光一科技(300356)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:光一科技股份有限公司
- 注册地址:江苏省南京市江宁区将军大道128号
- 公司简称:光一科技
- 法人代表:龙昌明
- 公司董秘:戴晓东
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:025-68531928
- 公司网址:
- 上市时间:2012-10-09
- 发行数量(万股):21670000
- 发行价格(元):18.18
- 发行市盈率(倍):30.81
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.06(元)
-
每股净资产2.51(元)
-
每股现金流0.84(元)
-
净资产收益率-2.46(%)
-
总资产收益率-1.36(%)
-
毛利率28.21(%)
-
利润增长率-4.79(%)
-
资产负债比42.78(%)
-
市盈率-51.26(倍)
-
市净率1.26(倍)
-
市盈增长比率11.06(倍)
-
EV / EBIT-91.52(倍)
-
市销率3.46(倍)
-
市值(亿)13.03(亿元)
注:以上数据是基于光一科技(300356)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 57.22 | 15.39 |
2019-12-31 | 61.65 | 16.71 |
2018-12-31 | 57.95 | 19.77 |
2017-12-31 | 56.71 | 24.00 |
2016-12-31 | 66.73 | 9.28 |
2015-12-31 | 65.11 | 6.82 |
2014-12-31 | 69.19 | 6.96 |
2013-12-31 | 73.99 | 12.27 |
2012-12-31 | 83.55 | 11.62 |
2011-12-31 | 68.80 | 17.46 |
2010-12-31 | 77.89 | 22.83 |
历史平均 | 68.88 | 14.56 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.17 | 42.78 |
2019-12-31 | 2.09 | 38.35 |
2018-12-31 | 1.74 | 42.05 |
2017-12-31 | 1.47 | 43.29 |
2016-12-31 | 1.86 | 33.27 |
2015-12-31 | 2.00 | 34.89 |
2014-12-31 | 2.27 | 30.81 |
2013-12-31 | 2.99 | 26.01 |
2012-12-31 | 5.18 | 16.45 |
2011-12-31 | 2.51 | 31.20 |
2010-12-31 | 3.62 | 22.11 |
历史平均 | 2.63 | 31.12 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.17低于历史平均水平2.63,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.17高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.31,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 28.21 | -6.53 | -2.46 | -1.36 |
2019-12-31 | 35.13 | 6.62 | 2.34 | 1.54 |
2018-12-31 | 34.50 | 4.93 | 2.22 | 1.18 |
2017-12-31 | 30.13 | -73.26 | -37.94 | -21.58 |
2016-12-31 | 30.75 | 9.90 | 4.53 | 3.56 |
2015-12-31 | 29.14 | 6.98 | 2.98 | 2.27 |
2014-12-31 | 32.48 | 8.55 | 2.77 | 1.48 |
2013-12-31 | 33.84 | 14.64 | 6.97 | 5.09 |
2012-12-31 | 38.59 | 18.83 | 11.05 | 9.23 |
2011-12-31 | 42.26 | 20.40 | 22.75 | 15.65 |
2010-12-31 | 50.73 | 29.35 | 19.70 | 15.34 |
历史平均 | 35.82 | 4.48 | 3.89 | 3.58 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28低于历史平均水平0.36,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.04,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.07 | 1.35 | 0.36 | 0.21 |
2019-12-31 | 2.41 | 1.39 | 0.38 | 0.23 |
2018-12-31 | 2.51 | 1.21 | 0.41 | 0.24 |
2017-12-31 | 3.51 | 1.23 | 0.52 | 0.29 |
2016-12-31 | 5.81 | 3.87 | 0.54 | 0.36 |
2015-12-31 | 4.30 | 4.77 | 0.50 | 0.32 |
2014-12-31 | 2.73 | 2.48 | 0.25 | 0.17 |
2013-12-31 | 3.21 | 2.83 | 0.47 | 0.35 |
2012-12-31 | 6.23 | 4.22 | 0.59 | 0.49 |
2011-12-31 | 4.16 | 4.40 | 1.12 | 0.77 |
2010-12-31 | 4.91 | 2.29 | 0.67 | 0.52 |
历史平均 | 4.15 | 3.03 | 0.56 | 0.39 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.07低于历史平均水平4.15,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.07低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.35低于历史平均水平3.03,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.35低于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.56,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光一科技(300356)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.21低于历史平均水平0.39,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -25 | 1032 | 347 |
2019-12-31 | 25 | 1078 | 154 |
2018-12-31 | 23 | 1053 | 84 |
2017-12-31 | -392 | 1034 | 189 |
2016-12-31 | 64 | 1409 | 291 |
2015-12-31 | 40 | 1329 | 193 |
2014-12-31 | 36 | 1296 | 355 |
2013-12-31 | 47 | 679 | 336 |
2012-12-31 | 73 | 658 | 456 |
2011-12-31 | 53 | 231 | 84 |
2010-12-31 | 38 | 191 | 116 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.17 | -1.27 |
2016-12-31 | 0.06 | 5.06 |
2015-12-31 | 0.07 | 16.30 |
2014-12-31 | 0.36 | 36.18 |
2013-12-31 | 1.38 | 54.93 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.41 | 22.24 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.26 | -51.26 |
2019-12-31 | 3.06 | 130.87 |
2018-12-31 | 2.26 | 101.53 |
2017-12-31 | 2.80 | -7.39 |
2016-12-31 | 4.07 | 89.98 |
2015-12-31 | 6.80 | 228.64 |
2014-12-31 | 2.77 | 99.97 |
2013-12-31 | 2.77 | 39.69 |
2012-12-31 | 3.10 | 28.03 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.51 | 82.92 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.41 | -0.06 |
2019-12-31 | 8.02 | 0.06 |
2018-12-31 | 5.78 | 0.06 |
2017-12-31 | 6.99 | -0.95 |
2016-12-31 | 34.55 | 0.38 |
2015-12-31 | 56.10 | 0.25 |
2014-12-31 | 22.28 | 0.22 |
2013-12-31 | 14.45 | 0.36 |
2012-12-31 | 23.50 | 0.84 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.81 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.58 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
光一科技(300356)的前一交易日收盘价为3.17元, 我们给予的估值为-5.18元, 安全边际率为-263.41%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予光一科技(300356)高估评级。