麦克奥迪(300341)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号
  • 公司简称：
    麦克奥迪
  • 法人代表：
    杨泽声
  • 公司董秘：
    李臻
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0592-5676875
  • 公司网址：
    www.motic-electric.com
  • 上市时间：
    2012-07-26
  • 发行数量(万股)：
    23000000
  • 发行价格(元)：
    13.0
  • 发行市盈率(倍)：
    26.26
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300341
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    2.07(元)
  • 每股现金流
    0.93(元)
  • 净资产收益率
    13.00(%)
  • 总资产收益率
    9.34(%)
  • 毛利率
    42.75(%)
  • 利润增长率
    20.14(%)
  • 资产负债比
    29.38(%)
  • 市盈率
    31.65(倍)
  • 市净率
    4.11(倍)
  • 市盈增长比率
    1.4(倍)
  • EV / EBIT
    25.9(倍)
  • 市销率
    3.79(倍)
  • 市值(亿)
    43.41(亿元)

注：以上数据是基于麦克奥迪(300341)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.62 17.42
2019-12-31 66.40 18.00
2018-12-31 63.64 16.28
2017-12-31 85.83 16.70
2016-12-31 87.93 19.93
2015-12-31 86.24 19.59
2014-12-31 88.56 19.84
2013-12-31 89.79 20.05
2012-12-31 88.22 16.98
2011-12-31 56.96 30.38
2010-12-31 45.58 33.53
历史平均 76.97 21.48
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.04 29.38
2019-12-31 4.09 33.60
2018-12-31 4.76 36.36
2017-12-31 5.46 14.17
2016-12-31 5.63 12.07
2015-12-31 5.46 13.76
2014-12-31 6.99 11.44
2013-12-31 7.75 10.21
2012-12-31 6.73 11.78
2011-12-31 1.52 43.04
2010-12-31 1.19 54.42
历史平均 5.05 23.03
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.04低于历史平均水平5.05，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.04高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.75 13.47 13.00 9.34
2019-12-31 44.71 14.15 15.10 9.76
2018-12-31 44.41 15.27 17.09 10.39
2017-12-31 41.77 16.50 11.96 10.14
2016-12-31 40.01 15.61 11.47 10.07
2015-12-31 39.63 13.27 10.55 9.07
2014-12-31 29.53 12.29 6.86 6.08
2013-12-31 29.61 14.14 8.59 7.71
2012-12-31 28.33 12.05 7.25 6.40
2011-12-31 29.19 14.81 26.85 15.29
2010-12-31 31.05 16.31 32.22 14.68
历史平均 34.84 14.47 14.76 9.98
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43高于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.11 3.98 0.98 0.69
2019-12-31 2.32 3.83 1.04 0.69
2018-12-31 2.45 4.18 1.07 0.68
2017-12-31 2.64 3.68 0.72 0.61
2016-12-31 2.62 3.24 0.73 0.65
2015-12-31 2.75 3.49 0.79 0.68
2014-12-31 4.56 2.49 0.56 0.49
2013-12-31 4.87 2.72 0.61 0.55
2012-12-31 5.26 3.13 0.60 0.53
2011-12-31 4.99 3.40 1.81 1.03
2010-12-31 3.79 2.68 1.98 0.90
历史平均 3.77 3.22 0.99 0.68
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.11低于历史平均水平3.77，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.11低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.98高于历史平均水平3.22，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.98低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.98低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.98低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 麦克奥迪(300341)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69高于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.69低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 137 1056 474
2019-12-31 148 982 479
2018-12-31 148 865 444
2017-12-31 130 1090 371
2016-12-31 114 991 293
2015-12-31 95 898 279
2014-12-31 38 548 249
2013-12-31 45 519 278
2012-12-31 35 485 275
2011-12-31 49 183 51
2010-12-31 43 135 31
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.35 11.16
2019-12-31 0.38 19.95
2018-12-31 1.17 18.99
2017-12-31 0.74 19.57
2016-12-31 0.46 22.45
2015-12-31 0.13 9.71
2014-12-31 0.40 24.46
2013-12-31 0.59 20.63
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 19.30
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.11 31.65
2019-12-31 7.84 51.91
2018-12-31 2.77 16.23
2017-12-31 3.15 26.35
2016-12-31 5.61 48.94
2015-12-31 7.82 74.12
2014-12-31 4.16 60.67
2013-12-31 2.99 34.87
2012-12-31 2.12 29.23
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.09 41.49
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
麦克奥迪(300341)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.50 0.27
2019-12-31 15.09 0.29
2018-12-31 4.70 0.29
2017-12-31 6.73 0.26
2016-12-31 10.90 0.22
2015-12-31 27.41 0.37
2014-12-31 12.40 0.20
2013-12-31 16.90 0.48
2012-12-31 11.18 0.38
2011-12-31 0.00 0.71
2010-12-31 0.00 0.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

麦克奥迪(300341)的前一交易日收盘价为8.51元， 我们给予的估值为7.32元， 安全边际率为-13.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予麦克奥迪(300341)合理评级。

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