长亮科技(300348)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市长亮科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层
  • 公司简称：
    长亮科技
  • 法人代表：
    王长春
  • 公司董秘：
    徐亚丽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-86168118-828
  • 公司网址：
    www.sunline.cn
  • 上市时间：
    2012-08-17
  • 发行数量(万股)：
    13000000
  • 发行价格(元)：
    20.0
  • 发行市盈率(倍)：
    29.85
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300348
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    2.44(元)
  • 每股现金流
    0.45(元)
  • 净资产收益率
    14.98(%)
  • 总资产收益率
    9.14(%)
  • 毛利率
    55.73(%)
  • 利润增长率
    13.14(%)
  • 资产负债比
    39.06(%)
  • 市盈率
    21.13(倍)
  • 市净率
    3.16(倍)
  • 市盈增长比率
    1.59(倍)
  • EV / EBIT
    23.32(倍)
  • 市销率
    2.91(倍)
  • 市值(亿)
    37.23(亿元)

注：以上数据是基于长亮科技(300348)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.94 12.43
2019-12-31 68.27 11.58
2018-12-31 68.04 14.80
2017-12-31 74.07 17.37
2016-12-31 71.07 19.67
2015-12-31 69.86 6.09
2014-12-31 75.16 0.89
2013-12-31 95.23 1.12
2012-12-31 95.31 1.27
2011-12-31 82.47 3.03
2010-12-31 80.01 3.92
历史平均 79.02 7.57
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.96 39.06
2019-12-31 3.07 31.73
2018-12-31 4.13 31.96
2017-12-31 3.21 25.93
2016-12-31 4.04 28.93
2015-12-31 4.52 30.14
2014-12-31 5.49 24.84
2013-12-31 22.40 4.77
2012-12-31 22.38 4.69
2011-12-31 5.32 17.53
2010-12-31 4.58 19.99
历史平均 8.45 20.98
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.96低于历史平均水平8.45，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.96高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 55.73 13.92 14.98 9.14
2019-12-31 51.71 10.64 9.27 6.36
2018-12-31 50.75 5.35 4.59 3.19
2017-12-31 53.16 9.96 8.12 5.97
2016-12-31 52.35 15.91 12.45 8.96
2015-12-31 54.05 8.42 5.26 3.65
2014-12-31 59.15 15.05 7.76 5.84
2013-12-31 53.99 12.24 5.17 4.92
2012-12-31 61.89 25.96 10.34 9.86
2011-12-31 60.85 25.73 25.03 20.64
2010-12-31 60.60 27.41 28.22 22.58
历史平均 56.31 16.23 11.88 9.51
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.56低于历史平均水平0.56，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.56高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.02 5.28 1.08 0.66
2019-12-31 310.53 5.16 0.88 0.60
2018-12-31 2805.98 4.03 0.88 0.60
2017-12-31 507.27 3.45 0.81 0.60
2016-12-31 142.21 2.86 0.79 0.56
2015-12-31 134.92 7.12 0.62 0.43
2014-12-31 99.60 43.42 0.52 0.39
2013-12-31 50.99 35.75 0.42 0.40
2012-12-31 19.95 29.89 0.40 0.38
2011-12-31 16.43 26.44 0.97 0.80
2010-12-31 16.08 21.04 1.03 0.82
历史平均 421.49 19.33 0.72 0.55
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.02低于历史平均水平421.49，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.02低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.28低于历史平均水平19.33，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.28低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.08高于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.08高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长亮科技(300348)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.66高于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.66高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 176 1177 218
2019-12-31 138 1487 524
2018-12-31 56 1231 546
2017-12-31 88 1079 381
2016-12-31 101 813 288
2015-12-31 37 703 290
2014-12-31 37 483 53
2013-12-31 22 421 337
2012-12-31 43 415 363
2011-12-31 37 147 131
2010-12-31 31 110 96
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.16 3.28
2019-12-31 0.48 34.96
2018-12-31 0.34 31.81
2017-12-31 0.53 27.31
2016-12-31 0.16 11.54
2015-12-31 0.08 22.86
2014-12-31 0.09 13.79
2013-12-31 0.81 71.32
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 29.77
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.16 21.13
2019-12-31 6.78 73.08
2018-12-31 4.29 93.57
2017-12-31 4.18 51.40
2016-12-31 8.93 71.68
2015-12-31 15.75 299.67
2014-12-31 11.31 145.67
2013-12-31 4.53 87.65
2012-12-31 3.89 37.60
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.55 112.46
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长亮科技(300348)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 25.35 0.37
2019-12-31 20.92 0.29
2018-12-31 16.43 0.18
2017-12-31 15.06 0.29
2016-12-31 24.84 0.35
2015-12-31 75.79 0.25
2014-12-31 97.00 0.67
2013-12-31 36.87 0.42
2012-12-31 31.20 0.83
2011-12-31 0.00 0.95
2010-12-31 0.00 0.80
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长亮科技(300348)的前一交易日收盘价为7.72元， 我们给予的估值为13.59元， 安全边际率为76.04%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长亮科技(300348)低估评级。

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