南大光电(300346)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    3.19(元)
  • 每股现金流
    1.92(元)
  • 净资产收益率
    9.03(%)
  • 总资产收益率
    5.70(%)
  • 毛利率
    41.92(%)
  • 利润增长率
    -16.54(%)
  • 资产负债比
    37.45(%)
  • 市盈率
    113.17(倍)
  • 市净率
    10.22(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.02(倍)
  • EV / EBIT
    92.64(倍)
  • 市销率
    29.85(倍)
  • 市值(亿)
    132.48(亿元)

注:以上数据是基于南大光电(300346)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 62.55 24.58
2019-12-31 62.05 23.37
2018-12-31 82.49 15.20
2017-12-31 91.99 16.39
2016-12-31 94.27 14.79
2015-12-31 94.07 15.40
2014-12-31 92.67 10.82
2013-12-31 94.68 11.69
2012-12-31 96.19 5.38
2011-12-31 76.14 10.64
2010-12-31 60.38 15.82
历史平均 86.99 12.90
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 3.40 37.45
2019-12-31 3.13 37.95
2018-12-31 14.31 17.51
2017-12-31 16.11 8.01
2016-12-31 30.32 5.73
2015-12-31 23.43 5.93
2014-12-31 20.02 7.33
2013-12-31 35.07 5.32
2012-12-31 15.20 3.81
2011-12-31 3.34 23.86
2010-12-31 1.75 39.62
历史平均 17.73 13.01
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.40低于历史平均水平17.73,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.40高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.13,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 41.92 29.98 9.03 5.70
2019-12-31 43.87 19.20 4.51 2.79
2018-12-31 52.23 24.31 4.32 3.76
2017-12-31 48.93 20.20 2.79 2.66
2016-12-31 39.27 5.17 0.64 0.41
2015-12-31 47.06 37.34 3.71 3.46
2014-12-31 47.11 33.99 4.34 4.03
2013-12-31 57.03 44.85 5.31 5.02
2012-12-31 63.54 50.87 8.21 7.89
2011-12-31 79.14 55.05 64.04 48.76
2010-12-31 75.15 47.59 56.22 33.95
历史平均 56.61 35.49 16.62 12.22
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.42低于历史平均水平0.57,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.30低于历史平均水平0.35,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.30高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 2.17 0.77 0.30 0.19
2019-12-31 1.52 0.62 0.23 0.15
2018-12-31 0.92 1.02 0.19 0.15
2017-12-31 1.04 0.80 0.14 0.13
2016-12-31 0.75 0.53 0.08 0.08
2015-12-31 0.66 0.60 0.10 0.09
2014-12-31 0.85 1.10 0.13 0.12
2013-12-31 0.57 0.96 0.12 0.11
2012-12-31 0.70 2.88 0.16 0.16
2011-12-31 0.66 8.32 1.16 0.89
2010-12-31 0.66 4.51 1.18 0.71
历史平均 0.76 2.30 0.36 0.27
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.17高于历史平均水平0.76,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.17低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.77低于历史平均水平2.30,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.77低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.30低于历史平均水平0.36,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.30低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 南大光电(300346)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.27,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM 117 1296 779
2019-12-31 55 1220 626
2018-12-31 51 1187 201
2017-12-31 34 1213 88
2016-12-31 8 1189 106
2015-12-31 44 1197 91
2014-12-31 51 1172 331
2013-12-31 61 1142 112
2012-12-31 90 1099 263
2011-12-31 178 278 136
2010-12-31 56 100 62
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.09 10.26
2019-12-31 0.16 19.40
2018-12-31 0.80 37.67
2017-12-31 0.23 28.52
2016-12-31 0.33 213.10
2015-12-31 0.34 45.22
2014-12-31 0.67 39.47
2013-12-31 0.50 29.87
2012-12-31 1.62 55.74
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.64 64.23
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 10.22 113.17
2019-12-31 5.47 121.23
2018-12-31 2.04 47.28
2017-12-31 3.47 124.22
2016-12-31 4.12 648.68
2015-12-31 4.98 134.13
2014-12-31 2.57 59.15
2013-12-31 3.20 60.24
2012-12-31 2.82 34.39
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.31 158.30
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
南大光电(300346)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 22.07 0.29
2019-12-31 16.39 0.14
2018-12-31 8.86 0.19
2017-12-31 26.13 0.21
2016-12-31 30.44 0.05
2015-12-31 37.08 0.28
2014-12-31 29.97 0.51
2013-12-31 36.30 0.60
2012-12-31 61.71 1.79
2011-12-31 0.00 4.71
2010-12-31 0.00 1.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

南大光电(300346)的前一交易日收盘价为32.56元, 我们给予的估值10.11元, 安全边际率-68.95%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予南大光电(300346)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助