 1004 | 934 | 1350 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13 | 14 | 27 | 32 | 45 | 29 | 37 | 45 | 61 | 70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 204 | 398 | |
筹资活动现金流出小计 | 252 | 543 | 387 | 332 | 970 | 688 | 1181 | 1050 | 1200 | 1818 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102 | 734 | 110 | 162 | 94 | 226 | 137 | -151 | 91 | 145 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -3 | 86 | -36 | -18 | -7 | -1 | 35 | -50 | 1 | 55 | |
期初现金及现金等价物余额 | 25 | 21 | 108 | 72 | 54 | 47 | 46 | 82 | 31 | 22 | |
期末现金及现金等价物余额 | 21 | 108 | 72 | 54 | 47 | 46 | 82 | 31 | 32 | 77 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。