楚天科技(300358)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    楚天科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
  • 公司简称：
    楚天科技
  • 法人代表：
    唐岳
  • 公司董秘：
    周飞跃
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0731-87938220
  • 公司网址：
    www.truking.cn
  • 上市时间：
    2014-01-21
  • 发行数量(万股)：
    18250000
  • 发行价格(元)：
    40.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300358
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    5.1(元)
  • 每股现金流
    1.58(元)
  • 净资产收益率
    2.93(%)
  • 总资产收益率
    1.51(%)
  • 毛利率
    34.21(%)
  • 利润增长率
    3.48(%)
  • 资产负债比
    47.84(%)
  • 市盈率
    57.01(倍)
  • 市净率
    1.67(倍)
  • 市盈增长比率
    16.43(倍)
  • EV / EBIT
    87.87(倍)
  • 市销率
    2.08(倍)
  • 市值(亿)
    40.35(亿元)

注：以上数据是基于楚天科技(300358)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 52.16 18.15
2019-12-31 53.72 19.77
2018-12-31 57.41 18.05
2017-12-31 58.62 15.79
2016-12-31 56.60 22.67
2015-12-31 63.67 27.42
2014-12-31 58.01 25.22
2013-12-31 42.30 22.34
2012-12-31 42.59 28.16
2011-12-31 40.63 35.65
2010-12-31 36.82 44.41
历史平均 50.74 26.63
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.32 47.84
2019-12-31 1.54 46.28
2018-12-31 1.65 42.59
2017-12-31 1.71 41.38
2016-12-31 1.44 43.40
2015-12-31 1.52 36.33
2014-12-31 1.63 41.99
2013-12-31 1.11 57.70
2012-12-31 1.04 57.41
2011-12-31 1.08 59.37
2010-12-31 1.05 63.18
历史平均 1.36 49.26
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.32低于历史平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.32低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.21 3.64 2.93 1.51
2019-12-31 31.31 2.47 1.97 1.05
2018-12-31 32.83 2.53 1.75 0.99
2017-12-31 38.39 12.53 6.92 4.06
2016-12-31 44.73 12.28 7.27 4.11
2015-12-31 43.54 15.73 10.10 6.43
2014-12-31 40.38 15.61 18.84 10.93
2013-12-31 47.18 16.93 29.65 12.54
2012-12-31 48.16 16.20 29.77 12.68
2011-12-31 45.84 17.36 31.22 12.69
2010-12-31 43.81 14.97 34.37 12.66
历史平均 42.76 13.79 18.88 8.57
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.07 2.28 0.79 0.41
2019-12-31 1.27 2.16 0.79 0.43
2018-12-31 1.02 2.17 0.68 0.39
2017-12-31 0.79 2.05 0.55 0.32
2016-12-31 0.79 1.48 0.59 0.33
2015-12-31 1.15 1.49 0.64 0.41
2014-12-31 1.59 2.78 1.21 0.70
2013-12-31 1.01 3.32 1.75 0.74
2012-12-31 1.51 2.78 1.84 0.78
2011-12-31 2.03 2.05 1.80 0.73
2010-12-31 2.70 1.90 2.30 0.85
历史平均 1.40 2.22 1.26 0.58
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.07低于历史平均水平1.40，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.07低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.28高于历史平均水平2.22，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.28低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.79低于历史平均水平1.26，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.79低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 楚天科技(300358)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 71 2414 747
2019-12-31 47 2383 596
2018-12-31 41 2357 500
2017-12-31 160 2319 327
2016-12-31 120 1648 127
2015-12-31 153 1519 147
2014-12-31 157 833 164
2013-12-31 135 455 37
2012-12-31 95 320 40
2011-12-31 70 225 41
2010-12-31 53 155 15
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.41 23.14
2019-12-31 0.32 22.22
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.48 16.97
2016-12-31 0.38 24.47
2015-12-31 0.33 22.84
2014-12-31 0.63 18.61
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 20.72
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.67 57.01
2019-12-31 1.36 69.15
2018-12-31 1.55 88.50
2017-12-31 2.45 35.35
2016-12-31 4.67 64.27
2015-12-31 6.97 69.00
2014-12-31 5.57 29.55
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.24 57.33
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
楚天科技(300358)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.35 0.15
2019-12-31 6.93 0.10
2018-12-31 7.72 0.09
2017-12-31 11.81 0.33
2016-12-31 17.24 0.27
2015-12-31 38.11 0.55
2014-12-31 39.70 1.34
2013-12-31 0.00 2.05
2012-12-31 0.00 1.44
2011-12-31 0.00 1.06
2010-12-31 0.00 0.81
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

楚天科技(300358)的前一交易日收盘价为8.52元， 我们给予的估值为11.26元， 安全边际率为32.16%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予楚天科技(300358)低估评级。

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