科恒股份(300340)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.14(元)
  • 每股净资产
    6.66(元)
  • 每股现金流
    0.2(元)
  • 净资产收益率
    -2.09(%)
  • 总资产收益率
    -0.94(%)
  • 毛利率
    15.19(%)
  • 利润增长率
    3.86(%)
  • 资产负债比
    55.26(%)
  • 市盈率
    -92.49(倍)
  • 市净率
    1.94(倍)
  • 市盈增长比率
    -23.91(倍)
  • EV / EBIT
    -80.35(倍)
  • 市销率
    1.63(倍)
  • 市值(亿)
    27.37(亿元)

注:以上数据是基于科恒股份(300340)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 44.74 11.75
2019-12-31 43.49 9.88
2018-12-31 39.70 9.72
2017-12-31 41.20 8.07
2016-12-31 59.49 8.77
2015-12-31 83.64 17.46
2014-12-31 86.43 14.99
2013-12-31 87.37 8.32
2012-12-31 86.02 4.77
2011-12-31 69.51 11.23
2010-12-31 64.41 19.36
历史平均 68.64 11.41
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 1.09 55.26
2019-12-31 1.14 56.51
2018-12-31 1.20 60.30
2017-12-31 1.23 58.80
2016-12-31 1.51 40.51
2015-12-31 4.71 16.36
2014-12-31 6.04 13.57
2013-12-31 6.82 12.63
2012-12-31 6.89 13.98
2011-12-31 2.87 30.49
2010-12-31 2.20 35.59
历史平均 3.72 31.36
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.09低于历史平均水平3.72,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.09低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.31,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业上游
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 15.19 -1.77 -2.09 -0.94
2019-12-31 16.85 1.63 2.10 0.90
2018-12-31 15.66 2.44 3.73 1.49
2017-12-31 18.03 5.78 8.38 3.46
2016-12-31 13.74 4.31 2.61 1.57
2015-12-31 2.80 -21.31 -9.35 -8.78
2014-12-31 6.95 -12.59 -5.54 -4.87
2013-12-31 11.27 1.03 0.38 0.37
2012-12-31 20.42 8.08 4.60 3.96
2011-12-31 27.16 17.24 56.90 39.55
2010-12-31 19.63 9.79 24.94 16.06
历史平均 15.07 1.64 9.63 5.87
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15高于历史平均水平0.15,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 1.80 4.51 1.19 0.53
2019-12-31 2.06 5.58 1.27 0.55
2018-12-31 2.46 6.27 1.53 0.61
2017-12-31 1.92 7.41 1.45 0.60
2016-12-31 1.52 4.15 0.61 0.36
2015-12-31 3.69 2.36 0.49 0.41
2014-12-31 2.94 2.58 0.45 0.39
2013-12-31 1.99 4.32 0.41 0.36
2012-12-31 3.07 10.27 0.57 0.49
2011-12-31 6.23 20.43 3.30 2.29
2010-12-31 6.09 8.48 2.55 1.64
历史平均 3.32 7.36 1.26 0.79
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.80低于历史平均水平3.32,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.80低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.51低于历史平均水平7.36,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.51高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.19低于历史平均水平1.26,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.19低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科恒股份(300340)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.53低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM -30 1414 43
2019-12-31 30 1449 32
2018-12-31 53 1433 115
2017-12-31 119 1417 143
2016-12-31 34 1286 208
2015-12-31 -74 795 242
2014-12-31 -48 869 347
2013-12-31 3 919 403
2012-12-31 43 926 562
2011-12-31 188 330 34
2010-12-31 35 142 16
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.39 -35.85
2019-12-31 0.79 69.71
2018-12-31 0.79 44.07
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.11 -4.15
2013-12-31 0.66 289.84
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.52 109.92
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 1.94 -92.49
2019-12-31 1.86 88.39
2018-12-31 2.08 55.64
2017-12-31 4.83 57.60
2016-12-31 4.87 186.37
2015-12-31 4.57 -48.87
2014-12-31 2.07 -37.36
2013-12-31 1.66 441.72
2012-12-31 2.62 56.87
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.24 101.71
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科恒股份(300340)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 11.58 -0.14
2019-12-31 12.68 0.14
2018-12-31 14.03 0.25
2017-12-31 58.06 1.01
2016-12-31 53.11 0.28
2015-12-31 36.32 -0.74
2014-12-31 18.00 -0.48
2013-12-31 15.24 0.03
2012-12-31 48.45 0.85
2011-12-31 0.00 5.00
2010-12-31 0.00 0.95
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科恒股份(300340)的前一交易日收盘价为12.9元, 我们给予的估值5.01元, 安全边际率-61.16%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科恒股份(300340)高估评级。

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