麦克奥迪(300341) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	349	427	471	485	494	531	595	745	824	838
交易性金融资产	0	0	0	1	11	5	2	2	2	2
应收票据	10	18	18	7	11	15	12	107	10	6
应收账款	155	161	249	285	312	410	645	467	575	598
预付款项	4	9	8	13	14	10	13	13	16	18
其他应收款	11	4	9	9	9	6	6	8	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	167	175	222	266	291	323	331	291	319	337
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	3	4	6	4	6	5	8	8	5
流动资产合计	704	798	984	1109	1181	1340	1656	1684	1801	1840
非流动资产
可供出售金融资产	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	106	108	0	6	2	4	4	3	3	3
投资性房地产	12	12	16	19	22	25	24	31	23	27
固定资产	226	216	234	292	277	261	370	373	379	0
在建工程	0	2	39	16	85	113	36	67	162	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	65	68	67	68	63	59	59	58	57
开发支出	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
商誉	18	59	59	59	34	5	0	0	0	0
长期待摊费用	3	4	11	12	9	5	8	11	22	25
递延所得税资产	12	13	14	20	21	31	41	37	49	51
其他非流动资产	2	11	5	19	5	2	12	14	21	19
非流动资产合计	430	497	454	512	524	522	575	609	738	736
资产总计	1134	1295	1438	1621	1705	1862	2231	2293	2539	2576
流动负债
短期借款	0	0	4	8	13	8	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	61	72	81	125	155	152	182	253	363	380
预收款项	4	5	15	13	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	33	50	62	70	90	110	90	82	80
应交税费	11	12	18	27	26	47	81	19	17	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	21	39	28	29	45	96	55	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	7	8	29	5	7	5	5
其他流动负债	0	0	0	1	1	4	3	6	6	6
流动负债合计	125	146	207	271	317	402	505	454	548	553
非流动负债
长期借款	0	0	150	147	113	57	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	31	159	118	68	6	7	7	9	10
递延所得税负债	1	1	2	4	7	6	6	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	37	316	274	193	82	34	31	52	52
负债合计	137	184	523	545	510	484	539	485	600	605
股东权益
股本	510	510	510	510	510	510	513	517	517	517
资本公积	81	82	0	0	0	33	60	70	59	59
盈余公积	65	69	10	17	20	25	28	36	42	42
库存股	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	331	432	329	441	561	704	926	1031	1150	1185
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	991	1090	865	982	1083	1251	1555	1688	1818	1853
少数股东权益	6	22	50	94	112	127	137	120	120	118
股东权益合计	997	1111	915	1077	1195	1378	1692	1808	1938	1971
负债和股东权益总计	1134	1295	1438	1621	1705	1862	2231	2293	2539	2576

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	732	796	979	1118	1187	1465	1794	1365	1354	1371
营业收入	732	796	979	1118	1187	1465	1794	1365	1354	1371
营业总成本	606	651	807	941	995	1208	1409	1153	1154	1167
营业成本	439	463	544	618	676	818	1005	796	775	782
营业税金及附加	8	10	12	11	9	12	12	12	12	12
销售费用	55	56	89	119	112	131	145	128	128	128
管理费用	113	119	112	130	138	163	173	167	178	181
财务费用	-13	-2	-7	-3	4	14	8	-11	-12	-16
资产减值损失	4	5	7	-5	-37	-36	-26	-12	-5	-7
公允价值变动净收益	1	-4	3	-1	-1	0	9	-9	0	0
投资收益	2	2	-7	-1	10	15	-1	-0	-1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	0	-0	-1	0	-1	-0	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	129	151	180	187	186	249	353	197	185	186
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	1	2	2	1	0	1	2	0
营业外支出	1	0	2	1	1	2	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	137	151	180	188	187	248	352	195	186	185
所得税	23	19	31	30	40	57	79	29	21	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	114	131	149	158	147	190	273	167	164	165
归属于母公司所有者的净利润	114	130	148	148	139	178	261	169	161	165
少数股东损益	1	1	2	10	8	12	12	-2	3	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-23	-14	46	-1	9	11
综合收益总额	0	0	0	0	124	177	319	166	173	176
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	117	161	147	116	165	307	168	171	175
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	2	10	8	12	12	-2	3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	727	769	900	1056	1161	1372	1541	1531	1330	1357
收到的税费返还	20	20	23	19	19	20	26	21	24	27
收到其他与经营活动有关的现金	22	25	83	80	41	42	36	134	228	179
经营活动现金流入小计	769	814	1006	1156	1220	1434	1603	1686	1581	1564
购买商品、接受劳务支付的现金	349	337	402	509	579	652	698	633	573	611
支付给职工以及为职工支付的现金	178	188	234	282	274	320	424	395	374	383
支付的各项税费	57	51	79	64	77	87	106	135	74	74
支付其他与经营活动有关的现金	71	77	135	131	120	140	137	213	336	321
经营活动现金流出小计	656	653	851	986	1050	1200	1364	1376	1358	1389
经营活动产生的现金流量净额	113	161	155	170	170	234	239	310	223	175
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	7	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	4	11	0	0	32	20	0	0	0
投资活动现金流入小计	76	4	11	1	0	38	21	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	38	69	99	66	58	70	114	100	103
投资支付的现金	143	7	308	44	40	50	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	1	20	20	0	0	0	-1
投资活动现金流出小计	166	61	383	144	127	128	70	114	100	102
投资活动产生的现金流量净额	-90	-57	-372	-144	-126	-90	-50	-114	-100	-102
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	10	7	34	10	3	16	22	0	0
取得借款收到的现金	0	0	226	31	51	9	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	1	4	2	1	1
筹资活动现金流入小计	2	10	233	65	64	13	20	24	1	1
偿还债务支付的现金	0	0	70	24	78	54	89	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	26	32	37	22	36	38	62	36	35
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	0	2	10	12	20	10	10
筹资活动现金流出小计	26	26	103	62	103	101	140	82	47	45
筹资活动产生的现金流量净额	-24	-16	131	4	-40	-87	-120	-58	-45	-44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16	-11	1	5	-13	-19	15	12	1	13
其他原因对现金的影响	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	14	77	-85	34	-9	38	85	151	79	42
期初现金及现金等价物余额	279	293	529	444	479	470	509	594	744	823
期末现金及现金等价物余额	293	371	444	479	470	509	594	744	823	865

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