楚天科技(300358)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    楚天科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
  • 公司简称：
    楚天科技
  • 法人代表：
    唐岳
  • 公司董秘：
    周飞跃
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0731-87938220
  • 公司网址：
    www.truking.cn
  • 上市时间：
    2014-01-21
  • 发行数量(万股)：
    18250000
  • 发行价格(元)：
    40.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300358
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.93(元)
  • 每股净资产
    9.13(元)
  • 每股现金流
    3.15(元)
  • 净资产收益率
    -10.19(%)
  • 总资产收益率
    -3.43(%)
  • 毛利率
    26.29(%)
  • 利润增长率
    3.48(%)
  • 资产负债比
    67.06(%)
  • 市盈率
    -9.16(倍)
  • 市净率
    0.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.56(倍)
  • EV / EBIT
    -23.05(倍)
  • 市销率
    0.73(倍)
  • 市值(亿)
    40.35(亿元)

注：以上数据是基于楚天科技(300358)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 32.94 0.00
2024-12-31 32.44 19.66
2023-12-31 40.81 19.40
2022-12-31 38.89 15.37
2021-12-31 37.00 13.23
2020-12-31 41.61 14.72
2019-12-31 53.72 19.77
2018-12-31 57.41 18.05
2017-12-31 58.62 15.79
2016-12-31 56.60 22.67
2015-12-31 63.67 27.42
历史平均 50.74 26.63
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.13 67.06
2024-12-31 1.12 67.56
2023-12-31 1.10 59.19
2022-12-31 1.15 61.11
2021-12-31 1.17 63.00
2020-12-31 1.16 58.39
2019-12-31 1.54 46.28
2018-12-31 1.65 42.59
2017-12-31 1.71 41.38
2016-12-31 1.44 43.40
2015-12-31 1.52 36.33
历史平均 1.36 49.26
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.13低于历史平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.13低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.29 -8.21 -10.19 -3.43
2024-12-31 25.94 -7.90 -10.56 -3.46
2023-12-31 31.52 4.54 6.72 2.67
2022-12-31 36.05 8.87 13.47 5.18
2021-12-31 39.68 10.88 15.77 5.75
2020-12-31 33.91 5.62 7.15 2.91
2019-12-31 31.31 2.47 1.97 1.05
2018-12-31 32.83 2.53 1.75 0.99
2017-12-31 38.39 12.53 6.92 4.06
2016-12-31 44.73 12.28 7.27 4.11
2015-12-31 43.54 15.73 10.10 6.43
历史平均 42.76 13.79 18.88 8.57
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.08低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.10低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.10低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.17 0.00 1.27 0.42
2024-12-31 1.24 2.23 1.35 0.44
2023-12-31 1.50 3.03 1.44 0.59
2022-12-31 1.25 3.79 1.50 0.58
2021-12-31 1.08 4.00 1.43 0.53
2020-12-31 1.72 3.52 1.24 0.52
2019-12-31 1.27 2.16 0.79 0.43
2018-12-31 1.02 2.17 0.68 0.39
2017-12-31 0.79 2.05 0.55 0.32
2016-12-31 0.79 1.48 0.59 0.33
2015-12-31 1.15 1.49 0.64 0.41
历史平均 1.40 2.22 1.26 0.58
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.17低于历史平均水平1.40，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.17低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.27高于历史平均水平1.26，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.27高于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -440 4322 1491
2024-12-31 -453 4287 960
2023-12-31 317 4720 505
2022-12-31 567 4214 767
2021-12-31 566 3593 1188
2020-12-31 201 2804 581
2019-12-31 47 2383 596
2018-12-31 41 2357 500
2017-12-31 160 2319 327
2016-12-31 120 1648 127
2015-12-31 153 1519 147
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 1.36 18.62
2022-12-31 1.36 10.13
2021-12-31 1.63 12.18
2020-12-31 1.15 22.28
2019-12-31 0.32 22.22
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.48 16.97
2016-12-31 0.38 24.47
2015-12-31 0.33 22.84
历史平均 0.46 20.72
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.93 -9.16
2024-12-31 1.01 -9.59
2023-12-31 0.92 13.68
2022-12-31 1.00 7.45
2021-12-31 1.18 7.46
2020-12-31 1.39 19.39
2019-12-31 1.36 69.15
2018-12-31 1.55 88.50
2017-12-31 2.45 35.35
2016-12-31 4.67 64.27
2015-12-31 6.97 69.00
历史平均 4.24 57.33
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.35 -0.93
2024-12-31 7.35 -0.77
2023-12-31 7.35 0.54
2022-12-31 7.35 0.99
2021-12-31 7.35 0.98
2020-12-31 7.35 0.38
2019-12-31 6.93 0.10
2018-12-31 7.72 0.09
2017-12-31 11.81 0.33
2016-12-31 17.24 0.27
2015-12-31 38.11 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

楚天科技(300358)的前一交易日收盘价为8.52元， 我们给予的估值为4.02元， 安全边际率为-52.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予楚天科技(300358)高估评级。

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