润和软件(300339) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	149	514	433	408	390	616	883	1253	761	317
交易性金融资产	0	1	0	0	0	0	0	0	468	20
应收票据	0	1	6	16	17	7	12	17	18	20
应收账款	66	127	184	377	836	812	1029	1209	1173	1112
预付款项	1	1	14	20	35	13	19	10	6	124
其他应收款	6	9	28	26	136	120	56	29	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	4	1	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	21	41	87	64	51	0	0	0	95
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	4	1	2	2	5	278	17	3
流动资产合计	223	679	712	935	1479	1622	2003	2796	2471	2054
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	22	2	4	13	21	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	0	40	51	14	47	89	63
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	119	122	131	114	703	618	609	630	614	635
在建工程	0	6	176	444	0	2	15	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	40	59	71	110	93	99	88	132	153
开发支出	0	0	0	0	5	34	14	60	22	12
商誉	1	1	13	669	2628	2627	2616	2638	986	986
长期待摊费用	0	0	1	7	15	16	14	10	13	10
递延所得税资产	1	1	1	3	16	58	49	66	66	70
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	159	171	382	1330	3520	3504	3443	3560	2156	2163
资产总计	382	849	1094	2265	4999	5126	5446	6355	4627	4217
流动负债
短期借款	96	85	98	182	420	641	710	890	825	381
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	43	17	15	32	6	0	0	0	0
应付账款	6	19	59	62	224	121	44	33	91	30
预收款项	1	1	13	12	3	8	5	5	9	0
应付职工薪酬	9	19	21	36	63	72	77	120	174	159
应交税费	4	3	9	24	97	90	37	40	33	25
应付利息	0	0	0	1	2	2	2	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	15	47	231	90	32	20	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	33	94	49	70	410	122	47
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	61	72	68	72
流动负债合计	123	173	234	412	1167	1078	1038	1591	1344	787
非流动负债
长期借款	4	3	111	339	582	473	660	100	448	504
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	6	4	3	1	0	2
其他非流动负债	2	13	7	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	15	118	359	608	488	674	117	465	525
负债合计	129	188	351	771	1775	1567	1712	1709	1809	1312
股东权益
股本	58	77	153	285	358	358	715	796	796	796
资本公积	83	416	339	905	2492	2531	2158	2878	2880	2865
盈余公积	13	19	26	31	32	40	63	80	80	80
库存股	0	0	0	0	94	51	0	149	163	163
未分配利润	96	144	199	242	407	649	805	1023	-772	-663
外币报表折算差额	0	-1	-5	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	250	655	713	1459	3190	3523	3733	4626	2821	2913
少数股东权益	3	7	30	34	34	35	1	21	-3	-9
股东权益合计	253	661	742	1494	3224	3559	3734	4647	2818	2905
负债和股东权益总计	382	849	1094	2265	4999	5126	5446	6355	4627	4217

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	234	380	477	733	1129	1315	1612	2038	2121	2210
营业收入	234	380	477	733	1129	1315	1612	2038	2121	2210
营业总成本	190	327	420	644	1000	1154	1375	1752	3971	4101
营业成本	127	229	291	442	701	770	908	1203	1555	1655
营业税金及附加	3	3	2	3	6	12	16	22	25	21
销售费用	15	27	32	41	46	47	48	70	81	78
管理费用	38	61	88	129	215	264	305	150	177	197
财务费用	6	4	4	24	17	59	70	66	79	74
资产减值损失	1	4	3	7	15	1	28	9	-1630	-1607
公允价值变动净收益	0	1	-1	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	1	2	-0	54	49	6	12	19	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	2	-2	0	-3	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	54	57	89	182	209	251	317	-1812	-1842
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	18	29	41	40	116	19	11	13	14
营业外支出	0	0	0	1	0	2	0	2	1	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	71	86	129	222	324	269	326	-1800	-1833
所得税	7	6	8	15	29	17	21	18	2	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	66	78	114	193	308	249	308	-1802	-1833
归属于母公司所有者的净利润	46	66	77	110	195	304	249	314	-1794	-1830
少数股东损益	1	0	1	4	-2	4	-1	-6	-7	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	65	73	111	192	305	246	320	-1793	-1832
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	5	-1	1	-1	-6	-7	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	219	329	434	686	1034	1459	1509	1983	2071	2420
收到的税费返还	0	0	1	2	8	12	5	12	11	4
收到其他与经营活动有关的现金	7	28	22	38	9	21	21	36	25	31
经营活动现金流入小计	225	357	457	726	1051	1493	1535	2031	2106	2455
购买商品、接受劳务支付的现金	57	106	182	297	359	337	371	515	325	577
支付给职工以及为职工支付的现金	84	134	188	300	491	670	813	1009	1451	1673
支付的各项税费	8	15	20	19	58	114	126	138	143	123
支付其他与经营活动有关的现金	25	44	42	62	66	82	80	94	77	108
经营活动现金流出小计	175	300	433	678	974	1203	1390	1756	1996	2481
经营活动产生的现金流量净额	51	57	24	48	77	290	145	275	110	-25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	22	7	57	1380	1677	1428
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	1	2	12	15	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	19	24	30	31	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	105	184	71	19	4	-2
收到其他与投资活动有关的现金	1	4	12	6	2	17	5	6	8	47
投资活动现金流入小计	2	4	12	27	158	239	165	1421	1704	1487
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	20	187	308	125	106	145	98	95	105
投资支付的现金	0	0	0	22	42	33	4	1678	2110	964
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	-1	325	1132	77	10	24	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	17	20	201	655	1299	216	159	1800	2205	1069
投资活动产生的现金流量净额	-15	-15	-188	-628	-1142	23	5	-379	-501	418
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	356	0	349	554	1	1	803	4	0
取得借款收到的现金	143	100	225	654	848	871	1349	940	1559	528
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	2	0	137	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	163	456	228	1003	1539	872	1350	1744	1563	528
偿还债务支付的现金	126	113	116	343	336	804	1072	980	1554	1001
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	20	21	80	68	112	147	152	73	63
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	25	89	48	8	156	36	4
筹资活动现金流出小计	135	132	137	448	492	965	1227	1289	1663	1068
筹资活动产生的现金流量净额	28	323	91	555	1046	-93	123	455	-100	-540
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-7	0	-2	7	-7	16	1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	2	32	12	1	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	63	364	-81	-25	-21	227	266	366	-490	-149
期初现金及现金等价物余额	87	149	514	433	408	388	614	880	1247	757
期末现金及现金等价物余额	149	514	433	408	388	614	880	1247	757	608

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