图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 51 | 275 | 278 | 290 | 318 | 349 | 427 | 471 | 485 | 420 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应收票据 | 0 | 1 | 3 | 22 | 9 | 10 | 18 | 18 | 7 | 6 | |
应收账款 | 86 | 89 | 90 | 91 | 154 | 155 | 161 | 249 | 285 | 312 | |
预付款项 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | 20 | |
其他应收款 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 47 | 40 | 46 | 47 | 157 | 167 | 175 | 222 | 266 | 311 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
流动资产合计 | 189 | 413 | 430 | 461 | 722 | 704 | 798 | 984 | 1109 | 1113 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 108 | 0 | 6 | 5 | |
投资性房地产 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 12 | 12 | 16 | 19 | 18 | |
固定资产 | 97 | 93 | 116 | 123 | 205 | 226 | 216 | 234 | 292 | 288 | |
在建工程 | 0 | 10 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 | 39 | 16 | 60 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 14 | 14 | 14 | 13 | 44 | 51 | 65 | 68 | 67 | 68 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 10 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 19 | 7 | |
非流动资产合计 | 132 | 137 | 149 | 157 | 323 | 430 | 497 | 454 | 512 | 540 | |
资产总计 | 321 | 550 | 578 | 619 | 1045 | 1134 | 1295 | 1438 | 1621 | 1653 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 58 | 51 | 43 | 51 | 64 | 61 | 72 | 81 | 125 | 139 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | 28 | 33 | 50 | 62 | 53 | |
应交税费 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 12 | 18 | 27 | 21 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | 21 | 39 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
流动负债合计 | 124 | 61 | 55 | 66 | 132 | 125 | 146 | 207 | 271 | 276 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 147 | 121 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 31 | 159 | 118 | 79 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 14 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 37 | 316 | 274 | 210 | |
负债合计 | 138 | 65 | 59 | 71 | 144 | 137 | 184 | 523 | 545 | 486 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 69 | 92 | 92 | 184 | 256 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
资本公积 | 34 | 278 | 278 | 186 | 330 | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 8 | 9 | 12 | 15 | 62 | 65 | 69 | 10 | 17 | 17 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 73 | 107 | 139 | 165 | 247 | 331 | 432 | 329 | 441 | 520 | |
外币报表折算差额 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 183 | 485 | 519 | 548 | 898 | 991 | 1090 | 865 | 982 | 1056 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 50 | 94 | 112 | |
股东权益合计 | 183 | 485 | 519 | 548 | 901 | 997 | 1111 | 915 | 1077 | 1168 | |
负债和股东权益总计 | 321 | 550 | 578 | 619 | 1045 | 1134 | 1295 | 1438 | 1621 | 1653 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 331 | 292 | 315 | 306 | 714 | 732 | 796 | 979 | 1118 | 1146 | |
营业收入 | 331 | 292 | 315 | 306 | 714 | 732 | 796 | 979 | 1118 | 1146 | |
营业总成本 | 279 | 252 | 266 | 263 | 606 | 606 | 651 | 807 | 941 | 974 | |
营业成本 | 235 | 209 | 222 | 216 | 431 | 439 | 463 | 544 | 618 | 656 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | |
销售费用 | 10 | 11 | 12 | 14 | 59 | 55 | 56 | 89 | 119 | 101 | |
管理费用 | 27 | 30 | 37 | 37 | 116 | 113 | 119 | 112 | 130 | 130 | |
财务费用 | 5 | -1 | -8 | -6 | -6 | -13 | -2 | -7 | -3 | 3 | |
资产减值损失 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -5 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | -1 | -1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | -1 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 52 | 40 | 49 | 43 | 109 | 129 | 151 | 180 | 187 | 186 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 58 | 41 | 52 | 44 | 116 | 137 | 151 | 180 | 188 | 186 | |
所得税 | 8 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 19 | 31 | 30 | 32 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 49 | 35 | 45 | 38 | 95 | 114 | 131 | 149 | 158 | 154 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 49 | 35 | 45 | 38 | 95 | 114 | 130 | 148 | 148 | 137 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48 | 35 | 43 | 38 | 102 | 125 | 117 | 161 | 147 | 122 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331 | 287 | 295 | 287 | 714 | 727 | 769 | 900 | 1056 | 1120 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 4 | 6 | 10 | 28 | 22 | 25 | 83 | 80 | 69 | |
经营活动现金流入小计 | 338 | 291 | 306 | 299 | 764 | 769 | 814 | 1006 | 1156 | 1209 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210 | 182 | 188 | 177 | 334 | 349 | 337 | 402 | 509 | 570 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31 | 37 | 43 | 49 | 175 | 178 | 188 | 234 | 282 | 283 | |
支付的各项税费 | 18 | 15 | 13 | 12 | 42 | 57 | 51 | 79 | 64 | 67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 18 | 26 | 23 | 90 | 71 | 77 | 135 | 131 | 119 | |
经营活动现金流出小计 | 280 | 252 | 269 | 261 | 641 | 656 | 653 | 851 | 986 | 1039 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58 | 38 | 37 | 37 | 123 | 113 | 161 | 155 | 170 | 170 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76 | 4 | 11 | 1 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17 | 15 | 25 | 14 | 38 | 23 | 38 | 69 | 99 | 85 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 143 | 7 | 308 | 44 | 40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 17 | 15 | 25 | 55 | 121 | 166 | 61 | 383 | 144 | 126 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17 | -15 | -25 | -55 | -109 | -90 | -57 | -372 | -144 | -125 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 277 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 7 | 34 | 18 | |
取得借款收到的现金 | 80 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 226 | 31 | 47 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 80 | 285 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | 233 | 65 | 64 | |
偿还债务支付的现金 | 96 | 73 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 24 | 86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 2 | 9 | 9 | 70 | 26 | 26 | 32 | 37 | 22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 100 | 84 | 9 | 9 | 91 | 26 | 26 | 103 | 62 | 108 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21 | 201 | -9 | -9 | -62 | -24 | -16 | 131 | 4 | -44 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | 0 | -2 | -5 | 16 | -11 | 1 | 5 | -6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 20 | 224 | 3 | -29 | -53 | 14 | 77 | -85 | 34 | -5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 31 | 51 | 275 | 278 | 333 | 279 | 293 | 529 | 444 | 479 | |
期末现金及现金等价物余额 | 51 | 275 | 278 | 249 | 279 | 293 | 371 | 444 | 479 | 474 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。